بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلوكو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧ | ٨٢ | ٩٠ | ٩١ | ١٣٨ | ١٧٩ | ١٩٤ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٨ | ٩٫٦٠ | ١٫٧٤ | ٥٠٫٨٧ | ٣٠٫٢٦ | ٧٫٩٨ | ٣١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬١٦٥٫٢٢ | ٤٬٩٢٦٫٠٧ | ٧٠٥٫٠٨ | ٣٬٨٨٦٫٩٦ | ١١٠٬٠٥٦٫٢٥ | ٥٬٩٩٩٫٠٣ | ||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٢ | ٦٤ | ٩٤ | ١٠٧ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٩ | ٤٫٧٥ | ٦٫٩٤ | ٥٤٫٢٥ | ٤٧٫١٨ | ١٣٫٦٨ | ٢٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٠٦٠٫٧٥ | ٢٬٢٤٤٫٧٩ | ٣٢٨٫٥١ | ٢٬٠٤٦٫٢٢ | ٦٠٬٩٩٤٫٨٩ | ٣٬١٥٤٫١٥ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٣٩ | ٤٦ | ٤٨ | ٥٤ | ٨٠ | ٨٧ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٠٨ | ١٦٫٧٦ | ٤٫٥٣ | ١٢٫٩٣ | ٤٨٫٧٢ | ٧٫٧٠ | ٣٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٢٠٤٫٤٧ | ٢٬٥٨١٫٢٧ | ٢٧٦٫٥٧ | ١٬٧٤٠٫٧٤ | ٤٩٬١٦١٫٣٦ | ٢٬٧٤٤٫٨٩ | ||
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢٠ | ٥ | ٠ | ٤ | ||
| يتغير (٪) | ٣٥١٫٢٥ | ٩٥٤٫٠٢ | ٧٦٫٣٧ | ١٠٣٫٨١ | ٢٬٥٠٥٫١١ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||
Source: Capital IQ
