بيان التدفق النقدي (TTM)
ليوناردو سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٥ | ٢٧٥ | ٤٨٦ | ١٬٠٠٧ | ١٬٦٩٧ | ٧٤٢ | ١٬٠٧٦ | ١٬٠٨٥ | ١٬١٦٠ | ١٬١٥٢ | ١٬٥٧٢ | ١٬٥٤٥ | ١٬٤٢٣ | ١٬١٨٦ | ١٬٢٧٠ | ١٬٣٠٠ | ١٬٣٢٤ | ١٬٥٤١ | ١٬٦٠٦ | ١٬٥٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٤١ | ٧٦٫٧٣ | ١٠٧٫٢٠ | ٦٨٫٥٢ | ٥٦٫٢٨ | ٤٥٫٠١ | ٠٫٨٤ | ٦٫٩١ | ٠٫٦٩ | ٣٦٫٤٦ | ١٫٧٢ | ٧٫٩٠ | ١٦٫٦٥ | ٧٫٠٨ | ٢٫٣٦ | ١٫٨٥ | ١٦٫٣٩ | ٤٫٢٢ | ٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٠٥ | ١٠٩٫٥٦ | ١٥٨٫٨٢ | ٢٬٣٩٧٫٦٢ | ٢٬٧٣٧٫١٠ | ٢٧٨٫٩٥ | ٤٬٣٠٤٫٠٠ | ٥٬١٦٦٫٦٧ | ٤٣٩٫٣٩ | ١١٩٫٠١ | ٢٢٨٫٨٢ | ٢١٤٫٢٩ | ٨٦٧٫٦٨ | ١٣٢٫٣٧ | ١٦٩٫٧٩ | ٦٬٥٠٠٫٠٠ | ١٣٬٢٤٠٫٠٠ | ١٬٠٣٤٫٢٣ | ٣٬١٤٩٫٠٢ | ٢٠٩٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٩ | ٤٣٨ | ٤٧٦ | ٤٦٦ | ٤٦٩ | ٥٤١ | ١٬١٤٢ | ١٬٠٨٣ | ٦٢٦ | ٧٩١ | ٢١٦ | ١٠٨ | ٦٠٤ | ٢٦٢ | ٢٨٧ | ٣٦٨ | ٣٦٩ | ٧٥٣ | ٤٨٥ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٣ | ٨٫٦٨ | ٢٫١٠ | ٠٫٦٤ | ١٥٫٣٥ | ١١١٫٠٩ | ٥٫١٧ | ٤٢٫٢٠ | ٢٦٫٣٦ | ٧٢٫٦٩ | ٥٠٫٠٠ | ٤٥٩٫٢٦ | ٥٦٫٦٢ | ٩٫٥٤ | ٢٨٫٢٢ | ٠٫٢٧ | ١٠٤٫٠٧ | ٣٥٫٥٩ | ٥٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٦٩ | ١٧٤٫٥٠ | ١٥٥٫٥٦ | ١٬١٠٩٫٥٢ | ٧٥٦٫٤٥ | ٢٠٣٫٣٨ | ٤٬٥٦٨٫٠٠ | ٥٬١٥٧٫١٤ | ٢٣٧٫١٢ | ٨١٫٧١ | ٣١٫٤٤ | ١٤٫٩٨ | ٣٦٨٫٢٩ | ٢٩٫٢٤ | ٣٨٫٣٧ | ١٬٨٤٠٫٠٠ | ٣٬٦٩٠٫٠٠ | ٥٠٥٫٣٧ | ٩٥٠٫٩٨ | ٣٢٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٩ | ٤٦٠ | ٢٨١ | ٥٥٠ | ١٬١٥٨ | ٣٠ | ١٤ | ٧٨ | ٣٥٩ | ١٬٤٠٢ | ٧٢٩ | ٧٥٥ | ٦٥٠ | ١٢ | ٢٥٨ | ٩٥٢ | ٩٥١ | ٦٧٨ | ١٬٠٦٠ | ٥٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٩ | ١٦١٫٠٩ | ٩٥٫٧٣ | ١١٠٫٥٥ | ١٠٢٫٥٩ | ٥٣٫٣٣ | ٦٥٧٫١٤ | ٣٦٠٫٢٦ | ٢٩٠٫٥٣ | ٤٨٫٠٠ | ٣٫٥٧ | ١٣٫٩١ | ٩٨٫١٥ | ٢٬٠٥٠٫٠٠ | ٢٦٨٫٩٩ | ٠٫١١ | ٢٨٫٧١ | ٥٦٫٣٤ | ٤٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٦٢ | ١٨٣٫٢٧ | ٩١٫٨٣ | ١٬٣٠٩٫٥٢ | ١٬٨٦٧٫٧٤ | ١١٫٢٨ | ٥٦٫٠٠ | ٣٧١٫٤٣ | ١٣٥٫٩٨ | ١٤٤٫٨٣ | ١٠٦٫١١ | ١٠٤٫٧٢ | ٣٩٦٫٣٤ | ١٫٣٤ | ٣٤٫٤٩ | ٤٬٧٦٠٫٠٠ | ٩٬٥١٠٫٠٠ | ٤٥٥٫٠٣ | ٢٬٠٧٨٫٤٣ | ٧١٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٦١٩ | ٢٥١ | ٣٠٦ | ٤٢ | ٦٢ | ٢٦٦ | ٢٥ | ٢١ | ٢٦٤ | ٩٦٨ | ٦٨٧ | ٧٢١ | ١٦٤ | ٨٩٦ | ٧٤٨ | ٢٠ | ١٠ | ١٤٩ | ٥١ | ٧٤١ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٥٥ | ٢٢١٫٩١ | ٨٦٫٢٧ | ٢٤٧٫٦٢ | ٣٢٩٫٠٣ | ١٠٩٫٤٠ | ١٦٫٠٠ | ١٬٣٥٧٫١٤ | ٤٦٦٫٦٧ | ١٧٠٫٩٧ | ٤٫٩٥ | ٧٧٫٢٥ | ٤٤٦٫٣٤ | ١٦٫٥٢ | ١٠٢٫٦٧ | ٥٠٫٠٠ | ١٬٥٩٠٫٠٠ | ٦٥٫٧٧ | ١٬٣٥٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
