بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فو شو يوان الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦٩ | ٨٢٢ | ٩١٨ | ١٬٠١٤ | ١٬٠٠٣ | ٩٩٢ | ٨٦٠ | ٧٢٨ | ٧٩١ | ٨٥٣ | ١٬٠٦٦ | ١٬٢٨٠ | ١٬١٩١ | ١٬١٠٣ | ٩٣٨ | ٧٧٤ | ٧٤١ | ٧٠٩ | ٥٦٣ | ٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٢ | ١١٫٦٥ | ١٠٫٤٣ | ١٫٠٦ | ١٫٠٨ | ١٣٫٣٠ | ١٥٫٣٤ | ٨٫٥٥ | ٧٫٨٧ | ٢٥٫٠٢ | ٢٠٫٠١ | ٦٫٩١ | ٧٫٤٢ | ١٤٫٩١ | ١٧٫٥٢ | ٤٫٢٣ | ٤٫٤٢ | ٢٠٫٥٧ | ٢٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٧٨ | ١٠٦٫٣٧ | ١٤٩٫٢٢ | ٢٢١٫٦٢ | ٣٢٥٫٧٤ | ٦٢٦٫٤٣ | ٧٩٢٫٦٩ | ١٩٣٫٩٩ | ١٢٧٫٣١ | ٩٨٫٤٢ | ١٢٣٫٠٧ | ١٤٧٫٧٣ | ١٩٥٫٣٨ | ٣١٢٫٢٢ | ٥٠٢٫١٨ | ٣٬٧٧١٫٨٨ | ٦٧٩٫١٠ | ٢٩٦٫٦٥ | ١٣٤٫٥١ | ٦٩٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠٠ | ١٬١٠٩ | ١٬١٤٧ | ١٬١٨٥ | ٩١٧ | ٦٤٨ | ٢٠٦ | ٢٣٦ | ٣٢٥ | ٤١٣ | ٢١٩ | ٢٥ | ١٦٩ | ٣٦٢ | ٣٩٥ | ٤٢٩ | ١٤٩ | ١٣١ | ٣٤٠ | ٥٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٧ | ٣٫٤٢ | ٣٫٣١ | ٢٢٫٦٤ | ٢٩٫٢٧ | ٦٨٫٢٠ | ٢١٤٫٤٧ | ٣٧٫٥٥ | ٢٧٫٣٠ | ٤٧٫٠٠ | ٨٨٫٦٧ | ٧٧٩٫٦٢ | ١١٤٫٧١ | ٩٫١٩ | ٨٫٤٢ | ٦٥٫٢٦ | ١٨٧٫٨٥ | ١٥٩٫٦٢ | ٦١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٢٦ | ١٤٣٫٤٦ | ١٨٦٫٤١ | ٢٥٨٫٩٩ | ٢٩٧٫٦٤ | ٤٠٩٫٢٤ | ١٨٩٫٩٣ | ٦٢٫٨٥ | ٥٢٫٢٧ | ٤٧٫٦٨ | ٢٥٫٢٨ | ٢٫٨٦ | ٢٧٫٦٦ | ١٠٢٫٥٢ | ٢١١٫٥٩ | ٢٬٠٨٩٫٠٧ | ١٣٦٫٤٤ | ٥٤٫٧٨ | ٨١٫١٩ | ٩١٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٢ | ٤٨٦ | ٣٨٦ | ٢٨٧ | ٣٩٥ | ٥٠٢ | ٥٤٦ | ٥٨٩ | ٤٩٤ | ٤٠٠ | ٤١٩ | ٤٣٨ | ٤١٣ | ٣٨٨ | ٣٥٦ | ٣٢٥ | ٧٠٢ | ١٬٠٧٨ | ١٬٣٢١ | ١٬٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٧ | ٢٠٫٥٤ | ٢٥٫٨٦ | ٣٧٫٦٨ | ٢٧٫٣٧ | ٨٫٦٠ | ٧٫٩٢ | ١٦٫٠٨ | ١٩٫١٦ | ٤٫٨٥ | ٤٫٦٣ | ٥٫٧٩ | ٦٫١٥ | ٨٫٠٩ | ٨٫٨٠ | ١١٥٫٩٧ | ٥٣٫٧٠ | ٢٢٫٥٠ | ١٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٥٢ | ٦٢٫٩١ | ٦٢٫٨١ | ٦٢٫٦٣ | ١٢٨٫١٠ | ٣١٧٫١٩ | ٥٠٢٫٧٥ | ١٥٦٫٨٣ | ٧٩٫٥٨ | ٤٦٫١٠ | ٤٨٫٣٥ | ٥٠٫٥٩ | ٦٧٫٧٢ | ١٠٩٫٧١ | ١٩٠٫٥٩ | ١٬٥٨٢٫٨١ | ٦٤٢٫٦٦ | ٤٥١٫٤٤ | ٣١٥٫٧١ | ٢٦١٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٤٧٣ | ٧٧٣ | ٦١٥ | ٤٥٨ | ٣٠٨ | ١٥٨ | ١٠٩ | ٣٧٥ | ٦٢١ | ٨٦٧ | ٨٦٦ | ٨٦٦ | ٦١٠ | ٣٥٣ | ١٨٧ | ٢١ | ١٠٩ | ٢٣٩ | ٤١٨ | ٥٩٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٢ | ٢٠٫٤١ | ٢٥٫٦٥ | ٣٢٫٦٩ | ٤٨٫٥٦ | ١٦٨٫٥٢ | ٢٤٥٫٩٥ | ٦٥٫٤٠ | ٣٩٫٥٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٢٩٫٦١ | ٤٢٫٠٧ | ٤٧٫١٠ | ٨٩٫٠٢ | ٦٣١٫٩١ | ١١٨٫٨٠ | ٧٥٫١٧ | ٤٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
