بيان التدفق النقدي (TTM)
flyExclusive, Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٥٧ | ٤٦ | ٢٦ | ٢٢ | ١٥ | ٩ | ١٥ | ٢٦ | ٤٩ | ١١ | ٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٨٦ | ٢٠٫٢٣ | ٤٣٫٧١ | ١٦٫٠٣ | ٢٨٫٣٦ | ٤٣٫٩٤ | ٢٦٧٫٧٧ | ٨٠٫١١ | ٨٨٫٦٢ | ٧٧٫٨٧ | ١٤١٫٨٣ | ٣٦٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٢٤ | ٧٥٠٫١٢ | ٢٬٢٢٨٫٤٧ | ٢٤٤٫٧٢ | ٢٥٤٫٣٢ | ١٩٨٫١٨ | ٧٥٫٠٠ | ٨٤٫٨٤ | ٥٣٩٫٤١ | ٥٨٨٫٧٠ | ٥٤٫٤٦ | ٤٨٫٦٤ | ٣٢٦٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٧١ | ١٦٧ | ١٤٣ | ١٥٣ | ١٣٨ | ٦٢ | ٨٥ | ٤٣ | ٤ | ٨ | ٨٨ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٦٢ | ١٣٦٫٢٧ | ١٤٫٢٥ | ٦٫٥٨ | ٩٫٨٨ | ٥٤٫٩٧ | ٣٧٫٦١ | ٤٩٫٥٠ | ١٠٩٫٦٩ | ٢٨٨٫٣٩ | ١٬٢٢٢٫٦١ | ٢٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٢٫٦٠ | ٩٢٨٫١٩ | ٨٬١٦٧٫٢٩ | ١٬٣٦٦٫٢٥ | ١٬٨٠٢٫٠٠ | ١٬٧٦٦٫٣٠ | ٥٣٦٫٩٣ | ٤٩٨٫١٩ | ٨٨٨٫١٣ | ٤٩٫٧٩ | ٣٩٫٢١ | ٩٣٩٫٧٧ | ١٬٠٨٩٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢١ | ١٢٤ | ١٢٨ | ١٢٣ | ١١٤ | ٤٢ | ٨٣ | ٦٤ | ٥٤ | ٣٩ | ٨٤ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٩ | ٤٨٣٫١٥ | ٣٫٦٩ | ٤٫٢٣ | ٦٫٧٧ | ٦٣٫٤٨ | ٩٧٫٩٤ | ٢٢٫١٤ | ١٦٫٨٢ | ٢٧٫٤٩ | ٣١٤٫٨٧ | ٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٣٦ | ٢٧٨٫٠٦ | ٦٬٠٣٨٫٨٢ | ١٬٢٢١٫٥٣ | ١٬٤٤٧٫٦٨ | ١٬٤٦٨٫١٢ | ٣٦١٫٩٢ | ٤٨٣٫٠٣ | ١٬٣٢٧٫٥٤ | ٦٣٨٫٩١ | ١٩٣٫٦٧ | ٨٨٨٫٤٠ | ١٬٣١٦٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٨ | ٢ | ١٠ | ٨ | ٨ | ١٢ | ١٧ | ٥ | ٨ | ٢٠ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٤ | ٧٣٫١٥ | ٤١٢٫٦٠ | ١٨٠٫٨١ | ٨٫٠٦ | ٤٨٫١٣ | ٤٨٫٣١ | ٧١٫٦٧ | ٢٧٢٫٨٣ | ١٣٩٫٢٢ | ٥٣٫١٦ | ٣١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
