بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة FutureTech II للاستحواذ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٥٧٫٥٣ | ٢٢١٫٧٤ | ٢٥٫٥٩ | ٧١٫١٣ | ٩٫٦٠ | ١٧٫١١ | ١٫٨٨ | ١٧٫٨٠ | ٨٫٨٨ | ٢٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٢٣٣٫٣٠ | ١٦٤٫٣٥ | ٢٩٠٫٦٥ | ٣١٩٫٥١ | ٧٢٠٫٣٤ | ١٬٢٩١٫٨٠ | ٣٬٣٢١٫٨٥ | ٤٥٬٢٤٣٫٠٩ | ٤٬٩١٣٫٤٥ | ١٬٦١٠٫٧٤ | ١٬٥٧٣٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٧ | ١ | ٢ | ٦٢ | ٦٢ | ٩٩ | ١٠٠ | ٣٦ | ٣٧ | ١٨ | ١٨ | |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠٢ | ٥٥٫٨٦ | ٣٬٥٧٠٫٠٨ | ٠٫٦٠ | ٦٠٫٥٣ | ٠٫٥٠ | ٦٤٫١٤ | ٣٫٠٦ | ٥٠٫٥٩ | ٠٫٦٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٤٥٬٥٠٨٫١٥ | ٧٣٩٫٩٩ | ٦٣٣٫٩٧ | ١٩٬٢٥٥٫٦٥ | ٢٥٬٢١٤٫٩٥ | ٦٦٬٢٣٢٫٠٥ | ٢٠٦٬٤٨٦٫٥٢ | ٩٨٩٬٨٥٩٫٩٥ | ٩٤٬٠٥٢٫٨٢ | ١٣٬٩٩١٫٧٦ | ١١٬٤٣٣٫٤٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١١٨ | ١ | ٢ | ٦١ | ٦٠ | ٩٧ | ٩٨ | ٣٤ | ٣٥ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٨٧٬٦٢٧٫٣٣ | ٩٨٫٩٤ | ٨٦٫٥١ | ٢٬٧٣٧٫٣٨ | ١٫٩٣ | ٦١٫٦٢ | ٠٫٧٤ | ٦٥٫٢٣ | ٢٫٢٣ | ٥٤٫١٩ | ٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ٤٥٬٨٤١٫٤٥ | ٨٠٤٫٣٣ | ٨٢٤٫٦٢ | ١٩٬٠٣٦٫١٤ | ٢٤٬٥٩٤٫٦٢ | ٦٥٬٠٤٠٫٢٥ | ٢٠٣٬٢٦٤٫٦٩ | ٩٤٤٬٧١٦٫٨٦ | ٨٩٬٠٣٩٫٣٧ | ١٢٬٢٨١٫٠٢ | ٩٬٧٦٠٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٦١٨٫٣٧ | ١٦٠٫٢٩ | ٨١٫٩٢ | ١٤٫٢٥ | ٢٤٫٠٩ | ٣٨٫٨٨ | ٦٧٫٧٧ | ٩٢٫٥٢ | ١٬١٨٤٫٦٩ | ٢٣٢٫١٤ | ٢٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
