بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اسينترا بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ٩٣ | ٨٤ | ٧٦ | ٧٠ | ٦٣ | ٥٨ | ٥٣ | ٥٨ | ٦٤ | ٦٢ | ٦٠ | ٤٥ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٧ | ٣١ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٨ | ٩٫١١ | ١٠٫٠٢ | ٨٫٣٧ | ٩٫١٣ | ٨٫٣١ | ٩٫٠٦ | ١٠٫٧٢ | ٩٫٦٨ | ٣٫٢٠ | ٣٫٣١ | ٢٥٫٣٨ | ٣٤٫٠٠ | ١٢٫٣٧ | ١١٫٠١ | ١٥٫٠٨ | ١٧٫٧٦ | ٥٫٢٥ | ٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫١٦ | ١٤١٫٩٠ | ٤٤٧٫٤٨ | ٢٧٤٫٠١ | ٥١١٫٤٠ | ١٢٬٦٤٠٫٠٠ | ٥٣٦٫٥٧ | ٢٤٩٫٧٦ | ٣٨٫١١ | ٢٢٫٤٥ | ٥٤٫٣٩ | ١٠٤٫٥٤ | ٢١٫٣٤ | ٨٫١٦ | ١٦٫٢٢ | ٧٨٫٣٠ | ٨٥٫٦٢ | ٩٨٫٨٥ | ١٤٣٫٢٤ | ٢٨٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨ | ٦٨ | ٦٥ | ٦٢ | ٥٥ | ٤٧ | ٦٠ | ٧٤ | ١٢٣ | ٣٢٠ | ٣٣١ | ٣٤٢ | ١٤٠ | ٦١ | ٦٩ | ٧٧ | ٥٤ | ٣١ | ١٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٠ | ٣٫٩٨ | ٤٫١٤ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫١٦ | ٢٨٫٤٠ | ٢٢٫١٢ | ٢٦٦٫٨٢ | ١٥٩٫٩٤ | ٣٫٤٧ | ٣٫٣٦ | ٥٨٫٨٩ | ١٤٣٫٢٧ | ١٣٫٤٠ | ١١٫٨٢ | ٢٩٫٧٧ | ٤٢٫٣٨ | ٤٢٫٧٩ | ٧٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٣٢ | ١٠٣٫٨٢ | ٣٤٥٫٨٩ | ٢٢٥٫٦٣ | ٤٠٢٫٥٧ | ٩٬٤٠٠٫٠٠ | ٥٥٨٫٨٠ | ٣٤٩٫٢٩ | ٨٠٫٣١ | ١١٢٫١٠ | ٢٩٠٫٣٤ | ٥٩٦٫٥١ | ٦٧٫٠٦ | ١٦٫٨١ | ٣٣٫٧٤ | ١٦٤٫٠٤ | ١٤٨٫٣٦ | ١٢٠٫٠٠ | ١٠٥٫٠٠ | ٥٦٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤٠ | ٢ | ٣٦ | ٢٥ | ١٤ | ١١ | ٣٦ | ٣٤ | ١٠٥ | ٢٨٠ | ٤٥٥ | ٣٩٢ | ٣٢٩ | ١٦٩ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٤٣٫٠٨ | ٩٤٫١٨ | ١٬٦١٩٫١٥ | ٣٠٫٨١ | ٤٤٫٥٣ | ١٨٠٫٢٩ | ٢٢٤٫٥٥ | ١٩٦٫٥٠ | ٢٠٣٫٦٣ | ١٦٧٫٥٠ | ٦٢٫٦٢ | ١٣٫٨٨ | ١٦٫١٢ | ٤٨٫٧١ | ٩٤٫٩٦ | ٥٨٫٢٤ | ٣٦٫٨٠ | ١٦٫٣٠ | ١٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٠٥ | ٦١٫٧٧ | ١٢٫٤٧ | ١٢٨٫٨٨ | ١٨١٫٦٢ | ٢٬٧٤٠٫٠٠ | ١٠١٫٨٥ | ١٦٩٫١٩ | ٢٢٫٥٠ | ٣٦٫٦٩ | ٢٤٥٫٦٥ | ٧٩٤٫٠٧ | ١٨٧٫٠٤ | ٩٠٫٨٨ | ٨٢٫٥١ | ١٨٫٠٩ | ٣٦٫٨٥ | ٧٠٫٧٧ | ١٢٥٫٨٨ | ٣٠٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٦٥ | ١٩ | ٢٨ | ١٤ | ٠ | ١١ | ٢١ | ١٥٣ | ٢٨٥ | ١١٤ | ٥٧ | ٢١٠ | ٣٦٢ | ٢٠٤ | ٤٧ | ٣٦ | ٢٦ | ١٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٢٫٩٦ | ٧١٫١٨ | ٢٤٦٫٩٥ | ٥٠٫٩٠ | ١٠٣٫٦٨ | ٢٬٠٦٠٫٠٠ | ٩٥٫٣٧ | ٦٢٥٫٥٩ | ٨٦٫٢٢ | ٦٠٫٠٥ | ١٥٠٫٣١ | ٢٦٥٫٦٢ | ٧٢٫٦٥ | ٤٣٫٥٠ | ٧٧٫٠٠ | ٢٢٫٣٤ | ٢٨٫٧٧ | ٣٤٫٦٢ | ٥٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
