بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إف تي سي سولار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١٩ | ٦١ | ٧٧ | ١٣٣ | ١٦٠ | ٨٥ | ٩٠ | ٥٥ | ١٠ | ٤٩ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٦ | ٣٧ | ٢٤ | ٣٥ | ٣١ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬١١٦٫٦٩ | ٢٢٠٫١٦ | ٢٦٫٩٩ | ٧٢٫٢١ | ٢٠٫٤٨ | ٤٦٫٩٢ | ٥٫٣٨ | ٣٩٫١١ | ٨٢٫١٧ | ٤٠٣٫٣٠ | ٥٫٩٠ | ١٫٦٤ | ٦٫٧٢ | ٣٣٫٣٠ | ٣٥٫٢٢ | ٤٢٫٩١ | ٩٫٧٢ | ٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٠ | ٧١٫٣٣ | ٤٤٫٨١ | ٦٤٫١٣ | ١٩٣٫٠٧ | ٣٦٣٫٤١ | ١٠١٫٥٧ | ٩٨٫٥٥ | ٩٤٫٣١ | ١٢٣٫١٩ | ١٥١٫٨٩ | ٢٨٣٫١٠ | ٢٧٤٫٩٧ | ٢١٩٫٩٠ | ١٦٢٫٧٠ | ١٠٤٫٣٧ | ٢٤٨٫٠٦ | ٣١٢٫٣٨ | ٤١١٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢٤ | ٢٣ | ٢١ | ٢١ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٦ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٥ | ١٬٢٢٩٫٠٥ | ١٫١٦ | ٩٫٠٣ | ٠٫٤٧ | ١٠٣٫٧٦ | ٤٤٢٫٤١ | ١٫٧٦ | ٣٫٦٧ | ١٫٩١ | ٨٤٫٨٢ | ٣٧٫٢٨ | ٦٦٧٫٠٠ | ٥٧٫٦٢ | ٤٫٣٠ | ٥٢٩٫٣٥ | ٨٫٠٨ | ١٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٤٣ | ٦٫٧٠ | ١٧٫٤٨ | ١٩٫٤٧ | ٣٠٫٩٦ | ٤٨٫١٥ | ٠٫٩٥ | ٤٫٧٦ | ٧٫٣٥ | ٥١٫٨٥ | ١٢٫٩٤ | ٣٫٤٦ | ٢٫٠٧ | ٨٫٨١ | ٤٫١٤ | ٤٫٢٨ | ٤٤٫٧٧ | ٦٧٫٤٩ | ١١١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٩ | ١٧٣ | ١٧٤ | ١٨٠ | ١٨٣ | ٢ | ٣ | ١ | ٦ | ٢١ | ٣٤ | ٣٤ | ٢٨ | ١٣ | ٠ | ١٤ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٥٢ | ١٬٩٣٦٫١٨ | ٠٫٨٠ | ٣٫٦٦ | ١٫٣٧ | ٩٨٫٨٤ | ٤٢٫٠٤ | ٧٠٫٠٧ | ٥٥٨٫٢٥ | ٢٥٢٫٧٣ | ٦٣٫٣٥ | ٠٫٨٧ | ١٦٫١١ | ٥٣٫٠٤ | ١٠١٫٣٥ | ٨٬١٥٤٫٤٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٠٨ | ٣٥٫٣٤ | ١٢٧٫٣٢ | ١٤٤٫٦٤ | ٢٦٢٫١٢ | ٤١٥٫١٤ | ٢٫٥٤ | ٣٫٣٢ | ١٫٥٦ | ٧٥٫٣٤ | ٦٥٫١٠ | ١٨٧٫١٥ | ١٧٧٫٢٨ | ١١١٫٤٥ | ٥٨٫٠٦ | ٠٫٧٧ | ١٠٣٫٦٥ | ١٤٤٫٦١ | ١٩٩٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٢٧ | ١٣٦ | ١٢٠ | ٦٩ | ٤٤ | ٨٤ | ٩١ | ٥٨ | ٨ | ٣٢ | ١٨ | ١٩ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٣ | ١٤ | ١٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٨٣ | ٦٠٩٫٦٣ | ١١٫٢٧ | ٤٢٫٨٠ | ٣٦٫٠٠ | ٢٨٩٫٩٢ | ٨٫٦٠ | ٣٦٫٣٧ | ٨٦٫٣٥ | ٣٠٨٫٢١ | ٤٣٫١٨ | ٤٫٦٤ | ٣٣٫٤٥ | ٩٫٨٥ | ٠٫٩٩ | ٣٩٫٨٨ | ٢٨٫٣١ | ٢٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
