بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة مارلي سبون SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٣ | ٩ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٩٧٫٠١ | ١١٤٫٢٦ | ٥٣٫٣٣ | ٥٢٫٠١ | ٣٣٫١٨ | ٤٩٫٦٥ | ٦٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٧ | ١٬٨٥٨٫٩٨ | ٨٩٫٨٩ | ٦٩٫٧٠ | ٢٠٩٫٨٠ | ٧٦٫٧٥ | ٢٦٫٦٠ | ٢٦٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٦ | ٥ | ١٣ | ٢٢ | ١٦ | ||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ١٧٧٫٩٩ | ١٩١٫٨٠ | ٦٥٫٧٣ | ٢٧٫٦٤ | |||
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٣٩ | ٤٦٫٩٢ | ٧٢٫٤٧ | ١١٥٫٧٦ | ١٣٢٫٠٨ | ٢٣٨٫٢٤ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢١٣ | ١٢٠ | ٢٧ | ٢ | ١٦ | ٣٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٬٤٤٥٫٤٧ | ٤٣٫٦٩ | ٧٧٫٥٩ | ٩١٫٢٨ | ٧٨٦٫٢٣ | ١١٤٫٥٧ | ٣٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫١٧ | ١٥٠٬١١٩٫٢١ | ١٬٩٠٧٫٦٣ | ٢١٦٫١٩ | ٣٧٫٣٣ | ١٤٠٫٢٥ | ٢٠٧٫١٧ | ٣١٢٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٠ | ٦ | ١٢ | ٦ | ١١ | ١٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫١١ | ٤٬٣٣١٫٢١ | ٩٧٫٧٤ | ١٥٠٫٥٠ | ٨٢٫٦٧ | ٤٥٫٢٦ | ٥٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
