بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة First US Bancshares, Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٦ | ٧ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٣ | ١٤٫٥٧ | ٢٧٫٢٠ | ٣٫١٨ | ٧٫٢٢ | ١٠٫٦٠ | ١١٫٦٦ | ٢٤٫٦٩ | ٢٫٤٤ | ٢١٫٨٦ | ٥٫٩٥ | ٢٫٢٦ | ٦٫٨٩ | ٢١٫١٢ | ٨٫٤٩ | ٢١٫٨٤ | ٥٫٢٨ | ١١٫٩٨ | ١٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٤٠ | ١٦٫٣٠ | ١٠٫٠١ | ٣٣٫٥٨ | ٩٥٫٢٨ | ٢٩٫٦٢ | ٣١٫٣٤ | ٢٠٫٤١ | ٣١٫٨٢ | ٤٠٫٣٠ | ٥١٫٩١ | ٣٥٫١٠ | ٤٧٫٨٨ | ٦٤٫٩٢ | ١٢٥٫٩٣ | ٥٧٫٣٤ | ٤٥٫٥٦ | ٢٥٣٫٣٨ | ٢٠٦٫٨٨ | ٢٣٥٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢ | ٦٦ | ٧٢ | ١٣٤ | ١٠٠ | ١٠٨ | ٨٠ | ٧٠ | ٨٥ | ٨٠ | ١٠٠ | ٨٠ | ٥٤ | ٦٠ | ٥١ | ٢٩ | ١٢ | ٣٠ | ٥٨ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٣ | ٨٫٦٩ | ٨٦٫٤٣ | ٢٥٫٠٧ | ٨٫٠٠ | ٢٥٫٨٠ | ١٢٫٩٧ | ٢٢٫٠٢ | ٦٫٠٤ | ٢٤٫٥٤ | ١٩٫٩٨ | ٣٢٫٥٤ | ١٢٫١٠ | ١٥٫٢٥ | ٤٢٫٧٦ | ٦٠٫٤١ | ١٦١٫٤١ | ٩١٫٣٤ | ١٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٨٣ | ١٧٦٫٧٠ | ١٠٢٫٩٤ | ٥٠٦٫١٦ | ١٬٠٤٢٫٨٧ | ٣٢٦٫٥٤ | ٢٨٦٫٧٧ | ١٤٥٫٥٤ | ٢٢٢٫٠٤ | ٢٥٧٫٩٤ | ٣٣٩٫٥٩ | ١٩٥٫٣٩ | ١٨٣٫٩٨ | ٣٠٠٫٣٢ | ٦٢٥٫٩١ | ١٧٨٫٢٨ | ٧١٫٧٥ | ٩٩٠٫٧٦ | ١٬٣٨٢٫٢٢ | ١٬٤٩٨٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٩٧ | ١٣٥ | ٩٩ | ١٠١ | ٦٥ | ٤٤ | ١٢ | ٣٥ | ٣٧ | ٥٥ | ١٠٦ | ٦٩ | ٦٨ | ٣٣ | ٣ | ٢٠ | ٢٠ | ٤٥ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٨ | ٣٨٫٢٣ | ٢٦٫٧٨ | ٢٫٢٥ | ٣٥٫١٧ | ٣٣٫٣١ | ٧٢٫٢٧ | ١٨٧٫١٠ | ٥٫٤٦ | ٥٠٫٩١ | ٩٢٫٨٩ | ٣٥٫٠١ | ٢٫٤٥ | ٥١٫٥٠ | ٨٩٫٤٨ | ٤٩٢٫٨٣ | ٤٫٣٨ | ١٣١٫٣٩ | ٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٤٣ | ٢٦٠٫٤٠ | ١٩٢٫٩٣ | ٣٧٢٫٥٨ | ١٬٠٤٧٫٥٩ | ١٩٦٫٩٢ | ١٥٥٫٤٣ | ٢٥٫١٤ | ٩٠٫٢٣ | ١١٧٫٦٤ | ١٨٧٫٦٨ | ٢٦٠٫٢٩ | ٢٣٦٫١٠ | ٣٣٥٫٤٠ | ٣٩٩٫٩٩ | ٢٠٫٩٤ | ١٢٦٫١٩ | ٦٣٧٫٣٨ | ١٬٠٧٥٫٣٤ | ١٬١٦٣٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٣٧ | ٧٠ | ٢٦ | ١٠ | ٣٣ | ٢٨ | ٤٨ | ٣٨ | ٣١ | ٢٩ | ٤١ | ٢٩ | ٢٠ | ٨ | ١٦ | ١٦ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٦ | ٨٦٫٥٦ | ١٣٧٫٩٢ | ١٣٦٫٣٧ | ٤٤٤٫٩٢ | ١٥٫٥٠ | ٧١٫٤٨ | ٢٠٫٠٢ | ١٩٫١٢ | ٥٫٤٠ | ٢٣٩٫٠٨ | ٢٨٫٣٥ | ٣١٫٣٣ | ١٤٠٫٦٧ | ١٠٠٫٩٥ | ١٩٨٫٣٧ | ١١٨٫٩٣ | ٣٧٫١٥ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
