بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فريدونيا للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٤ | ٥٩٫٩١ | ٢٠١٫٤٨ | ٢٧٢٫٨٦ | ٥٩٫٧٣ | ٧٨٫٧١ | ١٠٫٨٢ | ٤٨٣٫٤٥ | ٤٤٫١٥ | ٧٫١١ | ٢٫٤٣ | ٦١٫٣٤ | ٤١٫٤٠ | ٣٧٫٤٨ | ١٥٫٣٩ | ٥٫٩٥ | ١٧٫٩٥ | ١٢٫٦٣ | ٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٩٫١٩ | ٧٧٧٫١٦ | ٤٬٨٧٠٫٣٣ | ٥٫٨٢ | ٢٩٫٥٢ | ١٧٫١١ | ٥٢٫٥٤ | ٦٧٫١٣ | ٥١٤٫١٤ | ٦٦٤٫٨٦ | ٩٤٤٫٢٤ | ١٨٤٫٤٩ | ٩٥٫٣٥ | ٩٢٫٨٨ | ٣٧٦٫٠٨ | ١٬٣٣٨٫٥٩ | ١١٨٫٨٢ | ١٤٠٫٨٨ | ١٬٤١٨٫٣٧ | ١٬٧٦٩٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١١٫٦٩ | ٣٫١٢ | ٣٩٨٫٦٩ | ٩٥٫٧٨ | ٤٥٢٫٧٨ | ٣١٫٤٥ | ١٨٫١٢ | ٩٩٫٨٦ | ٣٨٬٩١٤٫٣٧ | ٣٨٫٦٣ | ٢٧٫٦٦ | ١٠٠٫٠٣ | ١٠٠٫١٤ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |||||
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٩٨ | ٥١٨٫١٩ | ١٬٩٦٧٫٥٠ | ٣٫٨٩ | ١٠٫٣٦ | ٨٢٫٤١ | ١٨٦٫١٥ | ٣١٥٫٠٣ | ٠٫٥٦ | ١٩٦٫٤٦ | ٣٦١٫١٣ | ٨٧٫٩٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ||
| يتغير (٪) | ٥٫٩٨ | ٤٣٫٨٣ | ٤٬٠١٠٫٩٢ | ٦٫٣٥ | ٠٫٨٠ | ١٫٢١ | ٤١٫٨١ | ١٠٫٣٧ | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ١١٣٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٤٦٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٦١٠٫١٧ | ١٬١٩٥٫٣٦ | ٦٬٧٣٧٫٨٣ | ١٠٩٫٧٠ | ١٣٩٫٨٨ | ١٩٩٫٧١ | ٣٣٩٫٠٢ | ٢٨٢٫٦٤ | ٤٠٩٫٤٨ | ٣٦٨٫٩٩ | ٤٨٩٫٢٧ | ٠٫٥٣ | ٢٩٦٫١٢ | ١٬٢٤٥٫٦٥ | ٢٢٢٫٩٧ | ٢٢٤٫١٣ | ١٬٣٧٣٫٩٦ | ١٬٦٧١٫٧٦ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٠ | ٧٤٫٤٨ | ٢٥٢٬٥٩٢٫٠٧ | ٢٦٫٥٦ | ٣٠٫٥٢ | ٤١٫٨١ | ١٦٩٫٧٩ | ٢٣٫٨٢ | ١١٫٤٨ | ٢٤٫٥٨ | ٤٢٤٫٢٧ | ٢٥٫٢١ | ٣٩٫٨٤ | ٨٤٫٥٦ | ٧٦٫٢٣ | ١٬٢٩٣٫٦٥ | ٠٫٥٢ | ٩١٫٣٢ | ١٨٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
