بيان التدفق النقدي (TTM)
فيفرتري للمشروبات PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٣٨ | ٣٠ | ٢٢ | ٣٤ | ٤٧ | ٤٣ | ٣٩ | ٢٤ | ٨ | ٧ | ٦ | ١ | ٤ | ١١ | ٢٧ | ٤٨ | ٧٠ | ٦٣ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٣ | ٢١٫٦٥ | ٢٧٫٦٤ | ٥٨٫٣٣ | ٣٦٫٨٤ | ٨٫٦٥ | ٩٫٤٧ | ٣٩٫٠٢ | ٦٣٫٩٨ | ١٢٫٩٤ | ١٤٫٨٦ | ٨٠٫١٦ | ٤٠٤٫٠٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ١٣٣٫٣٣ | ٨١٫٩٥ | ٤٥٫٠٤ | ١٠٫٦٨ | ١١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٠٢ | ٢٥٧٫٤٣ | ٥٣٧٫٨٤ | ٥٨٣٫٧٨ | ٣٥٢٫٥٨ | ٢٠٢٫٦٠ | ٨٤٦٫٥٣ | ١١٦٫٥٧ | ٤٥٫٣٤ | ١١٫٩٩ | ١٥٫٥٦ | ٢٦٫٠٣ | ٤٫١٩ | ١٠٫٧٣ | ٥٠٫٣٣ | ٢٦٨٫٦٩ | ٣٦٩٫٤٧ | ١٩٤٫٤٦ | ١٢٥٫١٥ | ٨٦٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧١ | ٢٨٫٩٥ | ٢٢٫٤٥ | ١٤٫١٧ | ١٦٫٥٠ | ٤٫٦٥ | ٤٫٨٨ | ٧٨٫٢١ | ٤٣٫٨٨ | ١٫٠٠ | ١٫٠١ | ١١٫٢٢ | ١٢٫٦٤ | ١٣٫١٦ | ١١٫٦٣ | ٦٫٢٥ | ٥٫٨٨ | ١٠٣٫٢٤ | ٣٬١٨٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٧٦ | ٢٥٫٦٨ | ٨٨٫٢٩ | ١٦٢٫١٦ | ٥٣٫٠٩ | ١٨٫٦١ | ٨١٫١٩ | ١١٫٧٥ | ١٣٫٣٥ | ١٤٫١٠ | ٢٠٫٨٢ | ٤٠٫٥٠ | ٢٩٫١٩ | ٢١٫٤٧ | ٣٧٫٩٧ | ٩٦٫٩٧ | ٧٧٫٨٦ | ٢٩٫٩٢ | ٠٫٧٠ | ١٧٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ٤٥ | ٧٠ | ٧٠ | ٧١ | ٤٦ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ١٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٩ | ١٫٠٢ | ١٫٠١ | ١٫٧٥ | ١٫٧٨ | ١٣٠٫٨٣ | ٥٦٫٦٨ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ٣٤٫٣٠ | ٥٢٫٢١ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٠ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٣٤ | ٨٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٠٤ | ١٣٢٫٤٣ | ٣٥٦٫٧٦ | ٥٤٠٫٥٤ | ٢٠٢٫٥٨ | ٨٣٫٥٥ | ٨٨٢٫١٨ | ٢١٠٫٢٤ | ١٣٤٫٩٧ | ٩٩٫٧٢ | ٩٧٫٦٩ | ٩١٫٧٤ | ٧٦٫١٧ | ٦٥٫٥٤ | ١٠٣٫٣١ | ٢٣٨٫٣٨ | ١٨٠٫١٥ | ٦٥٫٣٧ | ٢٥٫٧٥ | ٣٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٥ | ٦ | ٤ | ١٠ | ٢٣ | ٥ | ٣٣ | ٥٢ | ٧١ | ٤٨ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٥ | ٢٣ | ١٠ | ١٣ | ٣٦ | ٥٠ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٢ | ٦٢٫٥٠ | ١٦٦٫٦٧ | ٣٦٢٫١٦ | ١٣٨٫١٤ | ١٢١٫٨٦ | ٥٥٧٫٤٣ | ٥٦٫٧٨ | ٣٦٫٢٢ | ٣٢٫٩٣ | ٤٩٫١١ | ٢٣٫١٤ | ١٨٫٧٩ | ٣٦٫٠٢ | ٥٦٫٢٩ | ٢٣٢٫٣٢ | ١٧٥٫٥٧ | ٣٨٫٧٨ | ٢٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
