بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الإشارة الفيدرالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٤ | ١٣٦ | ١٥٧ | ١١٠ | ١١٢ | ١٠٢ | ٨٣ | ٨٥ | ٧٩ | ٧٢ | ٧٢ | ٩٢ | ١٣٠ | ١٩٤ | ٢١٩ | ٢٢٣ | ٢٤٤ | ٢٣١ | ٢٣٧ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٥ | ١٥٫٢٧ | ٢٩٫٦٢ | ١٫٠٩ | ٨٫٨٦ | ١٨٫٦٦ | ٢٫٥٤ | ٦٫٨٣ | ٩٫٢٣ | ٠٫١٤ | ٢٨٫٥١ | ٤١٫١٣ | ٤٩٫٠٨ | ١٢٫٤٥ | ٢٫١٥ | ٩٫٣١ | ٥٫٢٤ | ٢٫٣٣ | ٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٥٧ | ٢٧١٫٨٦ | ١٬٠٧٥٫٣٤ | ٥٧٨٫٥٣ | ٥١٢٫٣٩ | ٢٤٧٫٠٩ | ٥٣٠٫٧٧ | ٣٦٤٫٣٨ | ١٥٠٫٦٧ | ١٬٠٢٥٫٧١ | ٨٬٩٨٧٫٥٠ | ٥٢٥٫٠٠ | ٢٬٣٧٠٫٩١ | ١٬٤٤٠٫٠٠ | ٢٬٠٨١٫٩٠ | ١١١٬٦٥٠٫٠٠ | ٧٤٦٫٤٨ | ٧٦٨٫٤٤ | ٢٬٧٥٢٫٣٣ | ١٬٥٨٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٣٤ | ٨٢ | ٧٤ | ٧٠ | ١٦٩ | ١٤٧ | ١٥٣ | ١٥٤ | ١٠٠ | ٨٥ | ١٢٥ | ١٢٥ | ٨٤ | ٧٢ | ٣٥ | ٣٩ | ٧٩ | ١٥٩ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٥ | ١٣٩٫٥٣ | ٩٫٥٩ | ٦٫٤٤ | ١٤٢٫٠٤ | ١٣٫١٠ | ٤٫٦٤ | ٠٫٥٩ | ٣٥٫٣٩ | ١٤٫٩٤ | ٤٧٫٥٢ | ٠٫١٦ | ٣٣٫٢٠ | ١٤٫١٠ | ٥٠٫٩٠ | ٩٫٩٢ | ١٠٣٫٣٥ | ١٠١٫٥٢ | ٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٩٠ | ٦٨٫٦٦ | ٥٦٤٫٣٨ | ٣٩٠٫٠٥ | ٣١٩٫٧٢ | ٤٠٩٫٤٧ | ٩٣٩٫٧٤ | ٦٥٨٫٣٧ | ٢٩٣٫٩٠ | ١٬٤٢٤٫٢٩ | ١٠٬٦٠٠٫٠٠ | ٧١٠٫٨٠ | ٢٬٢٧٨٫١٨ | ٦٢٠٫٠٠ | ٦٨٤٫٧٦ | ١٧٬٦٥٠٫٠٠ | ١١٨٫٦٥ | ٢٦٢٫١٣ | ١٬٨٤٨٫٨٤ | ٩٣٢٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٥٣ | ٩١ | ٥٧ | ٢١ | ٢٦ | ٤٨ | ٤٦ | ٢٤ | ٣٦ | ١٢ | ٥٠ | ٠ | ٩٨ | ١٣٦ | ١٨٨ | ١٧٤ | ١٢١ | ٦٩ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٠ | ٧٠٫٠٤ | ٣٧٫٣٣ | ٦٣٫٠٩ | ٢٢٥٫٧١ | ٨٣٫٧١ | ٤٫٥٤ | ٤٧٫٣٠ | ٤٥٫٤٩ | ٦٤٫٧٩ | ٢٩٨٫٤٠ | ١٠٠٫٢٠ | ٩٧٬٨٠٠٫٠٠ | ٣٩٫٢٢ | ٣٧٫٦٤ | ٧٫٣٠ | ٣٠٫٤٢ | ٤٣٫١٤ | ٣١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٦٥ | ١٠٦٫٥٩ | ٦٢١٫٩٢ | ٢٩٧٫٩١ | ٩٦٫٣٣ | ٦٤٫٠٨ | ٣١٠٫٩٠ | ١٩٨٫٧١ | ٤٦٫٤٨ | ٥٠٧٫١٤ | ١٬٥٦٢٫٥٠ | ٢٨٢٫٩٥ | ١٫٨٢ | ٧٢٥٫١٩ | ١٬٢٩٨٫١٠ | ٩٣٬٨٠٠٫٠٠ | ٥٣١٫٨٠ | ٤٠١٫٩٩ | ٨٠٠٫٠٠ | ٥٦٠٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٥٠ | ١٥ | ١٩ | ٢٢ | ٤١ | ١٦ | ٢٣ | ٥٢ | ٧ | ١ | ١٨ | ٦ | ١٤ | ١٠ | ٠ | ٣٣ | ٣٠ | ٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٥ | ١٢٩٫١٤ | ٣٠٫٨٢ | ٢١٤٫١٤ | ٢٨٨٫٩٩ | ٦٢٫١٤ | ٤٩٫٣٦ | ١٢٥٫٣٢ | ١١٣٫٣٣ | ١١١٫٤٣ | ٢٬٣٠٠٫٠٠ | ٦٨٫٧٥ | ١٤٥٫٤٥ | ٢٢٫٢٢ | ١٠١٫٩٠ | ١٦٬٤٥٠٫٠٠ | ٧٫٩٥ | ٧١٫٤٣ | ٨٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
