بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فرانكلين للخدمات المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٦ | ١٤ | ١٦ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٢ | ١٢٣٫٦٧ | ١٠٫٨٢ | ٧٥٫١١ | ٥٫٦٦ | ٢٢٫٧٨ | ١٥٫٧٤ | ١٤٫١١ | ٢٤٫٨٢ | ١٢٫٩٦ | ٢٫٩٠ | ٤٫١٠ | ٥٫٦٠ | ١٫٥٥ | ١٢٫٣٧ | ٢٫٣٧ | ٧٫٢٦ | ٦٫٩٨ | ١١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٨ | ٢٤٫١٢ | ٢٦٫٥٢ | ٤٠٫٣٥ | ١٠٠٫٧١ | ٢٢٫٣٣ | ٣٠٫٧٩ | ٢٣٫٥٢ | ١٨٫١٨ | ٢٢٫٩٠ | ٣٢٫٧٢ | ٢١٫٩٩ | ٢٠٫٦٦ | ٦٣٫٦٢ | ٢٧٫٢٤ | ١٩٫٩٥ | ١٤٫٤٥ | ١٢٫٠٥ | ٥٤٫٩١ | ٩٢٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٨ | ٢٧٧ | ٢٨٠ | ٢١٠ | ٢٠٤ | ١٣٤ | ١٢٥ | ١٠٥ | ٦٣ | ٩٥ | ٦٤ | ٥٨ | ١٣٠ | ١٧٨ | ٢١١ | ١٨٧ | ١٤٣ | ١٨٤ | ٢٠٥ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ٠٫٨٤ | ٢٤٫٨٣ | ٣٫٠٥ | ٣٤٫٢٨ | ٦٫٤٥ | ١٥٫٨٤ | ٤٠٫٦١ | ٥١٫٧٩ | ٣٣٫١٥ | ٧٫٩٩ | ١٢١٫٨٦ | ٣٧٫٤٤ | ١٨٫٤١ | ١١٫٣٩ | ٢٣٫٧٠ | ٢٩٫١٨ | ١٠٫٩٦ | ٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٦٧ | ١٬٠٣٩٫٣٣ | ٥١٥٫٢٧ | ٥٣١٫٧٧ | ٧٣٤٫٩٢ | ١١٣٫٥٠ | ١٨٩٫٥٩ | ١٠٥٫٣٠ | ٥٦٫٢٨ | ٨٦٫٢٢ | ٧٢٫٩١ | ٤٣٫٨١ | ٩٥٫٢٣ | ٤٢٦٫٨٩ | ٢١٩٫٨٧ | ١٦٢٫٨٠ | ٨٧٫٩٠ | ١٠٢٫١٦ | ٤٨٢٫٦٤ | ٧٨٤٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٢ | ٢٤٤ | ٣٢٠ | ٢٣٤ | ٢٠٤ | ٢٢٦ | ١٧١ | ١٨٢ | ١٥٤ | ٤٠ | ٥٢ | ١٠٤ | ٣٥ | ١١٠ | ٢٨١ | ٢٧٩ | ٢٨٢ | ٣٤٣ | ٢٢٤ | ٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٠ | ٣٠٫٨٥ | ٢٦٫٨٣ | ١٢٫٩١ | ١٠٫٧٩ | ٢٤٫١٨ | ٦٫٤٣ | ١٥٫٥٩ | ١٢٦٫٣٢ | ٢٨٫٨٩ | ١٠٠٫١٥ | ٦٦٫٨٠ | ٤١٧٫٤٢ | ١٥٥٫٥٤ | ٠٫٦٨ | ٠٫٩٣ | ٢١٫٨٢ | ٣٤٫٨٠ | ٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٠٩ | ٩١٥٫٢١ | ٥٨٨٫٧٥ | ٥٩١٫٤٢ | ٧٣٤٫٢١ | ١٩١٫١٧ | ٢٥٨٫٨٠ | ١٨١٫٧٩ | ١٣٨٫١١ | ٣٦٫٦٨ | ٥٩٫٨١ | ٧٨٫١٨ | ٢٥٫٤٣ | ٢٦٣٫٢٨ | ٢٩٢٫٦٣ | ٢٤٢٫٨٦ | ١٧٣٫٤٥ | ١٩٠٫١٠ | ٥٢٧٫٧٣ | ٧٩١٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٧٩ | ٢٧ | ٥٤ | ٤٠ | ٢٨ | ١١٨ | ٦٦ | ١٠٠ | ١١١ | ١١٠ | ٨٧ | ١٣٣ | ١٣٦ | ٤٢ | ٩٦ | ١١٥ | ١٦٢ | ١٨٠ | ٤٢ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢١ | ٣٠٣٫٤٠ | ٢٧٫١٦ | ٢٩٫٨٥ | ٣٢٥٫٥٠ | ٤٤٫٠٠ | ٥١٫٥٢ | ١١٫١١ | ١٩٩٫٠٩ | ٢٠٫٩٦ | ٥٣٫١٢ | ٢٫٠٧ | ٦٩٫٣٤ | ٣٢٩٫٩١ | ١٩٫٦٧ | ٤١٫٣٢ | ١١٫١٥ | ٧٦٫٥١ | ٣٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
