بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلوينس للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٧٧ | ٢٦٥ | ٣٩٩ | ٣٢٣ | ١٨٧ | ٢٨٢ | ١٨٠ | ٣٠٥ | ٣٨٢ | ١١٢ | ٤ | ١٤٢ | ١١٨ | ٨٠ | ١٥١ | ٢٦٨ | ٤٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٢٫٤٣ | ٢٤٢٫٦٠ | ٥٠٫٢٣ | ١٨٫٩٢ | ٤٢٫١٥ | ٥١٫٠٦ | ٣٦٫٣٥ | ٦٩٫٥٩ | ٢٥٫٣٠ | ٧٠٫٦٩ | ٩٦٫٧٢ | ٣٬٩٦٦٫١٢ | ١٦٫٩٤ | ٣٢٫٣١ | ٢٨٩٫٣٨ | ٧٧٫٥٨ | ٤٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٥٢ | ٤١٠٫٨٩ | ٤٦٥٫٥٣ | ٦٢٫٢١ | ٤٦٫٧٢ | ٢٦٫٦٢ | ٧٢٫١٠ | ٥٤٫٨٩ | ٧٤٫٣٢ | ١١٠٫٤٠ | ٣٣٩٫٠٧ | ٢٫٩٤ | ٦١٫٩٢ | ١٢١٫٠٩ | ١٤٢٫٣٦ | ٨٤٫٨٥ | ٣٩١٫٠٢ | ٧٥٠٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٢١ | ٢٢ | ٤ | ٤ | ٣٤ | ١٤٨ | ١٥٤ | ١١١ | ١٨ | ٩٤ | ٩٨ | ٥١ | ١٧ | ١٩ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٦٥ | ٥٫٧٩ | ٨١٫٥٨ | ٨٫٦٠ | ٦٦٩٫٢٢ | ٣٣٢٫٦١ | ٣٫٦٨ | ٢٨٫١٨ | ٨٣٫٨٠ | ٦٢٧٫٤٩ | ٣٫٩٦ | ٤٧٫٦٠ | ١٣٢٫٠٩ | ١٤٫٩٥ | ١٣٫٦٥ | ١٢٫٤٢ | ٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٨٧ | ١١١٫٨٢ | ٣٩٫١٢ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ٤٫٨٨ | ٣٧٫٩٠ | ٤٦٫٩٩ | ٢٦٫٩٥ | ٥٫١٨ | ٢٨٦٫٠٩ | ٧٨٫٨٠ | ٢٢٫٤٧ | ١٦٫٩٨ | ٣٣٫٩٠ | ١٢٫١٣ | ٣٥٫٣٨ | ٤٧٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١١٨ | ٢٣١ | ١٬٠٤٣ | ١٬٠١٩ | ٩٢١ | ٨١٧ | ٧ | ١٣ | ٥٤ | ٥٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٦ | ٩ | ٣٥٩ | ٣٥٧ | ٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٬٦٠٩٫١٦ | ٩٦٫٣٢ | ٣٥١٫١٠ | ٢٫٢٧ | ٩٫٦٣ | ١١٫٢٧ | ٩٩٫١٧ | ٨٨٫٠٢ | ٣٢٢٫٦٦ | ٢٫٩٣ | ٥٦٫٣٠ | ٣٫٦١ | ١٢٦٫٠٠ | ٥٠٫٦٢ | ٤٬٢٣٢٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫١٣ | ٦٢٤٫٧٦ | ٤٠٥٫٦١ | ١٦٢٫٧٦ | ١٤٧٫٣٤ | ١٣١٫١٢ | ٢٠٨٫٦٢ | ٢٫٠٨ | ٣٫١٣ | ١٥٫٦٦ | ١٥٩٫٣٣ | ١٨٫٤٥ | ٩٫٦٨ | ٥٫٩٣ | ١٥٫٥٠ | ٢٠١٫٥٨ | ٥٢١٫٠٢ | ٦٦٥٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٩ | ٥٧ | ٦٤١ | ٦٩٢ | ٧٠٢ | ٣٩٢ | ٣٢٧ | ٤١٠ | ٣٤٦ | ٣٣ | ١٢٥ | ٢٢٩ | ٩٧ | ٥٦ | ١٧٨ | ٦٩ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٦٤ | ٤٠٢٫٣٩ | ١٬٢٢٤٫٢١ | ٧٫٩٦ | ١٫٥٥ | ٤٤٫٢٣ | ١٨٣٫٦١ | ٢٥٫٢٤ | ١٥٫٦٤ | ١٠٩٫٥٤ | ٢٧٧٫٤٣ | ٨٣٫٧٢ | ٥٧٫٥٣ | ٤٢٫٤٢ | ٢١٧٫٧٣ | ٦١٫٤٧ | ١٧٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
