بيان التدفق النقدي (TTM)
قوريا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٨ | ١٢ | ١٥ | ٢٣ | ٣١ | ٣٤ | ٣٧ | ٣١ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ١٦ | ٨ | ٠ | ٧ | ١١ | ١٦ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٦ | ٥٠٫٤٠ | ٣٣٫٥١ | ٤٩٫٣٧ | ٣٣٫٠٥ | ١٠٫٥٧ | ٩٫٥٦ | ١٦٫٠٣ | ١٩٫٠٩ | ٣٫٣٢ | ٣٫٤٣ | ٣٤٫٠٠ | ٥١٫٥١ | ٩٤٫٧٤ | ١٬٨٠٢٫٠٥ | ٦٥٫١٣ | ٣٩٫٤٤ | ١٧٫٥٢ | ٢١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٥٠ | ٣٦٫٠٩ | ٤٥٫٩٣ | ٥٣٫١٤ | ٢٣٩٫٨٥ | ٣١٢٫٣٧ | ٥٦٥٫٢٧ | ١٬٧٠٤٫٠٤ | ٥٢٥٫١٠ | ٢٦٠٫١٧ | ١٣٦٫٥٣ | ٩٠٫٤٨ | ١٥٧٫٨٩ | ١١٨٫٨٦ | ٨٫٧١ | ٢٤٤٫٧٤ | ٧٥٫٠٧ | ٥٧٫٧٠ | ٧٧٫٨٠ | ١٦٧٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧٣ | ١٤٣ | ١٤٤ | ١٤٤ | ٨٣ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٠ | ٣١ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٢ | ٧٫٨٠ | ٧٫٢٤ | ٣٬٥٧٤٫٠٢ | ٩٧٫٢٨ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٤٢٫٣٨ | ٧٣٫٥٤ | ٨٫٦٥ | ٧٫٩٧ | ١١٫٨٣ | ١٣٫٤١ | ١٤٫٩٠ | ١٢٫٩٧ | ٨٫٠٣ | ٧٫٤٣ | ٤٫٦٢ | ٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٨ | ٨٫٠١ | ٧٫٣١ | ٦٫٧٩ | ٧٥٣٫٧٧ | ١٬٤٥٥٫٥١ | ٢٬٣٨٤٫٩٦ | ٦٬٥٧٠٫١١ | ١٬٣٨٩٫٣٤ | ٢٢٥٫٠٩ | ١٣٢٫٧٥ | ٩٨٫٣٦ | ٢٢٩٫٣٢ | ٣٠٨٫٢٨ | ٤٩٣٫٨٢ | ٩٢٠٫٧٦ | ١٨٤٫٧٦ | ١٠٩٫٤١ | ١٨٧٫١٤ | ٥٣٥٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٣١ | ٣٩ | ٤٦ | ١٠٥ | ١٦٤ | ١٧١ | ١٧٩ | ١٠٨ | ٣٧ | ٢٩ | ٢١ | ٢٧ | ٣٣ | ٢٧ | ٢٢ | ٣١ | ٤٠ | ٣٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٣ | ٢٥٫٢٣ | ٢٠٫١٥ | ١٢٦٫١٨ | ٥٥٫٧٩ | ٤٫٦٥ | ٤٫٤٤ | ٣٩٫٧٩ | ٦٦٫١٠ | ٢١٫٢٧ | ٢٧٫٠١ | ٢٨٫٤٦ | ٢٢٫١٥ | ١٧٫٠٩ | ٢٠٫٦٢ | ٤١٫٧١ | ٢٩٫٤٣ | ١٥٫١١ | ١٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٥٢ | ١٤٤٫٥٤ | ١٥٣٫١٥ | ١٥٩٫٤٧ | ١٬٠٨٩٫٨٥ | ١٬٦٦١٫٨٧ | ٢٬٨٤٦٫١٣ | ٨٬١٧٨٫٦٨ | ١٬٨٠٧٫٠١ | ٣٧٥٫١٣ | ١٦٠٫٣٢ | ٨٠٫٣١ | ٢٧٢٫٧٧ | ٥١٧٫٣٢ | ٥٩٧٫٩٢ | ٧٨٣٫٣٩ | ٢٠٦٫٢٠ | ١٤٧٫١١ | ٢٠٤٫١٥ | ٤٥٩٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢١ | ٢٥ | ٢٩ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٨ | ٢٦ | ١٠ | ٦ | ٥ | ٣ | ١٥ | ٢٧ | ١٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٧٣ | ١٨٫١٩ | ١٥٫٣٩ | ٦٦٫٩١ | ٢٠٢٫١٦ | ٣٨٫٩٠ | ٦٣٫٦٦ | ١٧٢٫٤٩ | ٦٣٫٣٠ | ٨٤٫٢٣ | ٤٥٫٧٢ | ٦٢٫١٨ | ١٦٤٫٤١ | ٢٨٫٢٧ | ٣٩٫٤١ | ٤٣٨٫٣٧ | ٨١٫٤٣ | ٣٨٫٨٣ | ٦٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
