بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورتيتيود جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٣ | ٢٢ | ٣٣ | ٣٣ | ٢٥ | ٢١ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٦ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٣ | ٩ | ٢ | ٦ | ٧ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٧٦ | ٧١٫٤٢ | ٤٧٫٦٩ | ١٫٧١ | ٢٦٫٣٤ | ١٣٫٢٥ | ٦٫٢٧ | ١٫١٦ | ٢٧٫١٣ | ٢٥٫٢٢ | ٢٤٫٩٨ | ١٢٫٣٦ | ٢٣٫٨١ | ٦١٫٧١ | ٧٣٫٧٦ | ٣٦٣٫٠١ | ٩٫٣٠ | ٨٫٠١ | ٤٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٣٩ | ٤٨٫٣٢ | ٦٣٫٨٣ | ٧٩٫٧١ | ٨٩٫٢٦ | ٢٠١٫٤٦ | ١٬٨٨٦٫٧٧ | ٢٬٨٤٥٫٦٨ | ١٬٠٤٩٫٦٥ | ٥٦٧٫٢٠ | ٢٢٤٫١٣ | ٤٣٤٫٠٦ | ٣٠٦٫٤٩ | ٦٣٤٫٠٢ | ٨٤٫٦٢ | ١٦٫٤٥ | ٢٧٫٩٦ | ٣٠٫٧٤ | ٢٩٫٨٦ | ٢١٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٦ | ٣ | ١ | ٢ | ٥ | ٩ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٧ | ٥١٫٥٣ | ٧١٫٧٣ | ١١٠٫٦٩ | ١٤٢٫٧١ | ١٠٦٫٣٤ | ٢٧٫٩٥ | ٨٫١٢ | ٧٫٨٥ | ٣١٫١٧ | ١٫٣٦ | ٣٫٩٤ | ١٢٫١٦ | ١٫٨٧ | ٢٧٫٩٨ | ١٤٫٦٨ | ١٦٫٨٧ | ٢٠٫١٨ | ٢٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٨٢ | ٢٤٫١١ | ٩٫٠١ | ٢٫١٥ | ٤٫٩٩ | ٣٧٫١٣ | ٨٢٧٫١٦ | ١٬٥٠٢٫١٣ | ٦٠٦٫١٢ | ٢٣٧٫٤٠ | ٥١٫٥٧ | ١٣١٫٣١ | ٧٩٫٢٧ | ١٨٩٫٠٥ | ٦٤٫٦٦ | ٣٤٫٤٩ | ١٩٫٠٢ | ١٥٫٩٠ | ١٣٫٤٠ | ١٣٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٢٠ | ١٦ | ٩ | ٦ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٨ | ٢٢٫٦٥ | ٤١٫٢٦ | ٣٦٫٣١ | ٢٣٣٫٤٥ | ٣٨٫١٧ | ٥٫٩٩ | ٠٫٨٩ | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٧ | ٨٫٢٣ | ٠٫١٤ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٤ | ٧٫٧٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫٦٩ | ١٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٤٣ | ٧٥٫٧٩ | ٤٥٫١٧ | ٢٢٫٤٤ | ١٥٫٧٣ | ٦٤٫٣٣ | ٩٥٩٫٦١ | ١٬٤٤٣٫٥٥ | ٥٤٣٫٥٣ | ٢٢٩٫٨٠ | ٧٢٫٥٧ | ٢٠٢٫٧٥ | ١٢٧٫٢٣ | ٣٤٤٫٩٨ | ١١٩٫٩٦ | ٨١٫٩٦ | ٥٣٫٠٢ | ٥٣٫٣٦ | ٥٦٫٧٤ | ٦٤٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٢٧ | ٣٥ | ٤١ | ٣٨ | ١٢ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ١٦ | ٦ | ١٠ | ٤ | ١٠ | ١٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٤٫٤٢ | ٢٩٫٧٨ | ١٨٫٢٦ | ٩٫١٧ | ٦٧٫٣٦ | ٩٠٫٧٤ | ١٧٠٫٤٦ | ١٦٧٫٩٦ | ٣٣٥٫٢٦ | ٢١٦٫٨٩ | ٦١٫٢٦ | ٥٩٫١٣ | ٦٣٫١٧ | ٣٨٦٫٨٩ | ٣٥٫٠٤ | ٥٤٫٦٩ | ٠٫٥٧ | ٥٫٣١ | ٢٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
