بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٧ | ١١ | ١٦ | ١٧ | ١٤ | ١٤ | ١٨ | ١٦ | ١٢ | ٧ | ١ | ٣ | ٥ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٨٫٣٤ | ٥١٫١٥ | ٤٤٫٦١ | ١٠٫٤٦ | ١٦٫٦٧ | ٤٫٦١ | ٢٩٫٣٩ | ١٠٫٧٥ | ٢٢٫٥٩ | ٤٦٫٤٩ | ٨٢٫٥٠ | ٣٦٣٫٣٨ | ٦١٫٥٣ | ٧٨٫٩٤ | ١٤٩٫٩٢ | ٤١٨٫٣٧ | ٤٢٫٧١ | ٥٥٫٩٧ | ٥٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٧١ | ٣٬٤٦٢٫٧٢ | ١٬٧٢٩٫١٣ | ٢٢٨٫٣٧ | ١١٧٫٧١ | ١٢٤٫١٢ | ١٤٥٫٥٩ | ٥٥٨٫٤١ | ٩٠٫٢٢ | ١٠١٫٠٨ | ٧٠٫٤٣ | ٢٨٫٩٦ | ٢٠٤٫٠٠ | ١٬٥١١٫٧٦ | ٣٧١٫٣٨ | ٣٣٨٫١٠ | ٩٦٣٫٢٢ | ٥٥٥٫٣٩ | ١٦٣٫١٥ | ١٨٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٤ | ٣٨٫٨٤ | ٣٨٫١٩ | ٢٩٫٤٧ | ٩٤٫٨٥ | ٢٫٠٣ | ٢١٫٣٤ | ٢٣٫٥١ | ٧٫٦٤ | ٢٠٫٥٧ | ١١٫٧٤ | ٢٢٫٤٧ | ٢٠٫١٦ | ٣٣٫٦٤ | ١٠٠٫٠٩ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠٧ | ٢٨٢٫١٨ | ١٢٩٫٤٤ | ٧٫٣١ | ٢٫٤٠ | ٥٫٩٣ | ٧٫٤٤ | ٢٦٫٧٦ | ٣٫٧١ | ٥٫٧٧ | ٥٫٩٧ | ١٥٫٦٧ | ٣٢٫٥٠ | ١١٩٫٠٤ | ٩٢٫١٤ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ١٫٧١ | ١٫١٤ | ٠٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٨ | ١٢ | ٩ | ٣٢ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫١٠ | ٥٤٫١٩ | ٢٤٫١٥ | ٢٤٧٫٦٧ | ١٧٫٤٠ | ١٠٫٥٥ | ٨٫٦٥ | ١٠٤٫٩٠ | ١٧٧٫٩٤ | ٣٦٤٫٦٣ | ٠٫١٨ | ٨٣٫٣٩ | ١٩٫٨٥ | ٧٨٫٢٢ | ١٣٤٫٤١ | ٥٦٠٫٠٦ | ٣٠٫٠٨ | ٧٩٫٥١ | ٦٢٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٧٨ | ٣٬٨٤٤٫٩١ | ١٬٩٥٨٫٥٧ | ١٣٥٫٦٧ | ٢٢٠٫١١ | ٢٣٠٫٠٥ | ٢٥٣٫٠٣ | ٦٨٥٫١٦ | ٦٫٠٧ | ٦٫٨٥ | ٢٣٫٦٠ | ٥٥٫٣٦ | ٢٧١٫٥١ | ١٬٤٩٢٫٧٢ | ٣٧٩٫٢٤ | ٢٣٧٫٩٦ | ٨٦٣٫٢٢ | ٤٥٣٫٦٨ | ٦٢٫٠١ | ١١٨٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ١ | ٧ | ١٥ | ١١ | ٩ | ٣ | ١٧ | ١٢ | ٩ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٩١ | ٢٠٢٫٦٩ | ١٬١٩٤٫٩٤ | ٣١٤٫٣٠ | ٢٠٫٩٧ | ١٨٫٦٨ | ٦٦٫٢٦ | ٦٥٢٫٣٨ | ٣٠٫٩١ | ٢٣٫٢٠ | ٥٧٫٤٤ | ٦٢٫٦١ | ٧٨٫٢٠ | ١٤٫٢٦ | ٤٥٫١٧ | ٨١٫٩٥ | ١٤٧٫٥١ | ٤٩٫٨٨ | ٤٨٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
