بيان التدفق النقدي (TTM)
Fresenius Medical Care AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٤٢٠ | ٤٬٢٣٣ | ٣٬٨٥٧ | ٢٬٤٥٩ | ٢٬٤٠٥ | ٢٬٤٨٩ | ٢٬٤٤١ | ٢٬٢٧١ | ٢٬٢٣٧ | ٢٬١٦٧ | ٢٬١٥٢ | ٢٬٤٠٧ | ٢٬٥٠٩ | ٢٬٦٢٩ | ٢٬٦١٣ | ٢٬٠٤٩ | ٢٬٢٧٤ | ٢٬٣٨٦ | ٢٬٤٢٢ | ٢٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٢ | ٨٫٨٩ | ٣٦٫٢٥ | ٢٫٢٠ | ٣٫٥٣ | ١٫٩٧ | ٦٫٩٥ | ١٫٥٠ | ٣٫١٠ | ٠٫٧٣ | ١١٫٨٩ | ٤٫٢٤ | ٤٫٧٦ | ٠٫٥٩ | ٢١٫٦١ | ١٠٫٩٨ | ٤٫٩٥ | ١٫٤٩ | ١٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٧٫٥٥ | ٥٬٧٣٤٫٧٤ | ١٨٬١٣٠٫٥٨ | ٥١٠٫٦٤ | ٦٬٥٢٩٫٩٠ | ٦٢٢٫١٩ | ٢٬٤٤٣٫٨٧ | ٥٩٢٫٤٧ | ٤٩٨٫٩٦ | ١٬٠٤٢٫٦٧ | ٤٬٢٥٦٫٣٨ | ٧١٥٫١١ | ٥٤٤٫٥٧ | ١٬٧١٣٫٢٧ | ٨٬١٩٣٫٣٧ | ٨٢١٫٣٣ | ١٬٢١٤٫٨٢ | ٩٨٦٫٤٣ | ٢٬١٣٧٫٢٧ | ٤٥٢٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٢١ | ١٬٣٣٥ | ١٬٢٤٧ | ١٬٢١٥ | ١٬٢٢٨ | ١٬١٩٦ | ١٬١٨٣ | ١٬١٣٢ | ٩٣٣ | ٧٣٥ | ٦٨٧ | ٦٢٢ | ٦٧٣ | ٥٤٤ | ٤٤٩ | ٧ | ٦٢ | ٨٥ | ١٢٥ | ٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٨ | ٦٫٦١ | ٢٫٥٢ | ١٫٠٤ | ٢٫٥٧ | ١٫٠٦ | ٤٫٣٥ | ١٧٫٦٢ | ٢١٫٢٢ | ٦٫٥٤ | ٩٫٣٧ | ٨٫٠٨ | ١٩٫٠٩ | ١٧٫٤٤ | ١٠١٫٤٦ | ١٬٠٤٥٫٧٠ | ٣٦٫٤٦ | ٤٦٫٩٤ | ٣٧٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٣٣ | ١٬٨٠٨٫٤٧ | ٥٬٨٦٠٫٥٨ | ٢٥٢٫٣٩ | ٣٬٣٣٤٫١١ | ٢٩٨٫٩٧ | ١٬١٨٥٫١٠ | ٢٩٥٫٣٥ | ٢٠٨٫٠٣ | ٣٥٣٫٤٦ | ١٬٣٥٨٫٤٨ | ١٨٤٫٨٨ | ١٤٥٫٩٨ | ٣٥٤٫٦٩ | ١٬٤٠٨٫٧٤ | ٢٫٦٤ | ٣٣٫٢٦ | ٣٥٫١١ | ١١٠٫١٦ | ٩٦٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٦٠ | ٢٬٦٦٤ | ٢٬٤٦٨ | ١٬٦٤٠ | ١٬٢٣٥ | ١٬٠٢٤ | ١٬٢٥٥ | ١٬٦٤١ | ١٬٨٥٥ | ١٬٦١٧ | ١٬٣٤٩ | ١٬٣٢٣ | ١٬٢٣٣ | ١٬٨٥٩ | ٢٬١٥٠ | ٢٬٢٨٥ | ٢٬٣٥٠ | ٢٬٥٦٩ | ٢٬٤١٨ | ١٬٥٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٩ | ٧٫٣٤ | ٣٣٫٥٦ | ٢٤٫٦٧ | ١٧٫٠٨ | ٢٢٫٥٢ | ٣٠٫٧٤ | ١٣٫٠٤ | ١٢٫٨١ | ١٦٫٦١ | ١٫٩١ | ٦٫٨٢ | ٥٠٫٧٦ | ١٥٫٦٩ | ٦٫٢٧ | ٢٫٨٣ | ٩٫٣٤ | ٥٫٨٧ | ٣٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٦٫٦٥ | ٣٬٦٠٩٫٠١ | ١١٬٦٠٤٫٠٣ | ٣٤٠٫٦٣ | ٣٬٣٥٤٫٨٩ | ٢٥٦٫٠٢ | ١٬٢٥٦٫٨٢ | ٤٢٨٫١٣ | ٤١٣٫٨٠ | ٧٧٨٫٠٧ | ٢٬٦٦٨٫١٧ | ٣٩٣٫٠٢ | ٢٦٧٫٥٣ | ١٬٢١١٫٢٦ | ٦٬٧٤١٫٥٠ | ٩١٦٫١٣ | ١٬٢٥٥٫٥٧ | ١٬٠٦٢٫١٥ | ٢٬١٣٤٫٤٢ | ٢٤٦٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٦٣٤ | ٧٤ | ٢١ | ٤٨١ | ٣٧ | ٤٠٠ | ١٠٠ | ٣٨٣ | ٤٤٨ | ٢٠٨ | ٥١ | ٣٣٧ | ٤٦١ | ١٥٣ | ٣٢ | ٢٤٩ | ١٨٧ | ٢٤٢ | ١١٣ | ٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٣٥ | ٧١٫١٨ | ٢٬٣٦٣٫٤٢ | ٩٢٫٣٥ | ١٬١٨٦٫٥٣ | ٧٥٫٠٤ | ٤٨٣٫٨١ | ١٦٫٩٦ | ٥٣٫٦٣ | ١٢٤٫٣٢ | ٥٦٥٫٩٥ | ٣٦٫٨٩ | ٦٦٫٧٠ | ١٢٠٫٧٩ | ٦٨٢٫٠٠ | ٢٤٫٩٧ | ٢٩٫٢٦ | ٥٣٫١٦ | ٦٣٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
