بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخدمة الأولى يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٨ | ٢٩٢ | ٢٧٩ | ٢٤٥ | ٢٣٢ | ١٦٧ | ١٤٢ | ١٢٤ | ٨٤ | ١٠٦ | ١٠٤ | ١٢٩ | ٢٢٤ | ٢٨٠ | ٢٧٢ | ٣١٦ | ٣٠٩ | ٢٨٦ | ٣٣٦ | ٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥١ | ٤٫٤٩ | ١١٫٩٢ | ٥٫٤٥ | ٢٧٫٩٢ | ١٥٫٠٧ | ١٢٫٨٢ | ٣٢٫٢٧ | ٢٦٫٢٤ | ١٫٧٠ | ٢٣٫٤٩ | ٧٤٫٢١ | ٢٥٫٢٠ | ٣٫٠٣ | ١٦٫٣٧ | ٢٫٢٠ | ٧٫٦٧ | ١٧٫٥٢ | ٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫١٦ | ٣٩٠٫٨٦ | ٦٢٩٫٨٥ | ٤٢٤٫١٨ | ٢٬٢٦٥٫٨٦ | ١٬١٤٠٫٤٤ | ٧٤١٫١٣ | ٤٧١٫٧٦ | ٦٤٢٫٣٢ | ٣٠٣٫٢٢ | ٢٦٤٫٥١ | ٥٬٧٠٥٫٣٧ | ٣٬٠٦٩٫٢٤ | ٥٨٩٫٨٧ | ١٬٠١٢٫٤٥ | ٦٥٧٫٨٨ | ٥٣١٫٩٦ | ٧٧٦٫١٠ | ٥٩٧٫٥٥ | ٥٬٥٤٠٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٦ | ١٤٢ | ١٤٥ | ١٩٢ | ١٦٤ | ٢٠٦ | ٢١١ | ١٨٤ | ١٦٧ | ١٦١ | ٢٤٧ | ٢٤٧ | ٢٦٣ | ٦٤٦ | ٥٩٥ | ٧٢٠ | ٧٠٢ | ٣٢٤ | ٣١٢ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٨ | ١٫٦٨ | ٣٢٫٩٩ | ١٤٫٦٤ | ٢٥٫٦٤ | ٢٫٣١ | ١٢٫٩٨ | ٩٫٢٩ | ٣٫٤٩ | ٥٣٫٧٦ | ٠٫١٦ | ٦٫٣٦ | ١٤٦٫١٨ | ٨٫٠١ | ٢١٫٠٩ | ٢٫٤٣ | ٥٣٫٩٢ | ٣٫٧٤ | ٢٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٢١ | ١٩٠٫٥٨ | ٣٢٦٫٩٦ | ٣٣٢٫٤٦ | ١٬٦٠٣٫٣٥ | ١٬٤٠٦٫٧٠ | ١٬١٠١٫٢٨ | ٦٩٩٫٧٠ | ١٬٢٧٥٫٨٦ | ٤٦٠٫٤٤ | ٦٢٨٫٢٩ | ١٠٬٩٥٦٫٥٥ | ٣٬٥٩٨٫٤١ | ١٬٣٥٩٫٨٦ | ٢٬٢١٤٫١١ | ١٬٤٩٧٫٠٨ | ١٬٢٠٧٫٧٢ | ٨٧٩٫٤١ | ٥٥٤٫٦٣ | ٣٬٥٧٣٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٧٥ | ٩١ | ١١٢ | ٧٩ | ٢٤ | ٨٩ | ٣٤ | ٩٤ | ١٩ | ١٠٢ | ١٢٠ | ٣٢ | ٤١٤ | ٣٥٠ | ٤٥١ | ٤٥١ | ٧٤ | ٣٢ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٥٩ | ٢١٫٣١ | ٢٢٫٨٨ | ٢٩٫٦٨ | ١٣٠٫٩٩ | ٢٦٢٫٦٣ | ٦١٫٨٥ | ١٧٨٫٩٩ | ٨٠٫٠٨ | ٤٤٥٫٦١ | ١٧٫٤٣ | ٧٣٫٦٧ | ١٬٢٠٦٫٤٠ | ١٥٫٥١ | ٢٨٫٩٩ | ٠٫٠٦ | ٨٣٫٥٢ | ٥٧٫١٦ | ٥٢٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٦١ | ١٠٠٫٧٤ | ٢٠٦٫١٨ | ١٩٣٫٧١ | ٧٦٩٫٦١ | ١٦٦٫٥٧ | ٤٦٢٫١٩ | ١٢٨٫٧٤ | ٧٢٢٫٠٥ | ٥٣٫٧٨ | ٢٦٠٫٤٢ | ٥٬٣٤١٫٠١ | ٤٣٤٫٢٩ | ٨٧٠٫٩٣ | ١٬٣٠٢٫٤٣ | ٩٣٨٫١٥ | ٧٧٦٫١٤ | ٢٠٢٫١٥ | ٥٦٫٧٤ | ٢٬٠٥٧٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٧٥ | ٤٤ | ٥٨ | ١٠ | ١٥ | ١٩ | ٢٦ | ١٣ | ٣٥ | ٣٩ | ٢ | ٧ | ٤٨ | ٢٧ | ٤٨ | ٥٨ | ٣٧ | ٥٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٩ | ٤٠٫٧٣ | ٢٣٠٫٧٩ | ٨٢٫٣٠ | ٤٣٫٢٠ | ٢٣٠٫٦٩ | ٢٣٦٫٩٦ | ١٤٩٫٧٤ | ٣٦٧٫٤٢ | ١٢٫٦٨ | ١٠٥٫٧٣ | ٤٢٣٫٨٣ | ٧٥١٫٤٤ | ٤٣٫٥٠ | ٧٩٫٠٨ | ٢٠٫٩٥ | ٣٦٫٧١ | ٥٢٫٦٣ | ١١١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
