بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التجار الأولى - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٦ | ٢٠٤ | ١٨٥ | ١٨٤ | ٢٢١ | ٢١٥ | ٢٠٥ | ٢٠٧ | ١٩١ | ٢٨٤ | ٣٢٢ | ٣٠٢ | ٣٣٣ | ٢٥٩ | ٢٣٠ | ٢٦٨ | ٢٦٤ | ٢٦٦ | ٢٦٩ | ٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٦ | ٩٫١٧ | ٠٫٤٩ | ١٩٫٩٦ | ٢٫٥٧ | ٤٫٩٠ | ١٫٢٤ | ٨٫١٠ | ٤٩٫٢٠ | ١٣٫١٥ | ٦٫٠٦ | ١٠٫١٣ | ٢٢٫٢٣ | ١١٫١١ | ١٦٫٣٧ | ١٫٢٨ | ٠٫٧١ | ١٫٠٧ | ٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٣٫٢٥ | ١٬٢٩٨٫٧٠ | ٣٠٧٫٧١ | ٢٩٦٫٣٩ | ٤٬٧٧٤٫٨٥ | ٨٣٦٫٢٨ | ٥١٦٫٨٤ | ٤٦١٫١١ | ٣٨٣٫١٥ | ٦٣٨٫١١ | ١٬٤٣٢٫٢٩ | ٢٩١٫٧٤ | ٥٬٩٠٠٫٠٧ | ٢٬٦٠٢٫٦٤ | ٩٠٩٫٢٣ | ٧٬٤٣٠٫٨٩ | ٦٥٣٫٣٩ | ١٬٠٦٣٫٤٤ | ١٬٨٦٨٫٣٦ | ١٬٠٩٠٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٥٥ | ١٬٥٥٢ | ١٬٩٧٦ | ١٬١٦١ | ١٬٤٣٢ | ١٬٤٧٧ | ١٬٠٤٧ | ٧٥٣ | ٦٦٨ | ٤٦٣ | ٤٩٩ | ٣٣١ | ٣١٢ | ٣٤٤ | ٣٤ | ٢٧٧ | ٢٣٨ | ٢٥٢ | ٤٩٦ | ٦٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٤ | ٢٧٫٣٢ | ٤١٫٢٦ | ٢٣٫٣٤ | ٣٫١٨ | ٢٩٫١٥ | ٢٨٫٠٧ | ١١٫٣٠ | ٣٠٫٧٢ | ٧٫٩٣ | ٣٣٫٦٤ | ٥٫٧٤ | ١٠٫٢٧ | ٩٠٫٠١ | ٧٠٣٫٥١ | ١٣٫٩٤ | ٦٫٠٥ | ٩٦٫٣٨ | ٣١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٨٩٫٣٧ | ٩٬٨٨٨٫٦٦ | ٣٬٢٨٤٫٢٢ | ١٬٨٦٧٫٤٤ | ٣٠٬٩٣١٫٦٧ | ٥٬٧٣٧٫٥٠ | ٢٬٦٤١٫٦٠ | ١٬٦٧٤٫٤١ | ١٬٣٤٢٫٩١ | ١٬٠٣٨٫٥٣ | ٢٬٢٢٣٫٤٣ | ٣١٩٫٩٠ | ٥٬٥٣٧٫١٦ | ٣٬٤٦٣٫٣٠ | ١٣٦٫٠٢ | ٧٬٦٧٥٫٨٠ | ٥٨٨٫٣٦ | ١٬٠٠٨٫٣٦ | ٣٬٤٤٢٫٢٧ | ٢٬٧٢٨٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٣١ | ١٬٣٦٤ | ١٬٨٥١ | ٩١٤ | ١٬٢١٥ | ١٬٢٣٦ | ٨٠٢ | ٥٩١ | ٤٢٨ | ١٣٤ | ١٥٥ | ٧٤ | ١٥ | ٧٦ | ٢٢١ | ٥ | ٦٧ | ٣٩ | ٢١٢ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٨ | ٣٥٫٧٢ | ٥٠٫٦٠ | ٣٢٫٩١ | ١٫٧٢ | ٣٥٫١١ | ٢٦٫٤٠ | ٢٧٫٦٠ | ٦٨٫٧٠ | ١٥٫٩٧ | ١٤٧٫٩٤ | ٨٠٫٠٧ | ٦١٠٫٠٦ | ٣٩٢٫٠٩ | ١٠٢٫٣٦ | ١٬٣٧٨٫٦٨ | ٤١٫٨٥ | ٦٤٦٫٧٩ | ٧٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٩٦٫١٢ | ٨٬٦٨٩٫٩٦ | ٣٬٠٧٦٫٥١ | ١٬٤٧١٫٠٥ | ٢٦٬٢٥٦٫٨٢ | ٤٬٨٠١٫٢٢ | ٢٬٠٢٤٫٧٦ | ١٬٣١٣٫٣٠ | ٨٥٩٫٧٦ | ٣٠٠٫٤٢ | ٦٩١٫١٤ | ٧١٫٨٥ | ٢٦٢٫٩١ | ٧٦٠٫٦٥ | ٨٧٣٫٢١ | ١٤٤٫٩١ | ١٦٥٫٠٣ | ١٥٥٫٠٧ | ١٬٤٧٣٫٩٢ | ١٬٥٣٧٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ١٦ | ٦٠ | ٦٢ | ٥ | ٢٦ | ٤٠ | ٤٥ | ٥٠ | ٤٥ | ٢٢ | ١٠٤ | ٦ | ١٠ | ٢٥ | ٤ | ٤٠ | ٢٥ | ١٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٥٨ | ٢٨٣٫٣٧ | ٢٠٣٫٣١ | ١٠٧٫٤٥ | ٦٥٦٫٢٨ | ٥٣٫٨٨ | ٢١٣٫٤٧ | ٢١٠٫٦٠ | ١٠٫٤١ | ٤٩٫٥٩ | ٣٦١٫٢١ | ١٠٥٫٤٥ | ٢٧٦٫٣٠ | ١٥٤٫٤٤ | ٨٥٫٧٦ | ١٬٠٢٢٫٧٩ | ٣٨٫١٢ | ٤٢٫٤٧ | ٦٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
