بيان التدفق النقدي (TTM)
الموارد السعي الذهبي المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٥ | ٥٤٫٣٨ | ٢٥٫٣٩ | ٨٫٣٤ | ١٨٫٠٢ | ٥٣٫٧٠ | ٨٢٫٠٦ | ١٬٧٥٦٫٤٩ | ١٨٫٧٢ | ١٥٫٣٧ | ٢٥٫٤٣ | ٥١٫٦٦ | ١٩٫٣٠ | ٢٥٫٩٩ | ٢٤٫٥٧ | ٣٫٥٥ | ٦٧٫٦٧ | ٢٩٫٠١ | ١٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٢٫٨٩ | ٧٧٫٤٨ | ٢٠٦٫٧٢ | ٨٩٧٫٩٠ | ١٬٧٠٣٫٤٦ | ٢١٠٫٠٥ | ٨٥٫٠٢ | ١٩٫٠٦ | ١٬٧٩٣٫٦٠ | ٥٤٥٫١٤ | ٣٢٠٫٣٦ | ٦٧٣٫٤٩ | ١٬٦٤٢٫٣٧ | ٩٩٫٩٤ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٧١٫٩٨ | ٢٣٢٫٥٠ | ٩٢١٫٠٩ | ٣٦٣٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٨٧٫٧٤ | ٥٤٠٫٦١ | ٨٢٫٤١ | ٢٧٫٤١ | ٩٧٫٤٢ | ١٬٤٠٧٫٠٣ | ١٠٥٫١٢ | ٣١٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫١٤ | ٥٫٢٧ | ٩٫١١ | ٥٣٫٠٦ | ١٧٤٫٤٣ | ١٦٨٫٠٨ | ٢٦٨٫٠٢ | ٤٢٦٫٦٨ | ٥٥٫٨٣ | ١٨٦٫٨١ | ١٩٥٫١٨ | ٤٢٨٫٨٥ | ٢٦٫٠٧ | ٥٠٫٢٢ | ١٥٤٫٢٢ | ٧٠٫٠٧ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٤٧ | ٧٫٤٦ | ٤٫٠٠ | ٤٫٠٨ | ٩٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٩ | ٣٫٥١ | ٨٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ∞ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٢٫٧٤ | ١٧٢٫٢١ | ٢٩٧٫٦١ | ٩٤٤٫٨٤ | ١٬٧٧٧٫٨٩ | ٢٧٨٫١٣ | ٢٥٣٫٠٥ | ٣٤٥٫٠٦ | ١٬٧٤٩٫٤٣ | ٤٥٨٫١٥ | ٢٢٥٫١٨ | ٣٤٥٫٤٠ | ١٬٧٤٢٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٩٨٫٠٤ | ٣٨٢٫٧٢ | ١٬١٧٥٫٣١ | ٥٣٣٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦١٫٢٢ | ٤٢٫١٣ | ٨٢٫٨٢ | ١٥٧٫١١ | ٥٦٤٫٨٢ | ١٤٫٣٩ | ١٩٫٩٧ | ٨٠٫٢٨ | ٤٩٠٫٦٠ | ٩٦٫٣٣ | ٤٠٫٣٤ | ٨٠٫١٨ | ١٬٤٢٦٫١٧ | ٢٦٫٠٣ | ٢٤٫٥٧ | ٢٤٣٫٨٦ | ٤٨٫٠٩ | ٦٧٫٤٤ | ١٢٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
