بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تطبيقات الامتثال العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٩٦ | ٣٬٣٦٧٫٩٢ | ٤٧٫٣٤ | ١٧٫٥٧ | ١٥٫٥١ | ٤٠٫٣٩ | ١٢٫٩٧ | ٩٫٥٤ | ١٧٫٩٦ | ٨٫٠٦ | ٦٤٫١٦ | ٣١٫٥٠ | ٢٥٫٠٥ | ٤٤٫١٥ | ٩٫٨٧ | ٢٠٫٤٦ | ١٧٫٢٠ | ١٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٢٤٫٨٨ | ٩٫٥٦ | ١٣٦٫٧٢ | ١٨٩٫٩٥ | ٣٨٣٫٧٦ | ١٬٩٦٨٫١٣ | ١٨٧٫٤٩ | ١٨١٫٦٩ | ٢٧٥٫٠٧ | ٧١٤٫٢٠ | ١٬٤٤١٫٨٥ | ٣٤٬٩٤٩٫٤٣ | ٦٬٩٠٢٫٠٨ | ٢٦١٫٨٤ | ٣٨٨٫٢٢ | ٣١١٫٨٨ | ١٬٥٣١٫٤٢ | ٣٧٬٧١٦٫٠٠ | ١٬٠٤١٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٦٨ | ٢٠٫٢٤ | ١٦٫٠٦ | ٩٥٫٨٧ | ١٬١٩٢٫٣٢ | ٣٠٫٨٩ | ٢٣٫٤٥ | ١٠١٫٩٧ | ٣٫٤٤ | ٢٨٫٢١ | ١١٠٫٦٢ | ٧٩٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٠٩ | ٣٧٤٫٤٥ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٦ | ٢١٫١١ | ١١٢٫٧١ | ٢٠٫٩١ | ٠٫٧٤ | ١٣٫٥٣ | ٥٦٫٠٧ | ١٥١٫٩٧ | ٢٠٢٫٧٦ | ٦٠٫٤٧ | ٢٫٢٠ | ١٢٫٢٩ | ٢٫٣٠ | ١٤٫١٧ | ١٩٩٫٢٧ | ١٧٫٩٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫٢٣ | ٤٢٣٫٨١ | ٣١٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ١١٫٦٣ | ٦٥٫٧٦ | ١١٫٣٥ | ١٧٫٠٨ | ٩٫١٧ | ٢٫٩١ | ٥٦٫١٩ | ٣٢٫٠٠ | ٥٣٫٥٥ | ٢٨٫٩١ | ١٧٫٧٧ | ٣٫١٢ | ٤٤٫٥٣ | ٢٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٢٤٫٨٨ | ١٠٩٫٥٦ | ٢٣٦٫٧٢ | ٢٩٣٫٨٠ | ٥٠٤٫٨٧ | ١٬٩٨٠٫٨٤ | ١٠٨٫٣٩ | ٨٢٫٤٣ | ١٦١٫٥٤ | ٥٥٨٫١٣ | ١٬١٨٩٫٨٨ | ٣٥٬٢٥٧٫٣٩ | ٦٬٩١٢٫٥٠ | ١٦٢٫٥١ | ٣٠٦٫٧٠ | ٢٢٤٫٧٩ | ١٬٤٣١٫٠٣ | ٤٣٬٤٦٢٫٥٥ | ١٬٠٦٧٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٬٨٥٣٫١٣ | ١٤٢٫٤٣ | ٦٫٠٥ | ٤١٫٨١ | ١٢٢٫٥٢ | ٥٢٥٫٧٢ | ١٦٫٥٨ | ٤٠٫٢٥ | ٦٨٫٤٠ | ٥٤٫٤٦ | ١٠١٫٤٨ | ٤٤٦٫٨٣ | ١٬٨٧٥٫٧٥ | ٦٢٫٣٣ | ١٢٫١٩ | ٨٣٫٨٠ | ٩٥٫٢٤ | ٢٬٩٥٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
