بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فرونتو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٩٣ | ٢٬٠٢٦ | ٢٬٢٧٣ | ٢٬٣٧٦ | ٣٨٤ | ٩١٤ | ٣٤٨ | ١٬٧١٠ | ١٬٤٩٧ | ٧٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٢ | ١٢٫١٩ | ٤٫٥٣ | ٨٣٫٨٤ | ٣٣٨٫٠٢ | ١٣٨٫٠٧ | ٣٩١٫٣٨ | ١٢٫٤٦ | ٤٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٣٣ | ١٢٠٫٧٤ | ٣٠٦٫٧٥ | ٥٢١٫٠٥ | ٥٣٫٠٤ | ٤٦٫٠٢ | ٢٢٧٫٤٥ | ١٠٩٫١٣ | ١٦٥٫٢٣ | ١٦٩٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٢ | ٣٤٧ | ٥٨٣ | ٦١٨ | ٦٦٨ | ٦٢٥ | ٦٠٨ | ١٨١ | ١٦ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٢ | ٦٨٫٠١ | ٦٫٠٠ | ٨٫٠٩ | ٦٫٤٤ | ٢٫٧٢ | ٧٠٫٢٣ | ٩١٫١٦ | ١٬٤٨٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨١ | ٢٠٫٦٨ | ٧٨٫٦٨ | ١٣٥٫٥٣ | ٩٢٫٢٧ | ٣١٫٤٧ | ٣٩٧٫٣٩ | ١١٫٥٥ | ١٫٧٧ | ٥٧٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٩٨ | ٥٣ | ١٬٠٢٠ | ١٬٤٥٩ | ٧٨٢ | ٦٠٦ | ٧٥ | ٣٤ | ٥٣٧ | ٩١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٣٥ | ١٬٨٢٤٫٥٣ | ٤٣٫٠٤ | ٤٦٫٤٠ | ٢٢٫٥١ | ١١٢٫٣٨ | ١٤٥٫٣٣ | ١٬٤٧٩٫٤١ | ٧٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٠٧ | ٣٫١٦ | ١٣٧٫٦٥ | ٣١٩٫٩٦ | ١٠٨٫٠١ | ٣٠٫٥١ | ٤٩٫٠٢ | ٢٫١٧ | ٥٩٫٢٧ | ٢٠٥٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١٬١٢٢ | ١٬٦٧٨ | ٧٤١ | ٤٥٦ | ٧٢٤ | ١٬٩٨٦ | ١٥٣ | ١٬٥٦٧ | ٩٠٦ | ٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٥٥ | ٥٥٫٨٤ | ٣٨٫٤٦ | ٢٥٨٫٧٧ | ١٧٤٫٣١ | ٩٢٫٣٠ | ١٬١٢٤٫١٨ | ٤٢٫١٨ | ١٤٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
