بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فولد القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٥ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٠٫٦٦ | ٧٥٫٩٣ | ٤٧٫٣١ | ١١١٫٥٨ | ٩٫٩٧ | ١٢٦٫٦١ | ٤٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٧١ | ١١٬٨٤٤٫٧٨ | ٥٠٫٨٢ | ١٨٨٫٩٩ | ١٩٩٫٧٤ | ٣٩١٫٨٦ | ١٢٧٫٨٨ | ٩٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١٠٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ١١٧ | ١١٦ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٢٦٫٣٨ | ١٠٣٫١٩ | ١٦٫٧٣ | ١٤٫١١ | ٥٬٢٥١٫٨٦ | ١٫٠٨ | ٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫٨٣ | ٢٣٢٬٥٩٩٫٧١ | ١٣٢٫٢٥ | ٢٧٨٫٠٠ | ١١٩٫٢٧ | ١٣٬٣٨٩٫٣٦ | ١٬٩٠٧٫٣٠ | ١٬٠٠٥٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٩٥ | ٢ | ٤ | ٨ | ١١٣ | ١١٤ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٥٨٫٠٥ | ١٠٢٫١١ | ٧٥٫٠٠ | ١٢٨٫٥٧ | ١٬٥١٢٫٦٠ | ١٫١٩ | ١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٥٫٥٤ | ٢٢٠٬٨٥٤٫٩٣ | ٨٣٫٠٧ | ٣٦٦٫٩٨ | ٤١٩٫٠٢ | ١٢٬٨٩٧٫٤٩ | ١٬٨٧٩٫٤٢ | ١٬٠٠٨٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٢٨ | ٥٬٥١٠٫٦٥ | ٦٠٫٣٩ | ٣٠٠٫١٩ | ٥٤٫١١ | ٧٩٤٫٤٣ | ٨٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
