بيان التدفق النقدي (TTM)
فينكانتيري سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٢ | ٥٤٣ | ٥١٥ | ٤٨٧ | ١٨٨ | ٨٦٢ | ٥٨٩ | ٣١٥ | ١٢٩ | ٥٨ | ٤٣ | ٧٢٥ | ٦٣٧ | ٩٤١ | ٦٦٦ | ٤٤٥ | ٥٨١ | ٧١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٩ | ٥٫٢٢ | ٥٫٥١ | ١٣٨٫٦٠ | ٣٥٩٫١٠ | ٣١٫٧٢ | ٤٦٫٤٥ | ٥٩٫١٥ | ١٤٤٫٨٢ | ١٧٤٫٧٩ | ١٬٥٨٠٫٣١ | ١٢٫٢١ | ٤٧٫٧٢ | ٢٩٫٢٠ | ٣٣٫٢٠ | ٣٠٫٥٢ | ٢٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٣١ | ٦٠٫٨٦ | ١٢٩٫٤٧ | ٥٠٠٫٣٧ | ٢٧٦٫٧٩ | ٢٬٢٤٢٫١٢ | ٩٠٩٫٠٧ | ٣٤٦٫١٦ | ٣٣٫٧٧ | ٨٫٥٩ | ٨٫٨٤ | ١٩٣٫٨١ | ٣٣٠٫٤٩ | ٣٬٩٦٦٫٩٩ | ٦٩١٫٦٦ | ٦١١٫٠٤ | ٤٣٣٫٧٥ | ٩٧٤٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٩ | ٣٧٦ | ٣٨٨ | ٤٠٠ | ٤٦٨ | ٥٣٥ | ٥٥٤ | ٥٧٣ | ٣٩٩ | ٢٢٥ | ١٧٠ | ١١٣ | ١٠٦ | ١٧٠ | ١٧٣ | ٢٤٠ | ٤١٢ | ٦٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٣ | ٣٫١٦ | ٣٫٠٧ | ١٦٫٩٣ | ١٤٫٤٨ | ٣٫٥٣ | ٣٫٤١ | ٣٠٫٣٧ | ٤٣٫٦١ | ٢٤٫٥١ | ٣٣٫٦٥ | ٥٫٥٥ | ٥٩٫٩٣ | ١٫٨٥ | ٣٨٫٦٧ | ٧١٫٤٠ | ٥٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫١٧ | ٤٢٫١١ | ٩٧٫٥٢ | ٤١١٫٠٥ | ٦٨٨٫٩٠ | ١٬٣٩١٫٥٥ | ٨٥٥٫٤٦ | ٦٢٩٫٠٨ | ١٠٤٫٦٣ | ٣٣٫٥٠ | ٣٤٫٧٨ | ٣٠٫١١ | ٥٥٫٢٥ | ٧١٧٫٩٦ | ١٨٠٫٠٧ | ٣٣٠٫٢٤ | ٣٠٧٫٨٥ | ٨٨٣٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٣١ | ١٬٨٢٠ | ١٬٣٠٣ | ٧٨٦ | ٢٠٤ | ٣٧٨ | ١١٠ | ١٥٧ | ١١٦ | ٣٩٠ | ٣٥٣ | ٩٧٤ | ٣٣٠ | ٧٩٠ | ٣٩٥ | ٢٧٣ | ٢٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٣ | ٢٨٫٤٢ | ٣٩٫٧٠ | ٧٤٫٠٣ | ٢٨٥٫٠١ | ٧٠٫٨٠ | ٢٤٢٫٤٤ | ١٧٤٫٠٣ | ٢٣٥٫٠٨ | ٩٫٣٢ | ١٧٥٫٧٢ | ٦٦٫١٤ | ١٣٩٫٦٤ | ٤٩٫٩٦ | ٣١٫٠٧ | ٨٩٫٩٤ | ١٧٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٧٠ | ٢٠٣٫٨٧ | ٣٢٧٫٥٤ | ٨٠٧٫٦٩ | ٣٠٠٫٦٧ | ٩٨١٫٥١ | ١٧٠٫٢٠ | ١٧٢٫٣٩ | ٣٠٫٤٨ | ٥٨٫٠٠ | ٧٢٫٣٢ | ٢٦٠٫٢٠ | ١٧١٫١٣ | ٣٬٣٣٢٫٣١ | ٤١٠٫٦٤ | ٣٧٤٫٣٥ | ٢٠٫٤٨ | ٢٦٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٥٥٣ | ٨٩٣ | ٣٩٨ | ٩٧ | ٦٨ | ٣٨ | ٦٥ | ٩١ | ٣٨١ | ٦٧٢ | ٤٨٨ | ٣٧٤ | ١٩٣ | ٢٤ | ٩٦ | ٧٣ | ١٣٤ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٥ | ٥٥٫٤٥ | ١٢٤٫٤٥ | ٣٠٫٢٣ | ٤٣٫٣٢ | ٦٨٫٤١ | ٤٠٫٦٢ | ٣١٨٫٦٧ | ٧٦٫١٢ | ٢٧٫٢٨ | ٢٣٫٣٧ | ١٥١٫٤٨ | ١١٢٫٣١ | ٥٠٦٫٠٩ | ١٧٥٫٦١ | ٢٨٣٫٨٧ | ٤٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
