بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٨٠ | ١٬٦١٣ | ١٬٨٨٣ | ٢٬٤٠٧ | ٢٬٦٥٨ | ٢٬٨٨٥ | ٢٬٨٠٨ | ٣٬٠٣٣ | ٢٬٨٥٥ | ٢٬٣٣٢ | ١٬٩٦٥ | ١٬٧٨٠ | ١٬٨٤٩ | ١٬٤٢٧ | ١٬٥٣٩ | ١٬٢١٧ | ٨٨٣ | ١٬٦٥١ | ١٬٣٨٣ | ١٬٧٦٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٩ | ١٦٫٧٤ | ٢٧٫٨٣ | ١٠٫٤٣ | ٨٫٥٤ | ٢٫٦٧ | ٨٫٠١ | ٥٫٨٧ | ١٨٫٣٢ | ١٥٫٧٤ | ٩٫٤١ | ٣٫٨٨ | ٢٢٫٨٢ | ٧٫٨٥ | ٢٠٫٩٢ | ٢٧٫٤٤ | ٨٦٫٩٨ | ١٦٫٢٣ | ٢٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٧٧ | ٤١٢٫٥٣ | ١٬١٩٩٫٣٦ | ٢٦٤٫٥١ | ٢٦٥٫٠٠ | ٣٠٥٫٢٩ | ٢٩٢٫٥٠ | ٩٬١٩٠٫٩١ | ٢٬٢١٣٫١٨ | ١٬٣٦٣٫٧٤ | ٢٣١٫١٨ | ١٨٧٫٩٦ | ٣٤٦٫٢٥ | ١٩٥٫٧٥ | ٣٩٧٫٦٧ | ٦٠٬٨٥٠٫٠٠ | ١٥٧٫١٢ | ١٬١٢٣٫١٣ | ٤٬٣٢١٫٨٨ | ١٬٢٧٠٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤٤ | ٦٧٣ | ٦٦٨ | ٨١٩ | ٩٦٤ | ١٬٠٩٨ | ١٬٢١٨ | ١٬٢٢١ | ١٬٢٣٧ | ١٬١٧٠ | ١٬١٤٣ | ١٬١٧٦ | ١٬٣٥٧ | ١٬٣٨٠ | ١٬٣٨٨ | ١٬٤٣٩ | ١٬٢٩٤ | ١٬٢٩٤ | ١٬٢٨٨ | ١٬٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٦ | ٠٫٧٤ | ٢٢٫٦٠ | ١٧٫٧٠ | ١٣٫٩٠ | ١٠٫٩٣ | ٠٫٢٥ | ١٫٣١ | ٥٫٤٢ | ٢٫٣١ | ٢٫٨٩ | ١٥٫٣٩ | ١٫٦٩ | ٠٫٥٨ | ٣٫٦٧ | ١٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٦ | ٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٨٢ | ١٧٢٫١٢ | ٤٢٥٫٤٨ | ٩٠٫٠٠ | ٩٦٫١١ | ١١٦٫١٩ | ١٢٦٫٨٨ | ٣٬٧٠٠٫٠٠ | ٩٥٨٫٩١ | ٦٨٤٫٢١ | ١٣٤٫٤٧ | ١٢٤٫١٨ | ٢٥٤٫١٢ | ١٨٩٫٣٠ | ٣٥٨٫٦٦ | ٧١٬٩٥٠٫٠٠ | ٢٣٠٫٢٥ | ٨٨٠٫٢٧ | ٤٬٠٢٥٫٠٠ | ٩٠٤٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٩ | ٥٤٣ | ١٬٣٧١ | ٦٨١ | ٦٩٣ | ٨٤١ | ٦٢٩ | ١٬٧٧٦ | ١٬٧٤٤ | ١٬٣٣١ | ١٬٦٦٩ | ١٬٥٥٣ | ١٬٠٢٦ | ٧٧٦ | ٥٣٨ | ٢٢٣ | ١٥٠ | ٥٠١ | ٦٠ | ٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٦٫٣٠ | ١٥٢٫٤٩ | ٥٠٫٣٣ | ١٫٧٦ | ٢١٫٣٦ | ٢٥٫٢١ | ١٨٢٫٣٥ | ١٫٨٠ | ٢٣٫٦٨ | ٢٥٫٣٩ | ٦٫٩٥ | ٣٣٫٩٣ | ٢٤٫٣٧ | ٣٠٫٦٧ | ١٤١٫٤٥ | ١٦٧٫٢٦ | ٢٣٤٫٠٠ | ٨٨٫٠٢ | ٩٧٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٣٨ | ١٣٨٫٨٧ | ٨٧٣٫٢٥ | ٧٤٫٨٤ | ٦٩٫٠٩ | ٨٨٫٩٩ | ٦٥٫٥٢ | ٥٬٣٨١٫٨٢ | ١٬٣٥١٫٩٤ | ٧٧٨٫٣٦ | ١٩٦٫٣٥ | ١٦٣٫٩٩ | ١٩٢٫١٣ | ١٠٦٫٤٥ | ١٣٩٫٠٢ | ١١٬١٥٠٫٠٠ | ٢٦٫٦٩ | ٣٤٠٫٨٢ | ١٨٧٫٥٠ | ٤٦٥٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٥٠٩ | ٣٩١ | ١٥٧ | ٩١٠ | ١٬٠٠٣ | ٩٤٥ | ٩٦٠ | ٣٣ | ١٢٩ | ١٧١ | ٨٥٠ | ٩٤٧ | ٥٣٤ | ٧٢٩ | ٣٨٧ | ٢ | ٥٦٢ | ١٤٧ | ٣٢ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٨ | ١٤٠٫١٥ | ٦٧٩٫٦٢ | ١٠٫٢٢ | ٥٫٧٨ | ١٫٥٩ | ٩٦٫٥٦ | ٤٩٠٫٩١ | ٣٢٫٥٦ | ٣٩٧٫٠٨ | ١١٫٤١ | ٤٣٫٦١ | ٣٦٫٥٢ | ٤٦٫٩١ | ٩٩٫٤٨ | ٢٨٬٠٠٠٫٠٠ | ٧٣٫٨٤ | ١٢١٫٧٧ | ٥٣٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
