بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الوطنية للمشروبات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 10-26 |
2025 01-25 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠١ | ١٩٨ | ١٩٤ | ١٩٩ | ١٦٩ | ١٤١ | ١٣٣ | ١١٧ | ١٢٩ | ١٥٣ | ١٦٢ | ١٩١ | ١٨١ | ١٨٧ | ١٩٨ | ١٨٥ | ١٩٦ | ٢٠٧ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٧ | ١٫٩٦ | ٢٫٦٥ | ١٥٫١٠ | ١٦٫٤١ | ٥٫٦٨ | ١٢٫٠٥ | ١٠٫٥٢ | ١٨٫١٠ | ٥٫٧٨ | ١٨٫٢٦ | ٥٫٠٨ | ٢٫٩٧ | ٥٫٩٠ | ٦٫٣٩ | ٥٫٧٦ | ٥٫٦٨ | ٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٣٩ | ١٨٢٫٤١ | ١٧٤٫٦٨ | ١٨٥٫٩١ | ١٢٧٫٥٣ | ١٢٤٫٩٩ | ٩١٫٤٨ | ٦١٫٨٠ | ٧١٫٧٣ | ١٩٦٫٠٦ | ١٤٦٫٩٤ | ١١٤٫٦٩ | ١١٧٫٠٥ | ١١٧٫٨٠ | ١١٧٫١٢ | ١٢٧٫١٣ | ١٤٥٫٣١ | ١٦٢٫١٠ | ١٥٥٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٩ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٣ | ١٫١٥ | ٤٫٣٦ | ١٨٫٢٨ | ١٢٫٩٨ | ١٨٫٩٢ | ٧٫٤٦ | ١٢٫٩٨ | ١٦٫٨٤ | ١٢٫٩٥ | ١٢٫٩٥ | ٧٫٨٤ | ٨٫٨٤ | ٣٫٩٥ | ٥٫٧٧ | ١٫٣٣ | ١٢٫٥٠ | ١٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٣٤ | ٢٣٫١٠ | ٢٢٫٨٢ | ٢٤٫٦٩ | ١٦٫٣٠ | ٢١٫٦٠ | ١٩٫٩٣ | ١٤٫١٧ | ١٦٫٨١ | ٣٢٫٣٥ | ١٩٫٩٥ | ١٤٫٨٧ | ١٧٫٢٤ | ١٨٫٣٤ | ١٧٫٩٠ | ١٩٫٥٦ | ٢٠٫٨٦ | ٢٤٫٧٧ | ٢٧٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٢٨١ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | ٢٨٠ | ٢٣٠ | ٢٥٠ | ٢٨٠ | ٢٧٩ | ٥٠ | ٣٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣٠٢ | ٣٠٣ | ٣٠٣ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٬٢٦٥٫٣٠ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٨ | ١٧٫٨٧ | ٨٫٧٠ | ١٢٫٠٤ | ٠٫٠٨ | ٨٢٫٢٣ | ٤٠٫٢٢ | ١٠١٫٠٥ | ٢٫٢٥ | ١٨٢٫٨٩ | ٥٢٫٧٩ | ٢٣٬١٢٠٫٤٧ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٧ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٥ | ٢٥٩٫٣٢ | ٢٥١٫٨٦ | ٢٦١٫٢٢ | ٢١١٫٢٣ | ٢٠٣٫٣٩ | ١٧١٫٥٥ | ١٤٧٫٦٣ | ١٥٤٫٩٢ | ٦٣٫٧١ | ٢٦٫٩٨ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٤ | ٠٫٧٨ | ٢٠٧٫٥٧ | ٢٢٤٫٤٥ | ٢٣٧٫٣٣ | ٢٢٧٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٧٢ | ١٠٨ | ١١١ | ١٠٧ | ١٣٢ | ١١٣ | ١٤٦ | ١٨٩ | ١٨٠ | ٧٨ | ١١٠ | ١٦٧ | ١٥٥ | ١٥٩ | ١٦٩ | ١٤٦ | ١٣٥ | ١٢٨ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫١٥ | ٢٫٣٨ | ٣٫٥٦ | ٢٣٫٧٦ | ١٤٫٧١ | ٢٨٫٨٧ | ٣٠٫١٩ | ٤٫٧٨ | ١٤٣٫٢١ | ٤١٫١٤ | ٥١٫٥٢ | ٦٫٩٩ | ٢٫٣١ | ٦٫٥٢ | ١٨٦٫٢٤ | ٧٫٤٧ | ٥٫٢٧ | ٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
