بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلاتر للترفيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٧ | ٩٩٨ | ١٬٠٥٦ | ١٬١١٤ | ٩٤٤ | ٥٥٣ | ٧١٥ | ٦٥٦ | ٦٣٧ | ١٬١٦٣ | ٩٢٣ | ٧٦٣ | ٩٥٦ | ٩٣٧ | ١٬٣٢٣ | ١٬٦٠٥ | ١٬٣٤١ | ١٬٦٠٢ | ١٬٤٥٣ | ١٬٤٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٦ | ٥٫٧٨ | ٥٫٤٧ | ١٥٫٢٢ | ٤١٫٤٤ | ٢٩٫٣٨ | ٨٫٣٠ | ٢٫٩٦ | ٨٢٫٦٦ | ٢٠٫٦١ | ١٧٫٣٣ | ٢٥٫٢١ | ١٫٩٧ | ٤١٫٢٠ | ٢١٫٣٢ | ١٦٫٤٥ | ١٩٫٤٦ | ٩٫٣٠ | ٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٥٤ | ٢٠١٫٥٧ | ٦٨٣٫٨١ | ٥٩٧٫٥٩ | ٧٥٠٫٦٨ | ١٠٤٫٣٤ | ١٩٠٫٠٥ | ٢٠٨٫٣٥ | ١٧١٫٢١ | ٣٧٦٫٣٨ | ٣٨٧٫٦٦ | ٩٨٣٫٣٣ | ١٬٤٩١٫٦٣ | ٣٣٣٫٤٥ | ٤١٨٫٦٧ | ٢٥١٫٩٦ | ١٨٩٫١٤ | ٦٧٣٫١١ | ٦١٥٫٦٨ | ٥٣١٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٨ | ٢٣٥ | ٥٢ | ٣٣٨ | ٢٨٨ | ٢٥٤ | ٤٠٦ | ٥٧٣ | ١٬٥٦٦ | ٢٬٥١٧ | ٢٬٣٠٦ | ٢٬٠٨٥ | ١٬٣٣٧ | ٦٠٢ | ٧٣٤ | ٧٧٥ | ٨٦٦ | ٨١١ | ٦٥٢ | ٣٬٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٥ | ١٢٢٫٠٥ | ٥٥٣٫٤٧ | ١٤٫٧٧ | ١١٫٩٦ | ٥٩٫٦٩ | ٤١٫٢٠ | ١٧٣٫٤١ | ٦٠٫٧٥ | ٨٫٣٩ | ٩٫٥٧ | ٣٥٫٨٩ | ٥٤٫٩٧ | ٢١٫٩٣ | ٥٫٥٩ | ١١٫٧٤ | ٦٫٣٥ | ١٩٫٦١ | ٤١٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٠٠ | ٤٧٫٤٣ | ٣٣٫٥٤ | ١٨١٫٦٠ | ٢٢٩٫٣٣ | ٤٧٫٩٢ | ١٠٧٫٧٤ | ١٨١٫٨٧ | ٤٢١٫٠٥ | ٨١٤٫٥٦ | ٩٦٨٫٠٥ | ٢٬٦٨٦٫٠٥ | ٢٬٠٨٦٫٣٣ | ٢١٤٫٢٣ | ٢٣٢٫٢٨ | ١٢١٫٦٦ | ١٢٢٫١٤ | ٣٤٠٫٧٦ | ٢٧٦٫٢٧ | ١٬١٩٢٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٣ | ٧٥٥ | ٨٦٢ | ٩٦٨ | ٥٢٦ | ٣٦١ | ٦٧ | ٢١٨ | ١٬٤٦٦ | ١٬٧٨٣ | ١٬٧٢٢ | ١٬٣٩٤ | ٤٢٦ | ١١٣ | ٢٩٦ | ٨٣ | ٥٢ | ٤٦٩ | ٥٥٩ | ٢٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦٠ | ١٤٫١٦ | ١٢٫٤٠ | ٤٥٫٧٠ | ١٦٨٫٦٥ | ٨١٫٣٧ | ٢٢٣٫٧٢ | ٥٧٣٫٦٣ | ٢١٫٥٨ | ٣٫٤١ | ١٩٫٠٥ | ٦٩٫٤٤ | ١٢٦٫٥٣ | ١٦١٫٩٥ | ٧١٫٩٦ | ١٦٢٫٦٥ | ١٬٠٠١٫٩٢ | ١٩٫١٩ | ٤٦١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٢٦ | ١٥٢٫٣٩ | ٥٥٧٫٨٨ | ٥١٩٫٥٨ | ٤١٨٫٠٠ | ٦٨٫١١ | ١٧٫٨٦ | ٦٩٫١٣ | ٣٩٤٫٣٤ | ٥٧٧٫٠٢ | ٧٢٣٫٠٨ | ١٬٧٩٥٫٩٢ | ٦٦٤٫٨٤ | ٤٠٫٢١ | ٩٣٫٦٧ | ١٣٫٠٣ | ٧٫٣٣ | ١٩٧٫٠٦ | ٢٣٦٫٨٦ | ٧٢٢٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٥٨٦ | ٤٩٥ | ١٥٤ | ١٨٦ | ١٢٦ | ٥٣٠ | ٣٧٦ | ٣١٥ | ٣٧٢ | ٣٠٩ | ٢٣٨ | ٧٨ | ٦٤ | ٢٨١ | ٣١٦ | ٦٣٧ | ٧٠٩ | ٢٣٨ | ٢٣٦ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٤ | ٦٨٫٨٢ | ٢٢٠٫٦٩ | ١٦٧٫٤٩ | ٣٢١٫٣٠ | ٢٨٫٩٧ | ١٦٫٣٥ | ١٨٫١٠ | ١٦٫٩١ | ٢٢٫٩٢ | ٦٧٫٤١ | ١٨٢٫٥٤ | ٥٣٨٫٥٤ | ١٢٫٤٦ | ١٠١٫٥٨ | ١١٫٣٠ | ٦٦٫٤٣ | ٠٫٨٤ | ١٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
