بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلاور وان القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٢٣ | ٢٧ | ١٨ | ١٢ | ١٢ | ٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٤ | ١٨٫٩٤ | ٣٤٫٦١ | ٣١٫٦٧ | ٠٫٤٤ | ٧٥٫٥٢ | ٢٢٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٤٥٫٥٨ | ٤٠٨٫٦٩ | ٧٬٠٩٢٫٠١ | ١٬٢٢٣٫٧٦ | ٣٬١٤٥٫١١ | ٦٬٤٦١٫٥٨ | ١٬٧٨٩٫٣٣ | ٦٦٦٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤١٩٫٣٤ | ١٠٨٫٩٧ | ١٬٢٩٢٫٩٠ | ١١٫٤٦ | ١١١٫٩٢ | ٢٢٫٥٧ | ٤٢١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٥٤ | ١٨٫٩٣ | ٢٤٫٧٦ | ٩١٫٠٢ | ٣٨١٫٥٦ | ٩٣٫٨٥ | ١٣٠٫١٦ | ٧٦٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ١٨ | ٢٧ | ١٥ | ١١ | ١٢ | ٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٧ | ٤٥٫٧٧ | ٤٣٫٨٣ | ٢٦٫٢٨ | ٩٫٢٤ | ٧٥٫٠٩ | ٣٠٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٦٥٫١١ | ٣٢٧٫٦٢ | ٦٬٩٦٧٫٢٥ | ١٬٠٣٢٫٧٤ | ٢٬٨٦٣٫٥٥ | ٦٬٤٥٥٫٤٣ | ١٬٨١٩٫٤٩ | ٨٤٣٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٦ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٥٫٩٢ | ٩٣٫١٥ | ٢٧٨٫٩٣ | ١٢٦٫٥٩ | ١٤٨٫٤٦ | ١١٫٦٢ | ٩٨٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
