بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرست هورايزون - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٠ | ١٧٢ | ٢٬٦٣٦ | ١٬٦٩٠ | ١٬٠١٣ | ٧٢٥ | ٣٧١ | ١٬٢٤٤ | ٢٬٤٥٩ | ٢٬٢٩١ | ١٬٥٢٨ | ١٬٠٠٩ | ٩٣٩ | ١٬٢٩٩ | ٢٬٢٠٦ | ١٬٧٥١ | ١٬٤٤٢ | ١٬٢٦٨ | ٧٧٩ | ١٬٠١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٧٩ | ١٬٤٣٢٫٥٦ | ٣٥٫٨٩ | ٤٠٫٠٦ | ٢٨٫٤٣ | ٤٨٫٨٣ | ٢٣٥٫٣١ | ٩٧٫٦٧ | ٦٫٨٣ | ٣٣٫٣٠ | ٣٣٫٩٧ | ٦٫٩٤ | ٣٨٫٣٤ | ٦٩٫٨٢ | ٢٠٫٦٣ | ١٧٫٦٥ | ١٢٫٠٧ | ٣٨٫٥٦ | ٢٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٤٣ | ٤٥٫١٤ | ٤٧١٫٥٦ | ١٨٦٫٧٤ | ٩٢٠٫٩١ | ٥١٧٫٨٦ | ٢١٠٫٨٠ | ١٬٥٥٥٫٠٠ | ٧٥٦٫٦٢ | ٩٣٥٫١٠ | ٢٦٨٫٥٤ | ٢٣٦٫٨٥ | ٢١١٫٠١ | ٦٩٠٫٩٦ | ٨١٧٫٠٤ | ٤٬٧٣٢٫٤٣ | ٢٤١٫١٤ | ٦٥٣٫٦١ | ١٬٠١١٫٦٩ | ١٬٧١٥٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٩٤ | ٤٬٩٦٧ | ٦٬٥٥٧ | ٣٬٦٨٧ | ٥٬٩٩١ | ٤٬٦٠١ | ٣٩١ | ٢٬٠٤٩ | ٧٬٠١١ | ٨٬٣٣٣ | ٦٬١٥٧ | ٤٩٣ | ٢٬٦٥٥ | ٢٬٦٠٥ | ١٬٤٥٩ | ٢٬٢١٧ | ٤٢٦ | ١٬٠٥٨ | ٥١١ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٣٦ | ٣٢٫٠١ | ٤٣٫٧٧ | ٦٢٫٤٩ | ٢٣٫٢٠ | ٩١٫٥٠ | ٦٢٤٫٠٤ | ٢٤٢٫١٧ | ١٨٫٨٦ | ٢٦٫١١ | ١٠٨٫٠١ | ٤٣٨٫٥٤ | ١٫٨٨ | ٤٣٫٩٩ | ٢٥١٫٩٥ | ٨٠٫٧٨ | ٣٤٨٫٣٦ | ١٤٨٫٣٠ | ٧٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٦٥٫٧٤ | ١٬٣٠٣٫٦٧ | ١٬١٧٢٫٩٩ | ٤٠٧٫٤٠ | ٥٬٤٤٦٫٣٦ | ٣٬٢٨٦٫٤٣ | ٢٢٢٫١٦ | ٢٬٥٦١٫٢٥ | ٢٬١٥٧٫٢٣ | ٣٬٤٠١٫٢٢ | ١٬٠٨٢٫٠٧ | ١١٥٫٧٣ | ٥٩٦٫٦٣ | ١٬٣٨٥٫٦٤ | ٥٤٠٫٣٧ | ٥٬٩٩١٫٨٩ | ٧١٫٢٤ | ٥٤٥٫٣٦ | ٦٦٣٫٦٤ | ٢٤٢٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٧٢٦ | ٥٬١٧٦ | ٤٬٤٨٠ | ٢٬٩٠٢ | ٤٬٨٦٨ | ٤٬٠١٦ | ١٩٦ | ٣٬٣٧٣ | ٩٬١٤٥ | ١٠٬٨٦٩ | ٨٬٢٥٤ | ٩٤٢ | ١٬٢٧١ | ١٬٤٩٤ | ٤٧٧ | ٣٬٩٣١ | ١٬٢٧٠ | ٤٠٤ | ١٬٢١٣ | ١٬٠٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٢ | ١٣٫٤٥ | ٣٥٫٢٢ | ٦٧٫٧٥ | ١٧٫٥٠ | ٩٥٫١٢ | ١٬٨٢٠٫٩٢ | ١٧١٫١٢ | ١٨٫٨٥ | ٢٤٫٠٦ | ٨٨٫٥٩ | ٢٣٤٫٩٣ | ١٧٫٥٥ | ١٣١٫٩٣ | ٧٢٤٫١١ | ٦٧٫٦٩ | ٦٨٫١٩ | ٢٠٠٫٢٥ | ٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٥٨٫١٧ | ١٬٣٥٨٫٥٣ | ٨٠١٫٤٣ | ٣٢٠٫٦٦ | ٤٬٤٢٥٫٤٥ | ٢٬٨٦٨٫٥٧ | ١١١٫٣٦ | ٤٬٢١٦٫٢٥ | ٢٬٨١٣٫٨٥ | ٤٬٤٣٦٫٣٣ | ١٬٤٥٠٫٦٢ | ٢٢١٫١٣ | ٢٨٥٫٦٢ | ٧٩٤٫٦٨ | ١٧٦٫٦٧ | ١٠٬٦٢٤٫٣٢ | ٢١٢٫٣٧ | ٢٠٨٫٢٥ | ١٬٥٧٥٫٣٢ | ١٬٨٥٧٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١٧٣ | ٣٨١ | ٥٥٩ | ٩٠٥ | ١١٠ | ١٤٠ | ١٧٦ | ٨٠ | ٣٢٥ | ٢٤٥ | ٥٦٩ | ٤٢٦ | ٤٤٥ | ١٨٨ | ٢٧٠ | ٣٧ | ٥٩٨ | ١٩٤ | ٧٧ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٦٨ | ٤٦٫٧٢ | ٦١٫٩٠ | ١١٢٫١٥ | ٢٢٧٫٢٧ | ٢٥٫٧١ | ١٤٥٫٤٥ | ٥٠٦٫٢٥ | ١٧٥٫٣٨ | ١٣٢٫٢٤ | ٢٥٫١٣ | ٤٫٤٦ | ١٤٢٫٢٥ | ٤٣٫٦٢ | ٨٦٫٣٠ | ١٬٥١٦٫٢٢ | ١٣٢٫٤٤ | ١٣٩٫٦٩ | ٢٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
