بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاثوم القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ١٢ | ٩ | ٩ | ١٢ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ٦ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٥ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٥ | ١٠٥٫٦٠ | ٨٢٫٣٤ | ٦٣٫٥٦ | ٥٦٫٨٨ | ٢٢٫٤٢ | ٤٫٨٤ | ٣٤٫٢٩ | ٤٣٫٢٤ | ٤٨٫٧٨ | ١٩٫٣٤ | ٤٥٫٩٤ | ٦٧٫٣٠ | ٥٫٨٩ | ٠٫٧٣ | ١١٫٥٣ | ٤٦٫٣٤ | ١٠٢٫٠٩ | ٣٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٣ | ٤٫٢٠ | ٩٫٩٧ | ٣٠٫٦٦ | ٣٩٫٩٣ | ١٣٩٫٩٣ | ١٩٣٫٤٦ | ٢٦٤٫٨٣ | ٤٩١٫٦١ | ٢٢٫٢٨ | ٤١٫١٥ | ١١١٫٨٤ | ٧٩٫٧٩ | ١٬٢٥٨٫٥٧ | ١٬١٨٥٫٨٢ | ٦١٣٫٨٠ | ١٣١٫١١ | ٣٬١٢٥٫٣٣ | ٤٢٨٫٦٩ | ٢١٧٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٣ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٤ | ٢٨٠٫١٣ | ٢٦٥٫٩٠ | ١١٫٤٤ | ٣٫٢٣ | ٠٫١٠ | ٤٦٫٧٥ | ١٠٫٥٢ | ٢٫٣٨ | ٢٩٫٠٩ | ٤٣٫٦٦ | ١١٫٠٨ | ٢٥٫٩٠ | ٢٫٨٤ | ٣٨٣٫٢٥ | ١٠٫٧٤ | ٢٨٫٠٥ | ٨٫٤٨ | ١١١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٣ | ٣٫١٤ | ١٣٫٨٠ | ٨٥٫١٢ | ٧٥٫٥٤ | ١٧٤٫١٨ | ٣١٠٫٠٨ | ٢٣٧٫٥٣ | ٢٩٣٫٨١ | ٢٤٫٠٢ | ٢١٫١٤ | ٢٧٫١٣ | ٣١٫٨٣ | ٢٢٢٫٣٨ | ٢١٦٫٣٣ | ٣١٩٫٥٢ | ٦٨٫٨٦ | ٢٬٢٠١٫٣٣ | ١٣٦٫٧٤ | ٦٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٣١ | ٣١ | ٣٢ | ٣ | ٣٥ | ٢٨ | ٢٠ | ٢١ | ١٦ | ٩ | ٤ | ١ | ١٢ | ١١ | ٦ | ١١ | ١ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٧ | ٠٫٢٧ | ٣٫٤٢ | ٩١٫٠٠ | ١٬٠٩٨٫٢٠ | ١٨٫٢١ | ٣٠٫٦٢ | ٦٫٣٣ | ١٧٥٫٩٤ | ٤٣٫٤٢ | ١٤٥٫٣٧ | ٧٧٫٤١ | ١٬١٦٠٫٨٧ | ٥٫٨٢ | ٤١٫٩٣ | ٧٠٫٤١ | ٨٨٫٥٧ | ٦٠٠٫٧٣ | ١٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٥٦ | ١٠٧٫٣٣ | ١٢٣٫٧٧ | ٢١٥٫٧٧ | ١٥٫٤٧ | ٤١٤٫١٢ | ٦٠٣٫٥٤ | ٦٠٢٫٣٦ | ٨٨٥٫٤٢ | ٥٣٫٦٩ | ٣٧٫٧١ | ٣٨٫٩٦ | ١١٫٦٢ | ١٬٣٨٠٫٩٥ | ١٬٣٠٢٫١٥ | ٣٩٤٫٢٨ | ١٦٢٫٢٣ | ٨٢٤٫٠٠ | ٣٩١٫٩٠ | ١٢٤٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٢٩ | ٢٥ | ١٥ | ١٩ | ٨ | ٥ | ٣ | ٢ | ٣٠ | ٢٤ | ١٠ | ٨ | ١ | ١ | ٢ | ٧ | ٠ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٩ | ١٣٫٥١ | ٤٠٫٦٨ | ٢٢٥٫٥٦ | ١٤٤٫٧٧ | ٤٣٫٨٨ | ٣٠٫٤٨ | ٢٧٫٦٦ | ١٬٣٥٢٫٢٧ | ١٩٫٤٣ | ٥٦٫٠٩ | ٢٤٫٢٢ | ٨٩٫٣٩ | ٠٫١٢ | ٢٩١٫٧٨ | ٣١٤٫١٧ | ١٠٢٫٢٥ | ١٬٥٧٣٫٣٣ | ٣٥٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
