بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورج لتطوير الابتكار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٣ | ١٦٫٠٦ | ٣٫٦٢ | ٢٠٫٥٥ | ١٧٫٧٠ | ١٫٨٢ | ٤٠٫٢٩ | ٣٦٫١٢ | ٤٨٫٦٤ | ٦٥٫٦٤ | ٧١٠٫٢٧ | ١٨٠٫٤٢ | ٤٠٫٣٢ | ١٧٫٩٨ | ١٥٫٠٣ | ٣١٫١٣ | ٤٢٫١٨ | ٣٣٫٠٣ | ١٨٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٥١ | ٢٠٩٫٥٨ | ١١٥٫٣٩ | ١٠٥٫٦٥ | ٩٦٫٦١ | ٨٧٫٧٣ | ٨٤٫٠٢ | ٧٠٫٢٨ | ٦٧٫٥٠ | ٦٣٫٤١ | ٣٧٢٫٣١ | ٤٬٢٨٢٫٠٩ | ٣٬٥٧٩٫٩٩ | ٤٬٩٣٧٫٦٩ | ٧٬٩١٧٫٤٤ | ٩٩٣٫٢٤ | ١٬٧٩٨٫٣٦ | ٦٦٣٫٦٤ | ١٬٩٩٨٫٨٦ | ١٬٨٦٨٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫١٨ | ١٠٢٫٧٣ | ٥٦٫٣٣ | ٣٨٦٫٩٧ | ٢٣٤٫٧١ | ٣٩٫٢٧ | ٣٢٫٨٥ | ٤١٫٢٠ | ٦٠٫٧٠ | ١٤٥٫٦٥ | ١٦٧٫٧٢ | ١٠٩٫٧١ | ٢٠١٫٣٠ | ٢٩٣٫٦٥ | ٢٠٤٫٢٣ | ١٤٠٫١٠ | ٤٤٠٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٩٦ | ٨٣٫٨٢ | ١٫٥٠ | ٠٫٥٨ | ٣٫٢٥ | ١٢٫٠٠ | ١٥٫٧١ | ٢٩٫٢٥ | ٢٥٫٨٦ | ١٨٫٥٩ | ١٤٥٫٠١ | ٥٥١٫٠٧ | ١٥٫٩٦ | ١٥٫٨٩ | ٤١٫٨٢ | ١٣٫٨٧ | ٨٧٫٥٧ | ٣٠١٫٩٣ | ١٬٣٥٧٫٩٢ | ١٬٤١٣٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٥٨٫٢٩ | ١٠١٫٩٨ | ٧٥٫٠٠ | ٤٫١٤ | ٢٧٫٤٤ | ٨٢٠٫٩٠ | ٤٨٫٣٣ | ١٤١٫٣٧ | ١٬٩٠٩٫٩٧ | ٢٤١٫٤١ | ٣٢٫٧٣ | ١٩٫٩٢ | ٢٩٫١٦ | ٣١٫٧٦ | ١٥٫٩٣ | ٢٧٫٨٧ | ١٠٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٥٦ | ٢٥٫٧٥ | ١٦٫٨٩ | ٦٫٢٣ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٤٨ | ٦٫٦٤ | ١٨٫٠١ | ١٢٧٫٢٧ | ٣٬٦٣٠٫٩٧ | ٣٬٦٩٥٫٩٣ | ٤٬٨٢١٫٨١ | ٧٬٨٥٩٫٢٦ | ١٬١٠٧٫١٢ | ١٬٩٨٥٫٩٣ | ١٬٠٦٥٫٥٧ | ٣٬٤٥٦٫٧٨ | ٣٥٥٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٣ | ٥٢٫٤٦ | ١٣٫١٨ | ١٣٫١١ | ٩٫٣٧ | ٦٫٣٢ | ٢٨٫٦١ | ٣٣٫٥٠ | ٤٥٫٣٢ | ٩٤٫١٥ | ٢٩٫٥٥ | ٤٣٥٫٤١ | ٢٠١٫٧٤ | ٢٦٫٤٣ | ١٬٠١٦٫٩١ | ٦١٫٩٦ | ٥٦٫٦٩ | ٧٧٫٧٧ | ١٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
