بيان التدفق النقدي (TTM)
فينيكس انترناشيونال للأماكن الخارجية AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦ | ١١٠ | ٩٨ | ١٠٥ | ١٠٢ | ١١٩ | ١١٢ | ٦٦ | ٣٤ | ٧ | ١١ | ٢٤ | ٢٦ | ٧٦ | ١٠٣ | ١٥٦ | ١٢٤ | ٩٧ | ٩٩ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٤ | ١٠٫٦٤ | ٦٫٥١ | ٢٫٤٨ | ١٦٫٢٤ | ٥٫٧٣ | ٤١٫٢١ | ٤٨٫٨١ | ١٢٠٫٥٥ | ٦٢٫١٦ | ١١٤٫٩٩ | ٢٠٩٫٣٩ | ١٨٧٫٥٧ | ٣٥٫٩٨ | ٥٠٫٧٩ | ٢٠٫٥٧ | ٢١٫٨٩ | ٢٫٥٩ | ٣١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٤٠ | ١٠٧٫٧٠ | ١٣١٫٣٦ | ٢١٤٫٤٣ | ٤٧٦٫٥٧ | ١٬٢٩٤٫٩٧ | ١٬٤٩٨٫٨١ | ١٤١٫٥٥ | ٦٢٫١٦ | ٦٫٨٦ | ١١٫٢٣ | ٤٧٫٣٠ | ٩٧٫٧٤ | ١٩٩٫١٧ | ٢٠٣٫٥٢ | ٣٩١٫٩٣ | ٤٨٠٫٩٤ | ١٬٣١٣٫٢٧ | ٣٢٣٫٠٨ | ٣٤٧٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٣ | ٢٢ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٥ | ١٦ | ٢٨ | ١٩ | ١٧ | ٥٥ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫١١ | ١٢٫٠٧ | ٣٫٣١ | ٤٠٫٨٨ | ٢٫٠٣ | ٤٫٦٥ | ١٫٨٣ | ٣٤٫٦٩ | ٢٣٫٨١ | ٩٫٢٥ | ٢٦٫٧٥ | ٢١٫٧٣ | ٥٫٨٦ | ٣٤٫٢٩ | ٦٩٫٣٧ | ٣١٫١٧ | ١٢٫٧٢ | ٢٣٢٫٢٩ | ١٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٣٧ | ٢١٫١٠ | ٣٢٫٢٨ | ٥١٫١٠ | ١٦٤٫٠٩ | ٣٧٥٫٧٦ | ٤٣٩٫٩١ | ٧١٫٩٦ | ٤٠٫٣١ | ٢٦٫٧٩ | ٢٩٫٥٧ | ٤٢٫٤٣ | ٩٧٫٥٦ | ٦٥٫٠٧ | ٣٢٫١٣ | ٦٩٫٥١ | ٧٣٫٩١ | ٢٢٥٫٥٠ | ١٧٩٫٦٩ | ٢٣٢٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ١٩ | ٨ | ٢٧ | ٤٤ | ٩٥ | ٨٩ | ٨٤ | ٧١ | ٦٩ | ٦٠ | ٦ | ٢٧ | ١٠ | ٣٤ | ٨٣ | ٧٠ | ٨٨ | ٧٥ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٥٣ | ٥٦٫٧٦ | ٤٢٩٫٣٤ | ٦٢٫٥٧ | ١١٦٫٦٨ | ٦٫١٣ | ٥٫٨٦ | ١٤٫٧٢ | ٢٫٩١ | ١٣٫٧٣ | ٨٩٫٢٨ | ٣٢١٫٨٢ | ٦١٫٦٣ | ٢٣٢٫٦٠ | ١٣٩٫٨٧ | ١٥٫٣٦ | ٢٦٫٣٣ | ١٥٫٢٧ | ٤٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٥٣ | ١٨٫٤٦ | ١٠٫٩٠ | ٥٤٫٩٩ | ٢٠٣٫٧٦ | ١٬٠٣٢٫٠٦ | ١٬١٨٩٫٤٢ | ١٧٩٫٨٨ | ١٣١٫٦٠ | ٦٨٫٥٩ | ٥٩٫٧٧ | ١٢٫٥٥ | ١٠٠٫٠٤ | ٢٧٫٢٠ | ٦٧٫٩٨ | ٢٠٨٫٢٥ | ٢٧٢٫٣٠ | ١٬٢٠٢٫٤٨ | ٢٤٤٫٣١ | ٢١١٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ١٠٢ | ٧٥ | ٤٩ | ٢١ | ٩ | ٧ | ٤٦ | ٥٤ | ١٠١ | ١٠٠ | ٥١ | ٢٧ | ٣٨ | ٥١ | ٤٠ | ٢٦ | ٧ | ٣١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٠١ | ٢٦٫٧٣ | ٣٤٫٧٥ | ٥٦٫١٢ | ١٤٢٫٧٨ | ١٨٫٥٥ | ٥٢٢٫٥١ | ١٦٫٥٧ | ٨٦٫٢٧ | ٠٫٩٩ | ٤٨٫٩٥ | ٤٧٫٠٧ | ٢٤١٫١٣ | ٣٣٫٠٨ | ٢١٫٧٠ | ٣٥٫٢٧ | ١٢٨٫٦١ | ٣١٧٫٠١ | ٣٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
