بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورستار جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٨ | ٣١٦ | ٢٩٤ | ٣٠٣ | ٣٠٣ | ١٣٩ | ٢٣ | ٢٧ | ١٠٩ | ٥٣ | ٥٣ | ٢٥٥ | ٣٦٤ | ٢٥٧ | ١٢٧ | ٥٠ | ١٥٨ | ٤٥٢ | ٤١٢ | ٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣٥ | ٦٫٧٨ | ٣٫١٣ | ٠٫٠٧ | ٥٤٫٢٧ | ١١٦٫٥٩ | ١٨٫٧٠ | ٢٩٨٫١٧ | ٥١٫١٥ | ٠٫٥٦ | ٣٧٧٫٧٢ | ٤٢٫٧٣ | ٢٩٫٣٦ | ٥٠٫٦٦ | ١٣٩٫١٦ | ٢١٨٫٧١ | ١٨٥٫١٦ | ٨٫٧٢ | ١٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٦٤٫٣٥ | ٢٣٢٫١٦ | ١٠٨٫٥٢ | ١٢٦٫٥٩ | ١٢٥٫٩٢ | ١٨٥٫٠٥ | ٣٤٫٥٩ | ٩٠٫١٠ | ٩٧٫٧٥ | ٩٨٫٥٢ | ١٠٠٫٧٥ | ١٠٠٫١٦ | ١٠٣٫٦٧ | ١٠٦٫٠٦ | ٩٧٫٩٩ | ١١٨٫٩٠ | ١١٧٫٥١ | ١٣٨٫١٨ | ١٧٠٫٤٤ | ١٩٦٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٧ | ٨ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٠ | ١٠٫٢٦ | ٢٫٨٦ | ٧٢٫٢٢ | ١٢٠٫٠٠ | ٤٥٫٤٥ | ٢٥٫٠٠ | ٤٤٫٤٤ | ١٣٠٫٧٧ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ٥٦٦٫٦٧ | ٢٨٫٥٧ | ٢٧٧٫٧٨ | ١٢٨٫١٢ | ١٥٫٠٧ | ١٫١٩ | ٦٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٤٨ | ٢٫٨٧ | ١٫٢٩ | ١٫٥٠ | ٠٫٤٢ | ٢٫٩٤ | ١٫٨٠ | ٢٫٩٧ | ١٫١٧ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٥ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٥٨ | ١٫٣٩ | ٧٫٦٦ | ٥٫٤٢ | ٢٫٥٧ | ٣٫٤٣ | ١٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٥ | ١٧٦ | ٢٠ | ٦٠ | ٦١ | ٦٢ | ٤٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٣ | ١٣ | ٤ | ٥ | ١٦ | ١١٦ | ١٦٢ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٦ | ٨٨٫٨٤ | ٢٠٦٫٦٣ | ٢٫١٦ | ٠٫١٦ | ٣١٫٢٢ | ٩٥٫٠٤ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ١٦٦٫٦٧ | ١٢٫٥٠ | ١٬٣٦٦٫٦٧ | ٠٫٧٦ | ١٣٣٫٠٨ | ٦٫٨٢ | ٢٤٦٫٨١ | ٦١٤٫١١ | ٣٩٫٢٦ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٠٫٨٧ | ١٢٩٫٢٩ | ٧٫٢٣ | ٢٥٫٠٨ | ٢٥٫٥١ | ٨٢٫١١ | ٦٣٫٦١ | ٦٫٩٣ | ١٫٠٨ | ٢٫٢٣ | ١٫٥١ | ٠٫٣٥ | ٣٫٧٦ | ٥٫٤٨ | ٣٫٤٠ | ١١٫٢٤ | ١٢٫٠٩ | ٣٥٫٦١ | ٦٧٫٠١ | ٩٥٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٣٦ | ٢٧١ | ٢٤٠ | ٢٤١ | ٧٥ | ٦٦ | ٣٠ | ١١١ | ٥٤ | ٥٣ | ٢٥٥ | ٣٥١ | ٢٤٢ | ١٣٠ | ٤٢ | ١٣٥ | ٣٢٧ | ٢٤٢ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٨١٫٧٤ | ٩٩٫٤١ | ١١٫٥٩ | ٠٫٤٦ | ٦٨٫٨٨ | ١٨٨٫٧٩ | ٥٤٫٤٤ | ٢٦٧٫٠٠ | ٥١٫٥٣ | ١٫٦٧ | ٣٨٠٫٥٧ | ٣٧٫٨٩ | ٣٠٫٩٥ | ٤٦٫٦٠ | ١٣٢٫٢٨ | ٢٢٢٫٤٩ | ١٤٢٫٥١ | ٢٦٫٠٠ | ٢٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
