بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فوكس فاكتوري القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٤ | ٨٢ | ١٨٢ | ١٥٨ | ١٣٢ | ٦٣ | ١٤٦ | ١٠٤ | ٢٩ | ١٨٧ | ٢٦٣ | ٢٦٩ | ٢٥٧ | ١٧٩ | ٢٥٥ | ٢١٨ | ١٠٢ | ١٣٢ | ١٢٣ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٩ | ١٢٠٫٨٩ | ١٣٫٠٨ | ١٦٫٧٣ | ٥٢٫١٠ | ٣٣١٫٠٢ | ٢٩٫٠٤ | ٧٢٫٢٣ | ٧٥٠٫٤٥ | ٤٠٫٧٨ | ٢٫٢٠ | ٤٫٦٢ | ٣٠٫٣٨ | ٤٢٫٦٢ | ١٤٫٤٥ | ٥٣٫١٥ | ٢٩٫٠٣ | ٦٫٥٨ | ٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٣٥ | ٤٠٫٨٤ | ٨٤٫٦٤ | ٢٧٧٫٨٣ | ٣٢٠٫٩٥ | ٩٥٫٦٢ | ٦٥٫٥٥ | ٦٢٫٢٧ | ١٧٫٣١ | ٥٤٣٫٣١ | ١٬١٣٩٫٢٠ | ٨٬٤١٩٫٩٦ | ٤١٠٫٧٥ | ٢٩٠٫١٣ | ١٬١٤٢٫٧٢ | ٩٤٠٫٢٨ | ٧٬٣٥٠٫٢٩ | ١٬١٠١٫٥٤ | ١٢٬٥٤١٫٧٥ | ١٦٬٧٦٢٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٣ | ٣٨٩ | ٦٣ | ٧٠ | ٦٩ | ١٠٥ | ٩٦ | ٨٢ | ٨٢ | ٤٥ | ١٨١ | ١٨١ | ١٧٨ | ٧٥٠ | ٦٢١ | ٦٢٠ | ٦٢٧ | ٧٦ | ٦٨ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٠ | ٨٣٫٦٩ | ١٠٫١٧ | ١٫٦٢ | ٥٢٫٨٢ | ٨٫٢٨ | ١٥٫٢٤ | ٠٫٢٢ | ٤٥٫٢٩ | ٣٠٤٫٣٤ | ٠٫٢٥ | ١٫٩٧ | ٣٢٢٫١٥ | ١٧٫٢٠ | ٠٫١٤ | ١٫١٣ | ٨٧٫٨٤ | ١٠٫٦٤ | ١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٦٦ | ١٩٢٫٣١ | ٢٩٫٤٣ | ١٢٢٫٤٤ | ١٦٧٫١١ | ١٥٨٫٨٢ | ٤٣٫٢٢ | ٤٩٫٠٥ | ٤٩٫٢٠ | ١٢٩٫٩١ | ٧٨٢٫٣٥ | ٥٬٦٧١٫٩٤ | ٢٨٤٫٣٨ | ١٬٢١٨٫٠٢ | ٢٬٧٨٥٫٢٣ | ٢٬٦٧٥٫١١ | ٤٥٬١٤١٫٧٣ | ٦٣٧٫٤٢ | ٦٬٩٤١٫٨٥ | ٨٬٦٩٤٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٥ | ٥٠٧ | ٩٥ | ٣٣ | ٢٣ | ٢٤ | ١٩ | ١٨ | ٥٨ | ١٧٩ | ٦٠ | ٩٢ | ١٤١ | ٥٠٩ | ٣٤٣ | ٣٧٩ | ٥٢٣ | ٦٧ | ٥٦ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٣ | ٨١٫٣٢ | ١٣٥٫٢٣ | ٣٠٫٢٣ | ٢٫٢٠ | ١٧٨٫٢٦ | ٤٫٦٩ | ٤٢٥٫٩٦ | ٢٠٩٫٨٦ | ٦٦٫٥٥ | ٥٢٫٨١ | ٥٤٫٢٩ | ٤٦٠٫٢١ | ٣٢٫٥٦ | ١٠٫٢٧ | ٣٨٫٣٠ | ١١٢٫٨٦ | ١٦٫٦٩ | ١٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٠٨ | ٢٥٠٫٨٢ | ٤٣٫٩٦ | ٥٨٫٤٩ | ٥٦٫٦١ | ٣٥٫٩٨ | ٨٫٣٦ | ١٠٫٦٦ | ٣٤٫٧٨ | ٥٢٠٫٢١ | ٢٥٩٫٢١ | ٢٬٨٦٤٫٥٣ | ٢٢٦٫٠٦ | ٨٢٦٫١٦ | ١٬٥٣٨٫٦١ | ١٬٦٣١٫٩٣ | ٣٧٬٦٥٨٫٩٩ | ٥٦٢٫٥٧ | ٥٬٧١٢٫١٢ | ٨٬٣٠٦٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٢٤٦ | ٢٠٢ | ٢١٥ | ٥٧ | ٤١ | ٦٦ | ٢٢٣ | ١٦٦ | ١٦٦ | ٣٤ | ٢٣ | ٣ | ٦٣ | ٦٢ | ٢٢ | ٢٣ | ١ | ١٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٦ | ٦٫٥٦ | ٧٣٫٥٢ | ٢٧٫٩٢ | ٢٦٠٫٧٩ | ٢٣٧٫٠٢ | ٢٥٫٣١ | ٠٫٠٨ | ٧٩٫٢٨ | ١٦٧٫١٤ | ١١٣٫٨٣ | ١٬٨٥٥٫١٥ | ١٫٤٤ | ٦٣٫٧٩ | ٣٫٩٧ | ٩٤٫٠١ | ٧٦١٫٠١ | ٩١٫٧٩ | ١٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
