بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فليكس شوبر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٥ | ٦ | ١١ | ٩ | ١١ | ١٩ | ٣١ | ٤٠ | ٣١ | ١٨ | ٦ | ١ | ٧ | ١٨ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٬٥٨٠٫١٣ | ٢١٫٥٤ | ٧٤٫٣٨ | ٢٢٫٠٥ | ٣٠٫٨٤ | ٦٥٫٥٤ | ٦٥٫٧٩ | ٢٩٫٣٥ | ٢١٫٨٣ | ٤٣٫٣٥ | ٦٥٫٥٦ | ٨١٫٤٨ | ٤٩٠٫٤٥ | ١٦٨٫٦٩ | ٥٦٫٥٥ | ١٧٫٧٨ | ٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٦ | ٣١١٫٣١ | ٧٣٤٫٨٣ | ٢٣٤٫٦٤ | ٢٣٨٫٨٣ | ٣٢٦٫٥٨ | ٩٣٣٫٥٠ | ١٠٬٢٠٤٫٣٤ | ١٬٥٣٢٫١٧ | ٢٬٨٩٥٫٧٨ | ٣١٨٫٨٧ | ٦٥٦٫٠١ | ٦٬١٧٥٫٥٨ | ٣٧٨٫٦٢ | ٤١٨٫٨٠ | ١٬٨٨٦٫٤٤ | ٢٬٠٧٣٫٠٧ | ٥٨٣٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٧ | ٢٫٨٣ | ٣٫٧٦ | ٤٥٫٤٠ | ١١٫٠٣ | ١٦٫٥٦ | ٢٦٫٠١ | ٤٫٠٨ | ٣١٫٢٦ | ٧٫١٠ | ١٠٫٧٤ | ١٤٫٢٨ | ٧٧٫٤٤ | ٤٫٧٢ | ٤٫٢٦ | ٤٫٧٨ | ٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٨٠ | ١٨٥٫٢١ | ٣٦٩٫٩٠ | ٦٥٫١٨ | ١٢٣٫٧٦ | ١٤٣٫٦١ | ٢٨٩٫٠٢ | ٢٬٤٠١٫٢٥ | ٢٩٠٫٠٩ | ٤٨٢٫١٢ | ١٠٠٫٣٦ | ٥٣٥٫١٢ | ٢٣٬٣١٥٫٧١ | ٤٢٩٫٥٦ | ١٨٥٫١٨ | ٥٥٥٫٤٩ | ٥٤٣٫٠٨ | ١٥٢٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٣ | ٢٢ | ٣٨ | ٥٠ | ٣٨ | ٢٩ | ١٢ | ٥ | ١٢ | ٢٢ | ٣٥ | ٤٣ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٢ | ٣٫٩٩ | ٩٫٤٢ | ٠٫٦٣ | ٣٤٫٨٩ | ٧٥٫٦٢ | ٧١٫٦٧ | ٣٠٫٣٤ | ٢٥٫١٧ | ٢٣٫١٩ | ٥٨٫٣٧ | ٥٥٫٢٢ | ١٣٢٫٠٥ | ٧٢٫٨٧ | ٦١٫٥٠ | ٢٤٫٣٠ | ١٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫١٥ | ٥٩٦٫٥٣ | ١٬٢٠٤٫٧٣ | ١٩٩٫٨٢ | ٢٦٢٫٥٩ | ٣٧٠٫١٩ | ١٬١٢٢٫٥٢ | ١٢٬٧٠٥٫٥٩ | ١٬٩٢٢٫٢٥ | ٣٬٤٧٧٫٨٩ | ٥١٩٫٢٣ | ١٬٢٩١٫١٣ | ٢٩٬٣٩١٫٢٨ | ٧٠٨٫١٨ | ٥٠٣٫٩٨ | ٢٬٣٤١٫٩٣ | ٢٬٧١٦٫١٥ | ٨٣٦٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ١ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ١ | ٦ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ١ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٤ | ٤٨٫٥١ | ٦٤٦٫١٣ | ٢٣٫٤٢ | ٤٫٣٢ | ٤٢٫٠٨ | ١١٥٫١٧ | ٧٦١٫٥١ | ٥٨٫٦٤ | ٤١٤٫٤٩ | ٨٣٫٢٦ | ١٠١٫٩٧ | ٩٬٥٣٠٫٧٩ | ١٤٢٫٩١ | ٦٥٫٢٤ | ٢٠٧٫١٨ | ٢٧٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
