بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورتيرا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٤٠ | ٥٨ | ٧٥ | ٧٢ | ٦٨ | ٧١ | ٧٤ | ٧٥ | ٧٦ | ٤٨ | ٢١ | ٠ | ٢٠ | ٨ | ٤ | ٢٣ | ٤٢ | ٥٥ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٦ | ٤٣٫٣٠ | ٣٠٫٢٢ | ٤٫٦٥ | ٤٫٨٨ | ٣٫٨٩ | ٣٫٧٤ | ١٫٤٣ | ١٫٤١ | ٣٦٫١١ | ٥٦٫٥٢ | ٩٧٫٦٢ | ٤٬١٠٠٫٠٠ | ٦٠٫٢٥ | ١٥١٫٥٧ | ٤٦٤٫٦٣ | ٨٢٫٢٩ | ٣٠٫٢١ | ٢٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٧١ | ٨٢٢٫٤٥ | ٢٥٥٫٥٣ | ١٥٠٫١٠ | ٣٥٧٫٦١ | ٦٨٢٫٠٠ | ١٬١٣٣٫٦٠ | ٢٬٩٤٠٫٠٠ | ٣٬١٧٢٫٣٤ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ٣٨٩٫٥٢ | ١١٩٫٣٢ | ٢٫٧٩ | ١٠٩٫٢٩ | ٦٧٫٣٧ | ٧٧٫٣٦ | ٧٥٩٫٠٢ | ٥٬٢٧٥٫٠٠ | ٣٬٩٢٥٫٠٠ | ١٬٨٨٠٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٧ | ٣٤ | ٤١ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٤ | ٣١ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٨ | ١٫٢٠ | ١٫٢٢ | ٨٫٨٥ | ٩٫٧١ | ١٧٫٢٥ | ١٤٫٧١ | ٢٦٫٥٨ | ٢١٫٠٠ | ٣٫٨٨ | ٤٫٠٤ | ٥٫٥٣ | ٥٫٨٥ | ٨٫٥٨ | ٩٫٣٩ | ٤٫٢٩ | ٤٫٤٨ | ٤٫٣٠ | ٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٧٠ | ٥٠٨٫١٦ | ١٠٨٫٨٥ | ٤٨٫٥٠ | ١١٠٫٤٧ | ٢٠٠٫٠٠ | ٣٧٥٫٢٠ | ١٬٠٧٦٫٠٠ | ١٬٤٤٨٫٩٤ | ٥٧٢٫٢٢ | ٣١٩٫٣٥ | ٢١٥٫٩١ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٨٤٫٧٠ | ٢٦١٫٨٦ | ٥٢٨٫٣٠ | ٨٧٨٫٦٩ | ٣٬٢٠٠٫٠٠ | ١٬٧٥٠٫٠٠ | ٦٥٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ١٠ | ٥٦ | ١٠١ | ٧٠ | ٣٨ | ٤١ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٢ | ٢١ | ١ | ١٧ | ٣٦ | ٢٧ | ١٩ | ١ | ١٧ | ٢٩ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٢١ | ٤٣٠٫٩٥ | ٨١٫١٧ | ٣١٫٠٩ | ٤٥٫١١ | ٧٫٧٢ | ٧٫١٧ | ٢٫٨٣ | ٢٫٩٢ | ٤٩٫٢٨ | ٩٧٫١٦ | ٣٬٠٠٨٫٣٣ | ١٠٣٫٤٤ | ٢٣٫٨٠ | ٣١٫٢٤ | ٩٦٫٧٧ | ٣٬٠٠٠٫٠٠ | ٦٦٫٩٥ | ٤٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٠٠ | ٢١٤٫٢٩ | ٢٤٦٫٦٨ | ٢٠١٫٦٠ | ٣٤٧٫١٣ | ٣٨٢٫٠٠ | ٦٥٨٫٤٠ | ١٬٧٦٤٫٠٠ | ١٬٨٢٣٫٤٠ | ٥٧٧٫٧٨ | ١٧٠٫١٦ | ٣٫٤١ | ٩٧٫٢١ | ١٩٣٫٩٩ | ٢٢٩٫٢٤ | ٣٥٠٫٩٤ | ١٩٫٦٧ | ٢٬١٧٥٫٠٠ | ٢٬٠٧٥٫٠٠ | ١٬١٣٠٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٥ | ٢٣ | ٥٠ | ٢٠ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٢ | ٧ | ١٢ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٢ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٥ | ٥٦١٫٢٢ | ١٢١٫٦٨ | ٥٩٫٩٨ | ١٤٩٫٨٨ | ٣٧٫٥٠ | ٦٠٫٠٠ | ١٩٤٫٠٠ | ٢٠٦٫٣٨ | ٧٢٫٢٢ | ٤١٫٩٤ | ١٫٩٩ | ١٫٩٥ | ٣٥٫٥٢ | ٥٥٫٠٨ | ٤٢٫٤٥ | ٧٣٫٧٧ | ٢٧٥٫٠٠ | ١٥٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
