بيان التدفق النقدي (TTM)
ذاكرة 4DS محدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٩ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٧٠ | ٨٫٥٠ | ٩٫٣٠ | ٨٫٤٦ | ٧٫٨٠ | ٤٫٢٨ | ٤٫٤٧ | ٢٫٣٩ | ٢٫٤٥ | ٢٫٣٢ | ٢٫٣٨ | ٢٫٥٨ | ٢٫٥١ | ١٦٫١٤ | ١٣٫٩٠ | ١٢٫٤٨ | ١١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٨٨ | ١٥٤٫٧٤ | ٢١٣٫٥٣ | ٣١٠٫٦٩ | ٤٠٣٫١٨ | ٦٢٨٫٦٩ | ٥٩٩٫٣٨ | ٥٧٦٫٣٩ | ٣٤٨٫١٦ | ١٢٦٫٤٠ | ٢٧٢٫٢٤ | ١٬٢٨٥٫٩٧ | ١٢٥٫١٤ | ٦٤٫٢٨ | ٩٩٫٣٠ | ٢٠٦٫٠٣ | ٣٢٠٫٣٧ | ١٠٩٫٢٩ | ٤١٤٫٠٣ | ٣٣٦٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٤ | ٩٬٨٠١٫٩٢ | ٩٨٫٩٩ | ٢٨٤٫٨١ | ٧٤٫٠١ | ٤٫٧٠ | ٤٫٩٣ | ٤٦٫٩٤ | ٨٨٫٤٧ | ٥٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٨ | ٥٦٫٨٩ | ٣٦٫٢٥ | ٦٣٫٣٢ | ٣٨٫٧٨ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٨٧ | ٢٫٢٩ | ١٢٫٥٠ | ٣٧٫٤٠ | ٣١٫٣٣ | ٢٦٫٥٨ | ٨٫٩٠ | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫٧٤ | ٠٫٣٠ | ١٫٦٧ | ١٫٦٩ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧ | ٤ | ١ | ٣ | ٥ | ٨ | ١١ | ٩ | ٧ | ٤ | ١ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٢ | ١٫٠٢ | ١٫٠٣ | ١٢٫٤٧ | ١٤٫٢٥ | ٨٫٨٧ | ٨٫١٥ | ٤١٫٩٠ | ٧٢٫١٢ | ١٨٧٫٤٩ | ٦٥٫٢٢ | ٦٢٫٨٢ | ٣٨٫٥٨ | ١٩٫٤٣ | ٢٤٫١١ | ٤٦٫١٣ | ٨٥٫٦٣ | ٨٨٥٫٣٤ | ٨٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫١٩ | ٢٥٧٫٦٣ | ٣١٧٫٧٥ | ٤١٧٫١٠ | ٥١٧٫٨١ | ٧٦٣٫٣٧ | ٧٣٠٫٥٥ | ٧٠٤٫٨٢ | ٢٥٨٫٤٢ | ٢٧٫٣٩ | ١٧٣٫٧١ | ١٬٣٨٩٫٨٢ | ٢٢٥٫٤٥ | ١٦٤٫٤١ | ١٩٩٫٤٨ | ٣٠٦٫٤٠ | ٢٢٠٫٩٩ | ٩٫٥١ | ٣١٥٫٦٨ | ٤٣٨٫١١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٤ | ٧ | ٥ | ٢ | ٢ | ٦ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٢٥ | ١٩٫٧٤ | ٢٤٫٦٠ | ٢٩٫٤٩ | ٤١٫٨٣ | ١٣٫٧٦ | ١٢٫١٠ | ٢٥٨٫٤٦ | ١٦٣٫١١ | ٥٤٫٦٨ | ١٢٠٫٦٥ | ٩٠٣٫٧٣ | ٩٠٫٠٤ | ٣٣٫٦٠ | ٥٠٫٥٩ | ١٧٤٫٦٩ | ٢٣٣٫٨٨ | ٧٠٫٣١ | ٢٣٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
