بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فرانكلين ستريت العقارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ٦٨ | ٦٣ | ٤٩ | ٣٩ | ٣٦ | ٢٥ | ٢٠ | ١٩ | ١٥ | ٢٤ | ٢٦ | ١٧ | ١٨ | ١٢ | ١٠ | ١٣ | ٩ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٩ | ٨٫١٢ | ٢٢٫١٨ | ١٩٫٤٩ | ٧٫٧٢ | ٣١٫٤٠ | ١٩٫٦٧ | ٦٫٤١ | ١٨٫٧٧ | ٥٦٫٩٦ | ٨٫٤٩ | ٣٢٫٨٣ | ٢٫٥٣ | ٣٣٫٥٤ | ١٨٫٦٧ | ٣٥٫٢٢ | ٣١٫١٧ | ١٧٫٨٨ | ٢١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٨٫٢٩ | ١٬٢١٣٫٦٣ | ٤٧٧٫٥٥ | ٢٢٩٫٨٨ | ٨٠٥٫٦٢ | ٩٩٫٣٥ | ٣٦٣٫١٠ | ١٠٢٫٨٣ | ١٬٨٤٩٫٦١ | ٤٤٫٦٥ | ١٬١٢٤٫١٧ | ١٬٢٩٤٫٥١ | ٤٠٢٫٨٠ | ١٤٫٧٤ | ٤٨٫١٣ | ٣٨٫٩٤ | ٤٤٫٥١ | ١٠٫٥٥ | ١٧٠٫٣٢ | ٨٥٦٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥ | ١١ | ١٥ | ٢٤٦ | ٣٣٧ | ٥٠٥ | ٥١٢ | ٢٩٢ | ٣٠٥ | ٧٤ | ١٠٤ | ١٠٨ | ٢٤ | ١١٤ | ١١٩ | ١٢٢ | ١٤٣ | ٧٠ | ٤٠ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٠٥ | ٣٦٫٥٣ | ١٬٥٣٢٫١٩ | ٣٧٫١٥ | ٤٩٫٨٢ | ١٫٢٠ | ٤٢٫٨٨ | ٤٫٤١ | ٧٥٫٧٣ | ٤٠٫٠٨ | ٤٫٤٣ | ٧٧٫٧٠ | ٣٧٠٫٤٨ | ٥٫١٤ | ٢٫٠٦ | ١٧٫٥٩ | ٥٠٫٩٨ | ٤٢٫٧٢ | ١٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٢٫٠٣ | ١٩٥٫٧٣ | ١١٤٫٤٣ | ١٬١٥٥٫٤٢ | ٦٬٨٩٧٫٩١ | ١٬٣٨١٫٠٤ | ٧٬٤٤٦٫٠٦ | ١٬٤٩٩٫٥٥ | ٣٠٬٠٨٨٫٤٦ | ٢١٧٫٠٠ | ٤٬٨٧٦٫٢١ | ٥٬٤٠٤٫٧٩ | ٥٥٨٫٣٢ | ٩٣٫٧٢ | ٤٨٤٫٣٣ | ٤٩١٫٧٣ | ٤٨٨٫٨٣ | ٨٢٫٥٠ | ٦٤٧٫٢٧ | ٤٬٩١١٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٨٥ | ٩١ | ٢٧٤ | ٣٧٢ | ٥٠٥ | ٥٣٠ | ٣٣٢ | ٣٢٥ | ١٢٣ | ١٢٦ | ١٣٢ | ٣٧ | ١٠ | ١٠٧ | ١٠٧ | ١٢٧ | ١٦٤ | ٥٧ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٨٧٫٦٨ | ٧٫٠٦ | ٢٠٠٫٢٦ | ٣٥٫٩٠ | ٣٥٫٨٦ | ٤٫٨٣ | ٣٧٫٣٦ | ٢٫٠٧ | ٦٢٫٠٢ | ١٫٧١ | ٥٫٣٨ | ٧١٫٨٣ | ٧٢٫٤٧ | ٩٤٠٫٤١ | ٠٫١٠ | ١٩٫٠٢ | ٢٩٫٣٩ | ٦٥٫٣٠ | ٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٢٦ | ١٬٥٠٩٫٣٦ | ٦٩١٫٩٨ | ١٬٢٨٥٫٢٩ | ٧٬٦٠٣٫٥٤ | ١٬٣٨٠٫٣٩ | ٧٬٧٠٩٫١٦ | ١٬٧٠٢٫٣٩ | ٣٢٬٠٣٨٫٠٧ | ٣٦١٫٦٥ | ٥٬٩٠٠٫٣٨ | ٦٬٥٩٩٫٣٠ | ٨٦١٫١٢ | ٨٫٤٦ | ٤٣٢٫٤٦ | ٤٣٠٫٦٦ | ٤٣٣٫٣٥ | ١٩٣٫٠٤ | ٩١٧٫٥٩ | ٥٬٨٦٧٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٦ | ١٣ | ٢١ | ٥ | ٣٧ | ٧ | ١٩ | ١ | ٣٤ | ٢ | ٢ | ٤ | ١٢١ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٩ | ٨٥ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١٨ | ١٣٣٫٥١ | ٢٦١٫٦٦ | ٧٧٫٠٣ | ٦٤٨٫٣٣ | ٨١٫٢٣ | ٣٨٣٫٦٥ | ٩٤٫٨٠ | ٣٬٢٦٤٫٧٩ | ١٠٦٫٢٣ | ٥٫٧٨ | ١١٥٫٨٧ | ٢٬٧٠٢٫٧٧ | ٧٩٫٦٥ | ٠٫٥٢ | ١٨٫٢٨ | ٣٩٠٫٤٦ | ٩٢٫٧٠ | ٨٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
