بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة FPX للنيكل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٧ | ١٤٫١٢ | ٢٩٫٤٧ | ٢٧٫٥٥ | ٣٣٫٨٩ | ١٫٧٦ | ١٧٫٨٧ | ١٩٫٦٧ | ٣٩٫٥٠ | ١٣٫٩٢ | ١٫٤٨ | ١٦٫٦٥ | ٣٤٫٥٤ | ١٧٫٨٩ | ٢١٫٢٢ | ٨٫٠٧ | ٣٦٫٨١ | ٣٥٫٥٣ | ٢٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٠٢ | ١٦٫٠٦ | ٢٣٫١٨ | ٥٫٦٦ | ٨٫٨٤ | ١٩٫١٣ | ١٧٫٠٦ | ٣٢٫٨٦ | ٣٢٫٤٠ | ٩٢٫٤٢ | ١٦٣٫١٥ | ١٨٫٨١ | ١٢٫٢٩ | ١٨٫٠٧ | ٥٫٨٢ | ١١٫٦٠ | ٢٣٫٣٣ | ٣٦٫٦١ | ١٧٫٠٦ | ١٧٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٨ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٢ | ٢٠٫٣٧ | ٨٥٫٨٨ | ١٦٤٫٣٣ | ٧٫٥٦ | ٢٠٫٢٨ | ٣٫٢٨ | ١٤٫٧٥ | ٨٫٠٢ | ١١٫٧٤ | ١٦٫٢٧ | ٣٥٫١٦ | ٣٠٫٨٧ | ٢٠٫٢١ | ١٠٫٩٨ | ٤٢٫٣٢ | ١٥٫٣٨ | ١٠٫١٦ | ١٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٩٢ | ١٨٫٢٥ | ٢٧٫٧٨ | ٩٫٧٥ | ٣١٫٥٣ | ٥٤٫٨١ | ٥٩٫٨٤ | ١٠١٫٠١ | ٩٥٫٤٨ | ٢١٠٫٩٢ | ٢٨٨٫٤٦ | ٣٩٫٢٥ | ١٩٫٩٦ | ٥٨٫٦٤ | ٢٧٫٦٥ | ٦٢٫٢٩ | ١٦٤٫٩٢ | ٢١٨٫٣١ | ٨٢٫٦٧ | ٨٣٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٦ | ٥ | ٢٠ | ٢٠ | ١٥ | ١٧ | ٢ | ٢ | ١٤ | ١٢ | ٣٠ | ٣١ | ١٩ | ٣٧ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٠٫٠٧ | ١١٫١١ | ٣٠٥٫١٠ | ٠٫٦٣ | ٢٣٫٣٣ | ١٢٫٠٤ | ٨٨٫٢٨ | ٠٫٠٩ | ٦٠٧٫٤٤ | ١١٫٧٤ | ١٤٤٫٨٤ | ٣٫٤١ | ٣٨٫٥٩ | ٩٢٫٥٥ | ٤٨٫٥٢ | ٥٫٦٧ | ١٫٣٧ | ١٠٠٫٢٢ | ٥٣١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٩٤ | ١٣٤٫٣٢ | ١٥٠٫٩٦ | ١١٥٫٤١ | ١٤٠٫٣٧ | ١٧٣٫٩٤ | ١٧٦٫٩٠ | ٣٣٫٨٧ | ٢٧٫٨٨ | ٤٠٣٫٣٤ | ٥٥١٫٦١ | ١٥٨٫٠٦ | ١٢٨٫١٧ | ١٧٦٫٧٠ | ١٣٣٫٤٧ | ١٧٣٫٨٩ | ٣٠٥٫١٩ | ٣٥٤٫٩٢ | ٠٫٢٧ | ١٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ٣ | ١٧ | ١٤ | ٩ | ١٠ | ٦ | ٧ | ٣ | ٢ | ١٩ | ٢٤ | ١١ | ٢٨ | ١١ | ٦ | ٥ | ١٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٦٫٤١ | ٢٠٫٩١ | ٤٢٩٫٨٩ | ١٨٫٣٠ | ٣٨٫١٢ | ١٠٫١٧ | ١٦١٫١٨ | ٢١٫٣٩ | ١٤٨٫٩٠ | ٣٥٫٤٧ | ٧٥٤٫٤٤ | ٢٧٫٥٣ | ٥٥٫٤٦ | ١٥٤٫٩٢ | ٦٠٫٤٨ | ٤٦٫٢٥ | ١٢٫٨٣ | ٣٩٠٫٩٠ | ١٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
