بيان التدفق النقدي (TTM)
فلودرا، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٢ | ٤١٤ | ٣٤٣ | ٨٨ | ١٢٠ | ٢٥٤ | ٤٢٩ | ٤٢٣ | ٤٥٧ | ٣١١ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٧ | ١٧٫٣٢ | ٧٤٫٤١ | ٣٧٫٢١ | ١١١٫٥٩ | ٦٨٫٥٥ | ١٫٣٧ | ٨٫١٤ | ٣٢٫١٠ | ٢١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٥٨٫٤٧ | ٥٨٩٫٠٧ | ٢٥٢٫٨١ | ٤٠٤٫٦٢ | ١٬٠٤٩٫٣٥ | ٢٬٢٢٤٫١٤ | ١٬٢٥٣٫٣٠ | ١٬١١٦٫٨٢ | ١٬٣٤٢٫٧٨ | ٦٢٩٫٦٠ | ١٬٨٤١٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ٢٣٤ | ٥٠٤ | ٣٢٨ | ٩٤ | ١٠٢ | ٩٤ | ٨٢ | ٨٩ | ٧٤ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٦٫٣٣ | ١١٥٫٠٤ | ٣٤٫٩٠ | ٧١٫٢٥ | ٨٫٠٢ | ٧٫٥١ | ١٣٫٠٧ | ٨٫٨٣ | ١٦٫٦٩ | ٦٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٣٣ | ٣٣٣٫٢٧ | ٣٧٢٫٠٠ | ١٬٥١٤٫٨٣ | ٨٢٣٫١٦ | ٨٩٠٫٧٣ | ٢٧٥٫٤٢ | ٢١٦٫٣٣ | ٢٦١٫٧٦ | ١٥٠٫٥٩ | ٩٢٦٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٨ | ٢٤٦ | ١٨ | ٢٠٩ | ٣٨ | ١٣٢ | ٢٩٣ | ٣٧٥ | ٣٣٣ | ١٩١ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٤ | ١٠٧٫٣٧ | ١٬٠٥٥٫٤٤ | ١١٨٫١٤ | ٢٤٦٫٩٦ | ١٢٢٫٥٤ | ٢٨٫٠٠ | ١١٫٢١ | ٤٢٫٨٢ | ٣٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣٣٫٩٧ | ٣٤٩٫٥٦ | ١٣٫٣٧ | ٩٦٦٫٤٣ | ٣٣١٫٤٠ | ١٬١٥١٫٨٣ | ٨٥٦٫٩٧ | ٩٩١٫٠٦ | ٩٧٨٫٤١ | ٣٨٦٫٣٣ | ٨٨٦٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٧٠ | ١٣٦ | ٢٢ | ١١ | ١١ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٤ | ٤٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٣٫٤٩ | ٩٢٫٦٦ | ٨٤٫٠١ | ٤٧٫٠٩ | ١٩٩٫٨٣ | ١٩٩٫١١ | ٢١٠٫٦٨ | ١٨٩٫٩٤ | ٤٤٫٨١ | ١٢٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
