بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق أنجيل أوك المالي الاستراتيجي - حق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦ | ٤٥ | ٤ | ٤١ | ٧٩ | ١٣٠ | ١٨١ | ٦٨ | ٤٦ | ١١٤ | ١٨١ | ١١٢ | ٤٤ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٢ | ٩١٫٦٣ | ١٬٠٠٥٫٧١ | ٩٠٫٩٦ | ٦٥٫٠٠ | ٣٩٫٣٩ | ٦٢٫٧٨ | ١٦٨٫٦٦ | ١٤٤٫٨٢ | ٥٩٫١٥ | ٣٧٫٧٤ | ٦٠٫٦٢ | ٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٬٥٣٧٫٥٣ | ١٬٤٤٥٫٢٩ | ٢٣٬٠٤٦٫٢٤ | ٧٨٬٨٨٤٫٦٩ | ٢٦٠٬٣١٤٫٠٠ | ٥٬٣٨١٬٠١٦٫٧٣ | ١٬٨٤٧٬٢٣٩٫٤٤ | ٩٬٠٤٤٬٨٢٠٫٧٢ | ٨٬٩٦٢٬٢٦٢٫٩٥ | ١٬٧٦٤٬٦٧٨٫٠٩ | ||||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦ | ٤٥ | ٣ | ٤١ | ٧٩ | ١٣٠ | ١٨١ | ٦٧ | ٤٧ | ١١٤ | ١٨١ | ١١٣ | ٤٤ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٧ | ٩٢٫١٩ | ١٬٠٨٢٫٧٥ | ٩١٫٥٥ | ٦٥٫١٤ | ٣٩٫٤٥ | ٦٢٫٩٥ | ١٦٩٫٩٣ | ١٤٢٫٨٦ | ٥٨٫٨٢ | ٣٧٫٧٨ | ٦٠٫٧٣ | ٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٬٤٣٧٫٥٣ | ١٬٣٤٥٫٢٩ | ٢٢٬٩٤٦٫٢٤ | ٧٨٬٧٨٤٫٦٩ | ٢٦٠٬٢١٤٫٠٠ | ٥٬٣٥٥٬٦٦٨٫٥٣ | ١٬٨٧٢٬٥٨٧٫٢٥ | ٩٬٠٩٥٬٦١٧٫٥٣ | ٨٬٩٨٧٬٨٠٨٫٧٦ | ١٬٧٦٤٬٧٧٨٫٠٩ | ||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٣٠٫٦٦ | ٤٤٫٢١ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
Source: Capital IQ
