بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فونار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ١٧ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٧ | ٠٫٧٩ | ٢٫٦٧ | ١٣٫٣١ | ٧٫٣٥ | ٤٫٧٩ | ٤٫٧٥ | ٩٫٥٢ | ٨٫٢٩ | ٠٫٢٣ | ٥٫٦٥ | ٠٫٥٥ | ٦٫٣٠ | ٩٫٦٨ | ٢٫٠٢ | ٦٫٨٢ | ١٣٫٩٣ | ٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٨٧ | ٧٨٫٤٩ | ٢٠٠٫٣١ | ٢٤٩٫٢٥ | ٣٥٦٫٤٦ | ٣٥٨٫٨٧ | ٣٠٨٫٨٨ | ٣٥٨٫٩٧ | ٣١٦٫٧٤ | ٣٣٠٫٢٥ | ٤٢٢٫٤٦ | ٥٦٥٫٨٥ | ٤٨٠٫١٣ | ٤١١٫١٦ | ٣١٨٫١٧ | ٢٧٨٫٤٤ | ٥٢٥٫١٩ | ٣٬١٥٣٫٠٦ | ٤٬٢٢٦٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٧ | ١٥٠٫٨٠ | ٦٫١٢ | ١٦٫٠٦ | ٥٫٦٧ | ٤٫١١ | ٢٫٣٧ | ٤٫٧٥ | ٢٠٫٤٣ | ١٢٫٢٥ | ١٫٥٥ | ٢٠٫٣٨ | ٩٫٨٤ | ٦١٫٤٩ | ٢٩٫٠٥ | ٢٠٤٫٤١ | ٢٣٫٤٠ | ٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٢٧ | ٤٠٫١٣ | ٥٢٫٤٤ | ٦٢٫٩٣ | ١٢٠٫٥٠ | ١٢٣٫٥١ | ٩٧٫٢٨ | ١٢١٫٥١ | ٩٣٫٢٥ | ٨٤٫٣٥ | ١٢١٫٤٠ | ١٦٩٫٦٧ | ١١٥٫٢٦ | ٨٣٫٧٢ | ٢٧٫٦٢ | ١٦٫٨١ | ١٠٣٫٥٧ | ٨٩١٫٤٥ | ١٬٢٧٢٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٣ | ٠٫٠٢ | ٤١٫٠٤ | ٤٫٥٢ | ٨٫٣٨ | ٠٫٣٨ | ٠٫٩٥ | ١١٫٥٠ | ٣٫٩٢ | ٧٫٤٨ | ٣٫٧٧ | ٤٫٨٢ | ٦٫٥٩ | ٢٫٢١ | ١٫١١ | ١٫٧٠ | ٣٫٦٤ | ١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫١٣ | ١٨٫٦١ | ٤٧٫٨٧ | ٨٦٫٣٢ | ١٣٥٫٩٦ | ١٣٥٫٣٥ | ١١١٫٦٠ | ١٣٧٫٤٦ | ١٢٣٫٤٩ | ١٤٥٫٩٠ | ٢٠١٫٠٦ | ٢٩٦٫١٧ | ٢٦٤٫٨٦ | ٢٢٧٫٤٤ | ١٩٠٫٥٥ | ١٦١٫٦٣ | ٣٢١٫٦٢ | ٢٬١٦١٫٦١ | ٢٬٨٥٣٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٢٥ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٧ | ٦١٫١٣ | ٢١٫٧٨ | ٣٩٫٣٨ | ٧٫٩٧ | ٢١٫٧٥ | ١٨٫٠٤ | ٢٤٫١٢ | ١٢٫٠٤ | ٢٢٫٠٠ | ٢٩٫٥٦ | ١٧٫٢١ | ٢٤٫١٣ | ١٦٫٧٢ | ١٦٫٥٨ | ٥٠٫٦٠ | ٨٥٫٦٦ | ٢٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
