بيان التدفق النقدي (TTM)
فرابورت ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٢٣٦ | ٥٤٣ | ٣٣٤ | ١٠٨ | ٣٩٣ | ٦١٠ | ٧٧٢ | ٨٠٢ | ٧٨٧ | ٨٦٨ | ٨٩٦ | ٨٩١ | ٨٦٣ | ٩٤١ | ٩٢٨ | ١٬٠٢٨ | ١٬١٧٩ | ١٬٠٣٠ | ١٬١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٧٨٤٫٦٤ | ١٢٩٫٧٢ | ٣٨٫٤١ | ١٣٢٫٢٠ | ٢٦٤٫٨٧ | ٥٥٫٢٧ | ٢٦٫٧٢ | ٣٫٨٣ | ١٫٨٥ | ١٠٫٣٠ | ٣٫١٦ | ٠٫٥٦ | ٣٫١٠ | ٩٫٠١ | ١٫٣٤ | ١٠٫٦٩ | ١٤٫٧٤ | ١٢٫٦٨ | ١١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٥٨ | ٧٢٫٢١ | ٢١٣٫١٢ | ١٧٢٫٠٠ | ٦٧٢٫٥٠ | ١٨٢٫٧٧ | ١٬١٢٤٫٧٢ | ٢٠٧٫٣٣ | ١٤٣٫٧٥ | ١٩٩٫٣٢ | ٢٠٧٫٥٠ | ٩٢٦٫٣٧ | ٤٤٩٫٦٧ | ٥١٠٫٧٧ | ٧٣٧٫٤٦ | ٣٬٠٤٣٫٩٣ | ١٬٧٠٩٫٨٢ | ٧٦٥٫٦٥ | ٢٬٠٣٨٫٨١ | ١٬١٤٠٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٣١ | ٢٬٥٢٨ | ٣٬٥٢٠ | ٣٬٢٦٠ | ٢٬٦٤٢ | ٢٬٣٠٤ | ١٬٣٥٥ | ١٬٠٣٧ | ١٬١٨٠ | ١٬٢١٦ | ١٬٠٣٨ | ١٬٥٣٨ | ١٬٧٨٨ | ١٬٨١٩ | ٢٬١١٠ | ١٬٦١٨ | ١٬٣٦٩ | ١٬٥١٤ | ١٬١١٨ | ١٬٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٣ | ٣٩٫٢١ | ٧٫٣٩ | ١٨٫٩٣ | ١٢٫٨٠ | ٤١٫٢١ | ٢٣٫٤٢ | ١٣٫٧٢ | ٣٫٠٨ | ١٤٫٦٧ | ٤٨٫٢٦ | ١٦٫٢١ | ١٫٧٥ | ١٦٫٠٢ | ٢٣٫٣٤ | ١٥٫٤٠ | ١٠٫٥٩ | ٢٦٫١٠ | ١٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٨٫٦٢ | ٧٧٢٫٩١ | ١٬٣٨٢٫٣٦ | ١٬٦٧٧٫٥٦ | ١٦٬٥١٥٫٦٢ | ١٬٠٧٢٫٧٢ | ٢٬٤٩٩٫٤٥ | ٢٧٨٫٤٢ | ٢١١٫٤٢ | ٣٠٧٫٨٥ | ٢٤٧٫٩٣ | ١٬٥٩٠٫٨٠ | ٩٠٢٫٤٢ | ١٬٠٧٦٫٢٧ | ١٬٦٥٣٫٧٦ | ٥٬٣٠٣٫٩٣ | ٢٬٢٧٧٫٢٠ | ٩٨٢٫٨٦ | ٢٬٢١٤٫٨٥ | ١٬٢٩٨٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٥٦ | ٢٬٤٧١ | ٣٬٨٢٢ | ٣٬٣٩٦ | ٢٬٥٠٢ | ٢٬٠٩٥ | ٦٧٣ | ٦١٥ | ٩٠٨ | ٨٨٢ | ٦١١ | ٦١٣ | ٦٧٦ | ٧٩٥ | ١٬٠٧٨ | ٧٤٧ | ٤٨٠ | ٤٩٠ | ٤٥ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣١ | ٥٤٫٦٩ | ١١٫١٥ | ٢٦٫٣٤ | ١٦٫٢٤ | ٦٧٫٨٧ | ٨٫٦٦ | ٤٧٫٦٦ | ٢٫٨٤ | ٣٠٫٧٨ | ٠٫٣٩ | ١٠٫٢٣ | ١٧٫٧٠ | ٣٥٫٥٩ | ٣٠٫٧١ | ٣٥٫٧٣ | ٢٫٠٠ | ٩٠٫٨٣ | ٦٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٦٫٤٨ | ٧٥٥٫٤٣ | ١٬٥٠١٫٣٤ | ١٬٧٤٧٫٩٢ | ١٥٬٦٣٥٫٦٢ | ٩٧٥٫٥١ | ١٬٢٤٢٫٢٥ | ١٦٥٫٠٦ | ١٦٢٫٧٤ | ٢٢٣٫٣٧ | ١٤٥٫٩٣ | ٦٣٤٫٠٢ | ٣٤١٫١٤ | ٤٧٠٫٦٥ | ٨٤٥٫٢٢ | ٢٬٤٥٠٫١٦ | ٧٩٩٫١٧ | ٣١٨٫١٢ | ٨٨٫٩١ | ٧٤٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٢٩٨ | ٣٢٧ | ٢٥٥ | ١٩٤ | ١٦ | ٢١٥ | ٥٤ | ٣٧٣ | ٥٥٨ | ٣٩٥ | ٤١٨ | ٩٧ | ١٩٨ | ١٦٩ | ١٢٨ | ٣٠ | ٦٠ | ١٥٤ | ٥٠ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٧ | ٢٢٫١٦ | ٢٣٫٦٨ | ٩١٫٧٧ | ١٬٤٤٢٫٥٠ | ١٢٥٫٢٣ | ٧٨٧٫٤٥ | ٤٩٫٧٦ | ٢٩٫٢١ | ٥٫٩٥ | ١٢٣٫١١ | ١٠٤٫٨٦ | ١٤٫٦٩ | ٢٤٫٥٠ | ١٢٣٫٩٠ | ٩٧٫٠٥ | ١٥٦٫٢٤ | ١٣٢٫٧٩ | ٩٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
