بيان التدفق النقدي (TTM)
فرونت دور، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٠ | ٢٠٧ | ١٩٩ | ١٨٦ | ١٩٥ | ١٨٥ | ١٨٠ | ١٦٠ | ١٢٣ | ١٤٢ | ١٥٥ | ١٦٠ | ٢٠١ | ٢٠٢ | ٢٢٦ | ٢٧٧ | ٢٧٥ | ٢٧٠ | ٣١٠ | ٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٠ | ٣٫٨٦ | ٦٫٥٣ | ٤٫٨٤ | ٥٫١٣ | ٢٫٧٠ | ١١٫١١ | ٢٣٫١٢ | ١٥٫٤٥ | ٩٫١٥ | ٣٫٢٣ | ٢٥٫٦٢ | ٠٫٥٠ | ١١٫٨٨ | ٢٢٫٥٧ | ٠٫٧٢ | ١٫٨٢ | ١٤٫٨١ | ٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٧٣ | ١٢٢٫٤٩ | ٣٤٩٫١٢ | ٨٣٫٧٨ | ٨٠٫٥٨ | ٥٥٫٢٢ | ٦٣٫٦٠ | ٢٩٠٫٩١ | ١٨٩٫٢٣ | ٤٧٣٫٣٣ | ١٩١٫٣٦ | ٢١٣٫٣٣ | ٢٦٤٫٤٧ | ٦١٢٫١٢ | ٥٥١٫٢٢ | ٣٧٤٫٣٢ | ٤٩١٫٠٧ | ٢٨١٫٢٥ | ٢٤٢٫١٩ | ٢٣١٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ٣١ | ٣٥ | ٢٧ | ٢٩ | ٣١ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٥ | ٣١ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٩ | ٤٠ | ٦٢٢ | ٥٦٥ | ٥٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٣ | ١٢٫٩٠ | ٢٢٫٨٦ | ٧٫٤١ | ٦٫٩٠ | ٣٫٢٣ | ٩٫٣٨ | ٥٫٧١ | ٦٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١١٫٤٣ | ٦٫٤٥ | ٣٫٠٣ | ٦٫٢٥ | ١٤٫٧١ | ٢٫٥٦ | ١٬٤٥٥٫٠٠ | ٩٫١٦ | ١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫١٧ | ١٨٫٣٤ | ٦١٫٤٠ | ١٢٫١٦ | ١١٫٩٨ | ٩٫٢٥ | ١١٫٣١ | ٦٣٫٦٤ | ٥٠٫٧٧ | ١١٦٫٦٧ | ٤٣٫٢١ | ٤١٫٣٣ | ٤٣٫٤٢ | ٩٦٫٩٧ | ٨٢٫٩٣ | ٥٢٫٧٠ | ٧١٫٤٣ | ٦٤٧٫٩٢ | ٤٤١٫٤١ | ٣٨٧٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٧ | ١٠٩ | ٣٨١ | ٤٠٨ | ٤٨٩ | ٤٣١ | ١٨٠ | ١٥٦ | ٧٧ | ٣٧ | ٥٢ | ٩١ | ١٣٧ | ١٥١ | ١٦٤ | ١٨٠ | ٤٤٧ | ٣٨٣ | ٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٬٤٥٧٫١٤ | ٢٤٩٫٥٤ | ٧٫٠٩ | ١٩٫٨٥ | ١١٫٨٦ | ٥٨٫٢٤ | ١٣٫٣٣ | ٥٠٫٦٤ | ٥١٫٩٥ | ٤٠٫٥٤ | ٧٥٫٠٠ | ٥٠٫٥٥ | ١٠٫٢٢ | ٨٫٦١ | ٩٫٧٦ | ٣٤٨٫٣٣ | ١٤٫٣٢ | ٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٥٦ | ٤٫١٤ | ١٩١٫٢٣ | ١٧١٫٦٢ | ١٦٨٫٦٠ | ١٤٥٫٩٧ | ١٥٢٫٣٠ | ٣٢٧٫٢٧ | ٢٤٠٫٠٠ | ٢٥٦٫٦٧ | ٤٥٫٦٨ | ٦٩٫٣٣ | ١١٩٫٧٤ | ٤١٥٫١٥ | ٣٦٨٫٢٩ | ٢٢١٫٦٢ | ٣٢١٫٤٣ | ٤٦٥٫٦٢ | ٢٩٩٫٢٢ | ٢٥٣٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٢٦ | ١٦٩ | ٥٧ | ٢٢٢ | ٢٤٢ | ٣٣٥ | ٢٨٣ | ٥٥ | ٦٥ | ٣٠ | ٨١ | ٧٥ | ٧٦ | ٣٣ | ٤١ | ٧٤ | ٥٦ | ٩٦ | ١٢٨ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٣ | ٦٦٫٢٧ | ٤٨٩٫٤٧ | ٩٫٠١ | ٣٨٫٤٣ | ١٥٫٥٢ | ٨٠٫٥٧ | ١٨٫١٨ | ١٤٦٫١٥ | ١٧٠٫٠٠ | ٧٫٤١ | ١٫٣٣ | ٥٦٫٥٨ | ٢٤٫٢٤ | ٨٠٫٤٩ | ٢٤٫٣٢ | ٧١٫٤٣ | ٣٣٫٣٣ | ١٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
