بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك الجمهورية الأولى يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٥ | ٥٣١ | ١٦٩ | ١٢٩ | ٣٣٥ | ١٬٢٠٤ | ١٬٦٨٢ | ١٬٦٣٦ | ١٬٢٠٩ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٢٨ | ١٣١٫٧٤ | ٢٣٫٣٨ | ٣٥٩٫٧٨ | ٢٥٨٫٨٨ | ٣٩٫٧٠ | ٢٫٧٣ | ٢٦٫١٠ | ٧٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٤٩ | ١٥٫٦٤ | ٣٫٤١ | ٢٫٧٠ | ٣٫٩١ | ١٥٫٣٣ | ١٤٨٫٤٦ | ٩٩٫٧٦ | ١٧٫٩٢ | ٢٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٬٨١٨ | ٢١٬٨٥٥ | ٢٤٬٦٥١ | ٢٦٬٠٧٣ | ٢٨٬٧٧٧ | ٢٩٬١٤٣ | ٣١٬٦٧٧ | ٣٧٬٢٣٨ | ٣٨٬٥٠٨ | ٣٨٬٨٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٨ | ١٢٫٧٩ | ٥٫٧٧ | ١٠٫٣٧ | ١٫٢٧ | ٨٫٧٠ | ١٧٫٥٦ | ٣٫٤١ | ٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٢٫٨٤ | ٦٤٣٫٧٤ | ٤٩٩٫٠٩ | ٥٤٥٫٧٦ | ٣٣٥٫١١ | ٣٧١٫١٥ | ٢٬٧٩٥٫٨٥ | ٢٬٢٧٠٫٦١ | ٥٧٠٫٧٤ | ٤٤٧٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٬٧٧٣ | ٢٤٬٧١٩ | ٢٩٬٧٥٩ | ٣٠٬٩٨٠ | ٣٧٬٠٢٩ | ٣٥٬٧٩١ | ٢٨٬٨٦٢ | ٣٣٬٩٦٢ | ٣٠٬٥٥٢ | ٢٩٬٨٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٣ | ٢٠٫٣٩ | ٤٫١٠ | ١٩٫٥٣ | ٣٫٣٤ | ١٩٫٣٦ | ١٧٫٦٧ | ١٠٫٠٤ | ٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٢٫٣٣ | ٧٢٨٫١٠ | ٦٠٢٫٥١ | ٦٤٨٫٤٧ | ٤٣١٫٢٠ | ٤٥٥٫٨٢ | ٢٬٥٤٧٫٤٠ | ٢٬٠٧٠٫٨٥ | ٤٥٢٫٨٢ | ٣٤٤٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٥١٠ | ٣٬٣٩٥ | ٤٬٩٣٩ | ٤٬٧٧٧ | ٨٬٥٨٧ | ٧٬٨٥٢ | ١٬١٣٣ | ١٬٦٤٠ | ٦٬٧٤٧ | ٨٬٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٩٠ | ٤٥٫٤٨ | ٣٫٢٨ | ٧٩٫٧٥ | ٨٫٥٦ | ١١٤٫٤٣ | ٤٤٫٧٥ | ٣١١٫٤٠ | ٢٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
