بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة المستقبل للتكنولوجيا المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١٦ | ١٧ | ١٥ | ١٨ | ٢ | ٣ | ١٢ | ٤ | ٧ | ١٥ | ٩ | ٢١ | ٢٤ | ١١ | ٥٠ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٦ | ١٥٫٦٢ | ١٧٫٢٧ | ٦١٫٦١ | ٩٫٧٣ | ١٥٫٨٤ | ٢٤٫٣٢ | ٩١٫٤٠ | ٧٠٫٧٢ | ٣٥٩٫٧٧ | ٧٠٫٣١ | ٩٩٫٢٨ | ١٠٠٫٩٣ | ٣٨٫٧١ | ١٣٦٫٩٣ | ١٢٫٣٢ | ٥٣٫١٧ | ٥٤٤٫٣٨ | ١٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٧١٫٢١ | ٧٧٫٩٩ | ١٩٫٩٣ | ١٣٫٦٤ | ٣٠٫٢٣ | ٤٢٫٥٣ | ١٢٦٫٩٣ | ٦٠٫٦٢ | ٧٫٨٢ | ١٣٫٠٠ | ٣٦٫٣٦ | ٦٩٫٩٨ | ١٬٣٧٤٫٧٢ | ١٧٠٫٣٢ | ٣٢٦٫٢٠ | ٨٨٫٨١ | ٩٩٫٨٦ | ٨٨٫٦٥ | ٥٥٧٫٩٩ | ١٬٧٥١٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٥ | ١١ | ١١ | ١٧ | ١٩ | ١٤ | ١٥ | ٦ | ١٤ | ٨ | ٩ | ٦ | ٧ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٦٩٬١٤٠٫٣٥ | ٣٣٨٫٤٤ | ١٣٠٫٧١ | ٣٫٦٨ | ٥٩٫٣٣ | ١٠٫٢٣ | ٢٣٫٨٢ | ١٫٨٥ | ١٤٢٫٣٦ | ١٢١٫٨٩ | ٤١٫٧٥ | ٨٫١٨ | ١٧٣٫٥١ | ٥٫٩٨ | ٤٥٫٤٥ | ١٧٫٤٦ | ٢٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٣٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٢٫٨٣ | ٩٫٢٥ | ٢٧٫٣٧ | ٩٣٫٤٨ | ٥٧٫٢٣ | ٩٤٫٥٥ | ٧٠٫١٦ | ٤٣٫٤٨ | ١١٩٫٤١ | ٢٬٦١١٫٨٥ | ٩٣٫٨١ | ٣١٧٫١٣ | ٢٦٫٧٩ | ٢٨٫٤٢ | ٢٩٫٣٩ | ٤٨٫٩٠ | ٩٨٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٦ | ٥٠ | ٨١ | ٧٥ | ٦٩ | ٣٨ | ٧ | ٣ | ٠ | ٤ | ٤ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٣ | ٢٠٤٫٦٤ | ٦١٫٩٣ | ٧٫٩٠ | ٧٫١٣ | ٤٤٫٤٣ | ٨٣٫٠٥ | ٥٢٫١٨ | ١٠٨٫٠٧ | ١٬٤٣٦٫٥٤ | ١٣٫٨٥ | ١٩٫٩١ | ٦٥٫٤٦ | ١٣٨٫٤٣ | ٨٫٨١ | ٢٩٣٫٣٠ | ٠٫٢٥ | ٩٨٫٦٥ | ٣٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٥٧٫٣٣ | ١٧٧٫٢١ | ١١٩٫٣٣ | ١١٢٫٧٨ | ١٤٢٫٤١ | ١٦٩٫٥٩ | ٣٣٤٫٢٠ | ٢١٫٧٧ | ١٥٫٦٠ | ١٫٢٣ | ١١٫٤٦ | ٨٤٫٥٧ | ٩٩٩٫٧١ | ٢١٫٢٩ | ٢٥٫٥٧ | ٢٫٦٨ | ١٠٫٥٥ | ١٩٫٩٥ | ٠٫٣٨ | ١٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٩ | ٤٢ | ٧٢ | ٥٢ | ٤١ | ١٢ | ٣٠ | ٢٠ | ٢١ | ٣٤ | ٥ | ١ | ٩ | ٣ | ٢٤ | ٢٤ | ١٣ | ٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٤٧٫٨٣ | ٣٥٢٫٤١ | ٧١٫٣٣ | ٢٧٫٠٦ | ٢٢٫٠١ | ٧١٫٨٠ | ٣٦٠٫٢٩ | ٣٣٫٢٨ | ٢٫٦٦ | ٦٤٫٣٤ | ٨٤٫٥٧ | ١١٠٫١٤ | ١٬٧٢١٫٨٣ | ٦٨٫٠٠ | ٧٧٠٫٢٨ | ٠٫١١ | ٤٧٫٢٤ | ٢٩٫٤٠ | ٦٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
