بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاستلي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٢٠ | ٢٤ | ٣٢ | ٦٢ | ٣٨ | ٤١ | ٤٠ | ٦٥ | ٧٠ | ٦٥ | ٢٤ | ٤ | ٠ | ٢٠ | ١٠ | ٤ | ١٦ | ٢٣ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٣٫٦٨ | ١٨٫٤٩ | ٣٤٫٨٩ | ٩٣٫٩٠ | ٣٧٫٦٥ | ٦٫٠٣ | ٠٫٨٢ | ٦١٫٦٣ | ٦٫٤٥ | ٦٫٢٢ | ٦٣٫٨١ | ٨١٫٤٣ | ١٠٨٫٢٥ | ٥٬٥٢٢٫٩٣ | ١٤٧٫٠٨ | ١٣٩٫٧٥ | ٣٣٠٫٧٢ | ٣٧٫٥٢ | ١٣٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥١ | ٨٩٫١١ | ٢٫٧٥ | ٨٫٨١ | ٦٣٫٦١ | ٣٧٫٣٣ | ٥٫٨٠ | ٦٫٤٦ | ٣٣٫٥٥ | ٢٩٧٫٣٢ | ٦٤٫٠٧ | ١١٫١٩ | ٢٫٤١ | ١٫٠٢ | ١٠٫٣٠ | ٧٫٥٦ | ٧٫٢٠ | ٩٫٢١ | ٨٨٫٥٧ | ٨٢٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٧٥ | ٣٢٠ | ٥٢٧ | ٩٥٢ | ٧٩٥ | ٦٧١ | ٤١٣ | ٥٢ | ٢٣٦ | ٣٦٨ | ٤٥٩ | ٤٠٥ | ٢٩٥ | ١٠٩ | ١٢ | ٧١ | ١٧٩ | ٣٤ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٬١٦٨٫٨٠ | ١٦٫٤٣ | ٦٤٫٧٠ | ٨٠٫٥٣ | ١٦٫٥٥ | ١٥٫٤٩ | ٣٨٫٤٩ | ١١٢٫٧١ | ٣٤٩٫١٢ | ٥٥٫٩٣ | ٢٤٫٧٦ | ١١٫٧٤ | ٢٧٫١٤ | ٦٣٫٠١ | ٨٨٫٩٠ | ٤٨٤٫٣٤ | ١٥٢٫٨٨ | ١١٨٫٨٢ | ٢٣١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩١ | ١٬٢٣٠٫٥٨ | ٣٧٫٣٦ | ١٤٥٫٩١ | ٩٨١٫٢٦ | ٧٧٠٫٧٦ | ٩٥٫٥٠ | ٦٥٫٩٤ | ٢٦٫٩٢ | ١٬٠٠٦٫٦٢ | ٣٦٠٫٦٥ | ٢١٧٫١٢ | ٢٢١٫٩٢ | ٨٣١٫٥٢ | ٥٥٫١٩ | ٩٫٥٦ | ١٣٣٫٦٤ | ١٠٠٫٤٥ | ١٣٢٫١٦ | ١٧٢٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩١ | ٢٧٣ | ١٬٢٠١ | ٩٢١ | ٩١٧ | ٩٣٧ | ١٠ | ١٧٢ | ١٨٢ | ١٨٩ | ٢٠٠ | ٢٢٤ | ٢١٩ | ٣٣١ | ٣٢٨ | ١٢٩ | ١٢٨ | ١٧ | ١٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤١ | ٣٤٠٫٤٥ | ٢٣٫٣٤ | ٠٫٤٠ | ٢٫١١ | ٩٨٫٩٦ | ١٬٨٦٨٫٠٧ | ٥٫٤١ | ٤٫١٩ | ٥٫٩٠ | ١١٫٩٦ | ٢٫٥٥ | ٥١٫٦٢ | ١٫١٦ | ٦٠٫٥٦ | ١٫٢٢ | ٨٦٫٦٠ | ١٥٫٨٤ | ٥٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٥٩ | ١٬٢٢٠٫٣٦ | ١٤٠٫١٥ | ٢٥٤٫٧٨ | ٩٤٥٫٢٧ | ٩٠٨٫٥٦ | ١٫٣٩ | ٢٧٫٥٠ | ٩٣٫١١ | ٨٠٧٫٦٤ | ١٩٦٫٥٣ | ١٠٦٫١٧ | ١١٩٫٨٣ | ٩٣٤٫٢٥ | ١٦٥٫٧٢ | ١٠١٫٩٦ | ٢٤١٫٠٦ | ٩٫٦٠ | ٥٦٫٤٩ | ١٠٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣٢٥ | ٢٢ | ٨٥٧ | ٣٦١ | ٩٧ | ١٠٣ | ٧٠٣ | ٦٢٦ | ١٩٥ | ٢٣ | ١٠٢ | ٢١١ | ١٨٢ | ٣٥ | ١٩٨ | ١٢٧ | ٥٣ | ١٧٨ | ٢٥ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٨٧ | ٣٬٩٣٥٫٤١ | ٥٧٫٨٣ | ١٢٦٫٨٤ | ٢٠٦٫٢٤ | ٧٨٢٫٠٦ | ١٠٫٩٢ | ٦٨٫٨٧ | ٨٧٫٩٩ | ٥٣٥٫٢١ | ١٠٧٫٢٤ | ١٣٫٦٥ | ١١٩٫٤٥ | ٤٥٧٫٢٤ | ٣٥٫٩٠ | ٥٨٫٢٢ | ٤٣٦٫٤٥ | ١١٤٫٣٠ | ١٥٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
