بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي سي الأولى يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٠ | ١٨ | ٤٠ | ٢١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٤٧ | ٤٬١٠٣٫٣٧ | ١٢٣٫٧٧ | ٤٨٫٠٦ | ١٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٥٣ | ٠٫٥٩ | ١٥٫٤٣ | ٤٩٫٥٨ | ٥١٫١٣ | ٤٦٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٨٣ | ١٩٤ | ٥٤ | ٧٤ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٩٨٫٤٢ | ١٣٢٫٥٨ | ٧٢٫٠٥ | ٣٦٫٦٣ | ٥١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٠٤ | ١١٥٫٦٨ | ١٦٧٫٤١ | ٦٧٫٢٠ | ١٨٢٫٣٠ | ٢٩٥٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ١٥٥ | ٦٠ | ٩٥ | ١٣ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٥٤ | ٦١٫١٦ | ٥٧٫٥٩ | ٨٦٫٦٥ | ٣٤٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٥٠ | ٢١٥٫٠٩ | ٥١٫٩٨ | ١١٧٫٦٢ | ٣١٫١٧ | ١٤٨٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٧٢ | ١١٦ | ٨١ | ٤١ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٧ | ٢٦٠٫٧٢ | ١٦٩٫٦٤ | ١٥٠٫٣٦ | ٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
