بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرست سولار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٢ | ٣٧ | ٢٦٣ | ٢٩٢ | ٣٨٩ | ٢٣٨ | ٣٧٨ | ٢٨٩ | ١١٣ | ٨٧٣ | ٩٧٨ | ٨٠٠ | ٨٣٦ | ٦٠٢ | ٩٠٥ | ١٬١٨٧ | ٩٦٨ | ١٬٢١٨ | ٣٤٢ | ٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫١٣ | ٦٠٧٫١٨ | ١١٫٢٣ | ٣٣٫٣٧ | ٣٩٫٠٠ | ٥٩٫٢٠ | ٢٣٫٥٩ | ٦١٫٠٣ | ٦٧٥٫٤٩ | ١١٫٩٤ | ١٨٫١٨ | ٤٫٥٦ | ٢٧٫٩٩ | ٥٠٫٢٠ | ٣١٫٢٥ | ١٨٫٤٦ | ٢٥٫٨١ | ٧١٫٩٠ | ١٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٣٨ | ٢١٫٤٧ | ١٢٢٫١١ | ٦٠٫١٥ | ٥٦٢٫٨٥ | ١٣٠٫٣٥ | ٣٧٣٫٩٨ | ٣٨٢٫٣١ | ٥٠٫٠٤ | ٢٬٣٢١٫٢٥ | ٢٣٧٫١٩ | ٩٢٫٥٦ | ٢٣٩٫٣٤ | ١٢٧٫٧٠ | ١١٥٫٩٦ | ١٣٦٫١٦ | ١٩٨٫٠٧ | ٣٧٢٫٦٥ | ٣٩٫٨٥ | ٥٥٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩١ | ١٣١ | ٤٤ | ٢٥٨ | ٣٣١ | ٩٩ | ٣٧٤ | ٤٣١ | ٦٣٨ | ١٬١٩٣ | ١٬٨٣٥ | ٢٬٠٧٤ | ٨٧٠ | ٤٧٣ | ٣٩٦ | ٤٠٥ | ١٬٥١٥ | ١٬٥٦٣ | ١٬٠٨٣ | ١٬٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٢ | ١٣٣٫٦٦ | ٤٨٣٫٢١ | ٢٢٨٫٤٤ | ٧٠٫٠٦ | ٢٧٧٫٤٥ | ١٥٫٢٥ | ٤٨٫١٥ | ٨٦٫٨٤ | ٥٣٫٨٦ | ١٣٫٠٦ | ٥٨٫٠٨ | ٤٥٫٦٤ | ١٦٫٢٠ | ٢٫٢٦ | ٢٧٣٫٩٦ | ٣٫١٨ | ٣٠٫٧٣ | ١٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٠٨ | ٧٥٫٨٩ | ٢٠٫٥٤ | ٥٣٫٠٦ | ٤٧٨٫١٩ | ٥٤٫٣٥ | ٣٦٩٫٦٥ | ٥٧٠٫٠٢ | ٢٨٣٫٥٨ | ٣٬١٦٩٫٦٣ | ٤٤٥٫١٨ | ٢٤٠٫٠٣ | ٢٤٨٫٨٨ | ١٠٠٫٢٥ | ٥٠٫٧٩ | ٤٦٫٤٦ | ٣٠٩٫٩٨ | ٤٧٨٫٣٠ | ١٢٦٫٠٨ | ٢٣٠٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٥ | ٨٣ | ١٠١ | ٦٩ | ٦ | ٤١ | ٧٨ | ١٧٥ | ٢٥٩ | ٣٠٩ | ٤١١ | ٤٠٠ | ٣٧٦ | ٣٣٧ | ٢٧٠ | ٩٣ | ٥٥ | ٢٥ | ١١٥ | ٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٤ | ٢١٫٨١ | ٣١٫٤٠ | ١٠٩٫٢٧ | ٥٣٣٫٦٩ | ٩١٫٧٨ | ١٢٥٫٣٧ | ٤٧٫٩١ | ١٩٫٣٥ | ٣٢٫٩٤ | ٢٫٦٦ | ٦٫٠٧ | ١٠٫٤٢ | ١٩٫٨٩ | ٦٥٫٦٨ | ٤٠٫٧٧ | ٥٤٫٧٠ | ٥٦٤٫٦٧ | ٤٤٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٧٧ | ٤٧٫٧٦ | ٤٦٫٨٠ | ١٤٫٢٢ | ٩٫٢٥ | ٢٢٫٢٥ | ٧٦٫٩٠ | ٢٣١٫٨٧ | ١١٥٫١٧ | ٨٢٢٫٣٠ | ٩٩٫٧٩ | ٤٦٫٣٢ | ١٠٧٫٦١ | ٧١٫٤٣ | ٣٤٫٥٩ | ١٠٫٦٢ | ١١٫٢٢ | ٧٫٦٠ | ١٣٫٤٤ | ٧٤٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٣٤١ | ١٧٣ | ٢١٥ | ٤٨٥ | ٦٩ | ١٨٢ | ١٠١ | ٧٦ | ٢٢٥ | ٣٨ | ٤١٢ | ٨٦٤ | ٣٤٩ | ٤٧٢ | ٧٨٠ | ٨٧٢ | ٤٨٩ | ٣٢٧ | ٨٥٩ | ٥٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٦٨ | ٢٢٤٫٣٢ | ١٢٥٫٨٢ | ٨٥٫٧٥ | ١٦٣٫٤١ | ٤٤٫٥١ | ٢٥٫٢٦ | ٣٩٧٫٧٨ | ١١٦٫٧٢ | ١٬١٩٥٫٤٥ | ١٠٩٫٦٩ | ١٤٠٫٤٣ | ٣٤٫٩٦ | ٦٥٫٤١ | ١١٫٧٨ | ١٥٦٫٠٥ | ٣٣٫١٣ | ١٦٢٫٧٩ | ٣٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
